Την Τρίτη, η Canaccord Genuity αναθεώρησε τις προβλέψεις της για τις μετοχές της TransMedics Group (NASDAQ:TMDX), μειώνοντας τον στόχο τιμής στα 109,00$ από τα προηγούμενα 169,00$, ωστόσο η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" για τη μετοχή. Η προσαρμογή ακολουθεί την ανακοίνωση των εσόδων της TransMedics για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία ανήλθαν σε 108,8 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 64% σε ετήσια βάση, αλλά υπολείπονταν της πρόβλεψης του αναλυτή για 118,6 εκατομμύρια δολάρια και της εκτίμησης της αγοράς για 115,0 εκατομμύρια δολάρια.
Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της TransMedics επίσης δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, διαμορφούμενα στα 0,12$ σε σύγκριση με τα αναμενόμενα 0,39$ και την εκτίμηση της αγοράς για 0,29$. Η μείωση των εσόδων της εταιρείας αποδόθηκε σε μια πιο υποτονική από το αναμενόμενο περίοδο στην αγορά μεταμοσχεύσεων των ΗΠΑ, με τις μειώσεις του όγκου από τρίμηνο σε τρίμηνο να αντικατοπτρίζουν τη γενική τάση της αγοράς. Παρά αυτό, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας παρέμεινε σταθερό από το δεύτερο στο τρίτο τρίμηνο.
Η εταιρεία σημείωσε ότι η TransMedics επανέλαβε τις κατευθύνσεις της για το πλήρες έτος 2024, προτρέποντας τον αναλυτή να προσαρμόσει τις εκτιμήσεις του ώστε να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με το μέσο σημείο αυτού του εύρους καθοδήγησης. Ο αναλυτής υποδεικνύει ότι η TransMedics ενδέχεται να μην είναι πλέον σε θέση να υπερβεί τις προσδοκίες, αλλά μάλλον είναι πιθανό να τις εκπληρώσει και να διατηρήσει την τρέχουσα πορεία της για τα επόμενα τρίμηνα.
Η διοίκηση ανέφερε ότι οι τάσεις έδειξαν βελτίωση τον Οκτώβριο, εγείροντας το ερώτημα αν αυτή η άνοδος είναι επαρκής. Τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο επηρεάστηκαν επίσης από τα συνεχιζόμενα κόστη συντήρησης αεροσκαφών που επηρέασαν τα περιθώρια υπηρεσιών και μια επένδυση 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε μη επαναλαμβανόμενα έξοδα για την ανάπτυξη ενός κέντρου συντήρησης αεροσκαφών και την επέκταση των κόμβων λειτουργίας του δικτύου.
Παρά την υστέρηση των εσόδων, η Canaccord Genuity πιστεύει ότι η TransMedics θα μπορούσε να ανακάμψει, αναφέροντας τις συνεχιζόμενες κλινικές δοκιμές σε πνεύμονα και καρδιά που θα μπορούσαν να τονώσουν περαιτέρω την ανάπτυξη της αγοράς. Η εταιρεία αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το pipeline της εταιρείας και τις μελλοντικές κατευθύνσεις να κοινοποιηθούν στην ημέρα των επενδυτών που έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Ο αναλυτής αναμένει η μετοχή να σημειώσει σημαντική πτώση την επόμενη ημέρα, αλλά επιβεβαιώνει την αξιολόγηση "Αγορά" με τον ενημερωμένο στόχο τιμής.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η TransMedics Group ανέφερε έσοδα τρίτου τριμήνου 2024 ύψους 108,8 εκατομμυρίων δολαρίων, υπολειπόμενα των εκτιμήσεων των αναλυτών και της αγοράς. Παρά αυτό, η εταιρεία επανέλαβε τις κατευθύνσεις της για το πλήρες έτος 2024, προβλέποντας έσοδα στο εύρος των 425-445 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα μερίδια της TransMedics στην αγορά μεταμοσχεύσεων των ΗΠΑ αναφέρθηκαν ως 21% για την καρδιά, 27% για το ήπαρ και 4% για τον πνεύμονα στο ίδιο τρίμηνο.
Οι εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Needham και Oppenheimer αναθεώρησαν τους στόχους τιμών τους για την TransMedics στα 109$ και 125$ αντίστοιχα, διατηρώντας παράλληλα θετικές αξιολογήσεις. Οι Piper Sandler και TD Cowen επίσης επιβεβαίωσαν τις θετικές τους αξιολογήσεις, τονίζοντας τη συνεχιζόμενη επιτυχία της εταιρείας στον τομέα της διατήρησης οργάνων.
Επιπλέον, η TransMedics απέκτησε πρόσφατα το 18ο αεροσκάφος της από την 77 Aviation, LLC έναντι 14,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας την ικανότητά της για μεταφορά οργάνων. Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης το σχέδιό της να επεκταθεί σε μεταμοσχεύσεις μετά από εγκεφαλικό θάνατο (DBD) τον επόμενο χρόνο.
Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε πιθανά οφέλη της υποθερμικής οξυγονωμένης μηχανικής διήθησης στη μεταμόσχευση καρδιάς, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο πρωτογενούς δυσλειτουργίας του μοσχεύματος. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της εταιρείας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των μεταμοσχεύσεων οργάνων.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση της TransMedics Group, όπως επισημαίνεται στο άρθρο, μπορεί να τεθεί περαιτέρω σε πλαίσιο με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro. Παρά την υστέρηση των εσόδων και τη μείωση του στόχου τιμής, τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας δείχνουν κάποιες υποσχόμενες πτυχές. Τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ότι η TransMedics έχει σημειώσει σημαντική αύξηση εσόδων, με αύξηση 137,47% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό συνάδει με την αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 64% σε ετήσια βάση που αναφέρεται στο άρθρο.
Two σχετικά InvestingPro Tips ρίχνουν φως στις δυνατότητες της εταιρείας: "Τα καθαρά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν φέτος" και "Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων για το τρέχον έτος". Αυτές οι συμβουλές υποστηρίζουν τη διατήρηση της αξιολόγησης "Αγορά" από την Canaccord Genuity, υποδηλώνοντας ότι παρά τις πρόσφατες προκλήσεις, η TransMedics μπορεί να εξακολουθεί να έχει δυνατότητες ανάπτυξης.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η TransMedics "Διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών", με δείκτη P/E (Προσαρμοσμένο) 149,75 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η υψηλή αποτίμηση θα μπορούσε να εξηγήσει την ευαισθησία της μετοχής σε αστοχίες κερδών, όπως αντικατοπτρίζεται στην αναμενόμενη σημαντική πτώση της μετοχής μετά την υστέρηση των εσόδων.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 15 επιπλέον συμβουλές για την TransMedics Group, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης