Η BofA Securities,την Τετάρτη, αύξησε την τιμή-στόχο για την Seagate Technology (NASDAQ: STX) στα 125 δολάρια από τα προηγούμενα 110 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Buy", λόγω των κοσμικών τάσεων ζήτησης από τις υπηρεσίες cloud, των πιθανών εσόδων, της ανάκαμψης του περιθωρίου κέρδους από τα επίπεδα της κοιλάδας και της πορείας προς τους σκληρούς δίσκους (HDDs) υψηλότερης χωρητικότητας με μαγνητική εγγραφή με υποβοήθηση θερμότητας (HAMR).
Οι θετικές προοπτικές του οίκου ακολουθούν την ανακοίνωση της Seagate σε τεχνολογικό συνέδριο τον Ιούνιο, όπου προανήγγειλε ισχυρές επιδόσεις για το τρίμηνο του Ιουνίου. Τα πραγματικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το τρίμηνο ανήλθαν σε 1,05 δολάρια, ξεπερνώντας ακόμη και το υψηλότερο σημείο των προβλέψεων της εταιρείας.
Οι προβλέψεις της Seagate για τα έσοδα και τα κέρδη ανά μετοχή για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο του 2025 ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες, με προβλέψεις για έσοδα άνω των 2,1 δισ. δολαρίων και κέρδη ανά μετοχή 1,40 δολάρια, συν ή πλην 0,20 δολάρια. Αυτή η πρόβλεψη έρχεται παρά τον συντηρητικό μέσο όρο του ακαθάριστου περιθωρίου κέρδους (GM) 32%, σε σύγκριση με 30,9% στο τέταρτο οικονομικό τρίμηνο. Το προσδοκώμενο GM δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες υποαξιοποίησης, οι οποίες ανήλθαν σε 20 εκατ. δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο.
Η εταιρεία αναμένει ότι το μικτό περιθώριο κέρδους θα επωφεληθεί από ένα βελτιωμένο μείγμα προϊόντων και υψηλότερες τιμές, λόγω της δυναμικής της προσφοράς και της ζήτησης. Σημειωτέον, η παραγωγική ικανότητα κοντά στη γραμμή είναι δεσμευμένη μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους 2024, με τους χρόνους παράδοσης να αυξάνονται. Η Seagate αναμένεται επίσης να δει αύξηση των εσόδων από τη μαζική χωρητικότητα το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου, ενώ τα έσοδα από τα παλαιά προϊόντα αναμένεται να μειωθούν.
Για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο του 2025, η BofA Securities προβλέπει ότι το λειτουργικό περιθώριο κέρδους (OM) θα φθάσει τα υψηλά δεκαπεντάρια ως ποσοστό των εσόδων, σημειώνοντας βελτίωση 190 μονάδων βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό αναμένεται παρά τις αναμενόμενες υψηλότερες λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 270 εκατ. δολάρια λόγω των αυξημένων εξόδων μεταβλητής αποζημίωσης.
Παράλληλα, η Loop Capital αύξησε την τιμή-στόχο για την εταιρεία στα 135 δολάρια. Η ανάλυση της εταιρείας υποδεικνύει δυνατότητες σημαντικής ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Ομοίως, η Morgan Stanley αύξησε τον στόχο τιμής για τη Seagate στα 133 δολάρια, βασιζόμενη στην ισχυρή δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης σκληρών δίσκων, η οποία πιστεύει ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους.
Η Rosenblatt Securities αύξησε επίσης το στόχο της για τη μετοχή της Seagate στα 125 δολάρια, μετά από μια αναφερόμενη αύξηση της ζήτησης από τους παρόχους υπηρεσιών Cloud και τον τομέα των εφαρμογών βίντεο και απεικόνισης. Εν τω μεταξύ, η Benchmark διατήρησε την αξιολόγηση Hold για τη Seagate, επικαλούμενη καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα και μια αισιόδοξη πρόβλεψη για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025.
InvestingPro Insights
Οι πρόσφατες επιδόσεις και οι αισιόδοξες προβλέψεις της Seagate Technology (NASDAQ:STX) έχουν τραβήξει την προσοχή τόσο των επενδυτών όσο και των αναλυτών. Η ανοδική αναθεώρηση του στόχου τιμής της Seagate από την BofA Securities στα 125 δολάρια ευθυγραμμίζεται με τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Seagate διαθέτει μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 22,87 δισ. δολαρίων, γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ενώ ο δείκτης P/E της εταιρείας βρίσκεται στο υψηλό 66,65, ο δείκτης PEG του 0,41 υποδηλώνει ότι η αύξηση των κερδών της Seagate μπορεί να δικαιολογήσει τον υψηλότερο δείκτη P/E βραχυπρόθεσμα. Επιπλέον, η εταιρεία παρουσίασε μια αξιέπαινη αύξηση των εσόδων της κατά 17,79% το τελευταίο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας μια θετική τάση στις οικονομικές της επιδόσεις.
Οι συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν την αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων της Seagate και την αναμενόμενη αύξηση των καθαρών κερδών της φέτος, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει κινητήρια δύναμη πίσω από τις αισιόδοξες προοπτικές της εταιρείας. Επιπλέον, οι συνεχείς πληρωμές μερισμάτων της Seagate για 14 συνεχή έτη, σε συνδυασμό με την ισχυρή απόδοση κατά το τελευταίο έτος, υπογραμμίζουν την αξιοπιστία και τις δυνατότητες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της εταιρείας. Για τους επενδυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Seagate, πρόσθετες συμβουλές είναι διαθέσιμες στην InvestingPro, η οποία απαριθμεί επί του παρόντος 14 ακόμη συμβουλές για την STX. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις γνώσεις και άλλες, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε ετήσια συνδρομή Pro και ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+. Η στρατηγική θέση της Seagate στον κλάδο Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση & Περιφερειακά και το σταθερό ιστορικό των αποδόσεών της την καθιστούν αξιοσημείωτη για τους παρατηρητές της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης