Την Τρίτη, η Citi επικαιροποίησε τη στάση της για τις μετοχές της BlackRock Inc. (NYSE:BLK), αυξάνοντας τον στόχο τιμής του οίκου στα 930 δολάρια από τα προηγούμενα 920 δολάρια. Η επενδυτική τράπεζα συνεχίζει να υποστηρίζει την αξιολόγηση Buy για τον κολοσσό της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Η απόφαση ακολουθεί τις πρόσφατες επιδόσεις της BlackRock, οι οποίες, παρά το γεγονός ότι ήταν μικτές για το τρίμηνο, εμφάνισαν αρκετά ενθαρρυντικά σημάδια, συμπεριλαμβανομένων των θετικών ροών σταθερού εισοδήματος, συναλλάγματος και εμπορευμάτων (FICC), των μη λειτουργικών εσόδων και του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους.
Ο οργανικός ρυθμός βασικών προμηθειών της BlackRock παρουσίασε βελτίωση, αυξάνοντας κατά 3% το δεύτερο τρίμηνο έναντι 2% το πρώτο τρίμηνο. Η διοίκηση της εταιρείας εξέφρασε την πεποίθησή της για την επίτευξη του στόχου του 5% το δεύτερο εξάμηνο του 2024, αναφέροντας τις ευκαιρίες στις ιδιωτικές αγορές, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), τα διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια και την τεχνολογία ως βασικούς παράγοντες ανάπτυξης.
Η εταιρεία παρουσίασε επίσης ευνοϊκές τάσεις υποκείμενων ροών και εξασφάλισε πρόσφατες εντολές. Επιπλέον, το περιβάλλον επαναδιακρίβωσης κινδύνου και οι εποχικοί παράγοντες αναμένεται να συμβάλουν σε βελτιωμένες προοπτικές ροής στο μέλλον. Παρά τη μικρή μείωση των εκτιμήσεων λόγω των επιπέδων των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ιδιωτικών μετοχών, η αναθεωρημένη τιμή-στόχος της Citi υποδηλώνει εμπιστοσύνη στη στρατηγική θέση της BlackRock.
Η Citi υπογραμμίζει την πλεονεκτική μόχλευση της BlackRock σε διάφορες διαρθρωτικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ETFs, των ιδιωτικών αγορών, της τεχνολογίας και των διαχειριζόμενων μοντέλων. Ο νέος στόχος τιμής υποδηλώνει πολλαπλασιασμό 22x στις εκτιμήσεις της Citi για τα κέρδη του 2024 και 20x στις εκτιμήσεις για το 2025 για την BlackRock. Η ανάλυση του οίκου δείχνει ένα ισχυρό μέλλον για την BlackRock εν μέσω του εξελισσόμενου επενδυτικού τοπίου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η BlackRock βρέθηκε στο επίκεντρο αρκετών αξιοσημείωτων εξελίξεων. Η Evercore ISI αύξησε τον στόχο της μετοχής της BlackRock, επικαλούμενη εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Αυτό συμβαίνει αφού η BlackRock εξέφρασε την αισιοδοξία της για την ικανότητά της να ενισχύσει τις μακροπρόθεσμες ροές και την αύξηση των βασικών αμοιβών. Οι εκτιμήσεις της εταιρείας για τα κέρδη του 2024 και του 2025 αναθεωρήθηκαν επίσης, αντανακλώντας τις ισχυρότερες συνθήκες της αγοράς στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2024.
Η BlackRock ανακοίνωσε ρεκόρ ύψους 10,65 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) για το β' τρίμηνο, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των επενδυτών για τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF). Η εταιρεία είδε συνολικές καθαρές εισροές ύψους 81,57 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με τα ETFs να αντιπροσωπεύουν 83 δισ. δολάρια από το ποσό αυτό. Τα συνολικά έσοδα της BlackRock αυξήθηκαν κατά 8% στα 4,81 δισ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθαν σε 1,50 δισ. δολάρια.
Η BlackRock ανακοίνωσε επίσης τις οικονομικές της επιδόσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2024, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου. Τονίστηκε το ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων της εταιρείας και οι ποικίλες προσφορές της σε διάφορους πελάτες, κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, προϊόντα και γεωγραφικές περιοχές.
Ειδικότερα, η BlackRock εξασφάλισε σημαντικές εντολές, συμπεριλαμβανομένης μιας συνταξιοδοτικής εντολής ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων σταθερού εισοδήματος και της πρώτης σημαντικής κατανομής γενικού λογαριασμού για ιδιωτικές δομημένες πιστώσεις.
Τέλος, επιβεβαιώθηκε η εξαγορά της BlackRock του παρόχου δεδομένων Preqin έναντι σχεδόν 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά το γεγονός ότι η εξαγορά αναμένεται να έχει μικρή αποδυναμωτική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή της BlackRock το 2025, η UBS διατήρησε ουδέτερη στάση για την BlackRock μετά την εξαγορά. Η εξαγορά θεωρείται ως μια στρατηγική κίνηση για την εμβάθυνση της παρουσίας της BlackRock στις ιδιωτικές αγορές και την ενίσχυση των δυνατοτήτων της στις εναλλακτικές επενδύσεις.
InvestingPro Insights
Καθώς η BlackRock Inc. (NYSE:BLK) συνεχίζει να περιηγείται στο εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό τοπίο, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro προσφέρουν περαιτέρω πληροφορίες για τις επιδόσεις της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 121,96 δισ. δολαρίων, η BlackRock διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 20,55, αναδεικνύοντας την αποτίμηση της αγοράς της σε σχέση με τα κέρδη της. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους δυνητικούς επενδυτές.
Οι συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν τη συνεπή δέσμευση της BlackRock στην απόδοση των μετόχων, με την εταιρεία να έχει αυξήσει το μέρισμά της για 14 συνεχόμενα έτη και να έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 22 συνεχόμενα έτη. Επιπλέον, η εταιρεία διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες Συμβουλές InvestingPro, οι οποίες προσφέρουν βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη στρατηγική τοποθέτηση της εταιρείας. Για να εξερευνήσετε αυτές τις πρόσθετες συμβουλές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/BLK και σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Τα στοιχεία τηςInvestingPro δείχνουν επίσης μια ισχυρή αύξηση των εσόδων κατά 7,68% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, σε συνδυασμό με ένα περιθώριο μικτού κέρδους 49,32%, γεγονός που μπορεί να ενδιαφέρει τους επενδυτές που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία της εταιρείας. Αυτές οι μετρήσεις, μαζί με τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της BlackRock και τις αισιόδοξες προοπτικές της Citi, διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για όσους αξιολογούν τη μετοχή του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης