Την Παρασκευή, η Jefferies προέβη σε προσαρμογές στις προοπτικές της μετοχής της Advance Auto Parts (NYSE: AAP), μειώνοντας την τιμή-στόχο από $100,00 σε $85,00, αλλά συνεχίζοντας να υποστηρίζει τη μετοχή με αξιολόγηση Buy. Η ανάλυση του οίκου επισήμανε αύξηση των συγκρίσιμων πωλήσεων β' τριμήνου κατά 0,4% και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,75 δολάρια, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη συναίνεση για μείωση 0,5% και EPS 0,93 δολάρια.
Στην έκθεση σημειώνεται ότι το περιθώριο κέρδους προ φόρων και τόκων (EBIT) της εταιρείας μειώθηκε κατά 200 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση στο 2,7% λόγω των επενδύσεων στις τιμές και των αυξημένων δαπανών για εργασία, παρόλο που οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες.
Η πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με την πώληση της Worldpac έναντι 1,5 δισ. δολαρίων τονίστηκε ως κρίσιμο στοιχείο της πιθανής πολυετούς στρατηγικής βελτίωσης της Advance Auto Parts. Σύμφωνα με την Jefferies, η τιμή πώλησης ανταποκρίθηκε στις προβλέψεις τους και πρόκειται να προσφέρει σημαντική εισροή μετρητών στην εταιρεία.
Παρά την αναθεωρημένη καθοδήγηση για το δεύτερο εξάμηνο του έτους που υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει ακόμη σημαντική δουλειά για να προλάβει τους ανταγωνιστές σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, η Jefferies βλέπει δυνατότητες αύξησης της αξίας της μετοχής έως το 2025 καθώς το σχέδιο βελτίωσης θα εξελίσσεται. Το σχόλιο του οίκου υποδηλώνει ότι ενώ τα άμεσα εμπόδια παραμένουν, υπάρχει αισιοδοξία για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης