Τη Δευτέρα, η DA Davidson ανακοίνωσε αύξηση του στόχου τιμής μετοχής για την KeyCorp (NYSE: KEY), ανεβάζοντάς τον στα 20,00€ από τα προηγούμενα 19,00€, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη σύσταση Αγοράς. Η ανάλυση της εταιρείας υποδεικνύει ότι η KeyCorp είναι τοποθετημένη για σημαντική θετική μόχλευση το 2025, διατηρώντας την πρόβλεψη για ανάπτυξη των Καθαρών Εσόδων από Τόκους (NII) άνω του 20%. Αυτή η αναμενόμενη ανάπτυξη υποστηρίζεται από μια ισχυρή δυναμική στα έσοδα από προμήθειες, ιδιαίτερα από τον τομέα των επενδυτικών τραπεζικών εργασιών.
Η χρηματοπιστωτική εταιρεία αναμένεται επίσης να διατηρήσει την αύξηση των εξόδων σε χαμηλό έως μεσαίο μονοψήφιο εύρος. Παρά την πρόβλεψη ότι τα έξοδα του τέταρτου τριμήνου θα ξεπεράσουν τις αρχικές εκτιμήσεις, η DA Davidson σημειώνει ότι ορισμένα από αυτά τα κόστη είναι εφάπαξ επενδύσεις που στοχεύουν στην αξιοποίηση ευκαιριών για το 2025. Τα σχόλια του αναλυτή υπογραμμίζουν τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας για την ενίσχυση της θέσης της για το μεσοπρόθεσμο μέλλον.
Όσον αφορά την ποιότητα των πιστώσεων, η KeyCorp θεωρεί ότι τα μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία (NPAs) πλησιάζουν στο ανώτατο σημείο τους και αναμένει περαιτέρω μείωση των δανείων υπό παρακολούθηση. Επιπλέον, η τράπεζα έχει επιτύχει να ενισχύσει τα επίπεδα κεφαλαίων της, γεγονός που προσθέτει στις θετικές προοπτικές. Ο αναθεωρημένος στόχος τιμής των 20€ αντικατοπτρίζει ένα στόχο πολλαπλασιαστή P/E 12,0 φορές την πρόβλεψη της εταιρείας για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του 2025 ύψους 1,57€.
Οι προοπτικές της DA Davidson για την KeyCorp βασίζονται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών εισοδήματος της τράπεζας, της διαχείρισης εξόδων, και της πιστωτικής και κεφαλαιακής ισχύος. Η εμπιστοσύνη της εταιρείας στη χρηματοοικονομική στρατηγική και εκτέλεση της KeyCorp είναι εμφανής στη διατήρηση της αξιολόγησης Αγοράς και στον αυξημένο στόχο τιμής. Η δήλωση του αναλυτή καταλήγει με επιβεβαίωση της αξιολόγησης Αγοράς και του ενημερωμένου στόχου τιμής, σηματοδοτώντας αισιοδοξία για τη χρηματοοικονομική απόδοση της KeyCorp με ορίζοντα το 2025.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η KeyCorp έχει αποτελέσει σημείο εστίασης για τους επενδυτές μετά από μια σειρά εξελίξεων. Η RBC Capital Markets έχει αυξήσει τον στόχο τιμής της KeyCorp στα 18€ από τα 17€, διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στην οικονομική πορεία της τράπεζας μετά από μια σταθερή απόδοση στο τρίτο τρίμηνο του 2024.
Η προσαρμογή έχει αποδοθεί στην ισχυρή βασική ανάπτυξη της KeyCorp, με προσδοκίες ότι αυτή η ανάπτυξη θα συνεχιστεί μέχρι το 2025. Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες της KeyCorp, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου ομολόγων της και της επένδυσης από την Bank of Nova Scotia, αναμένεται να προωθήσουν την ανάπτυξη των καθαρών εσόδων από τόκους της τράπεζας.
Η KeyCorp ανέφερε αύξηση 7% στα καθαρά έσοδα από τόκους σε τριμηνιαία βάση κατά τη διάρκεια της Τηλεδιάσκεψης Αποτελεσμάτων Τρίτου Τριμήνου 2024, μαζί με ισχυρές αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής. Η εταιρεία έχει λάβει αρχική επένδυση 821 εκατομμυρίων € από την προβλεπόμενη μειοψηφική επένδυση της Scotiabank ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων €, η οποία αναμένεται να λάβει ρυθμιστική έγκριση μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025. Παρά την προβλεπόμενη μείωση 2% έως 5% το 2024, τα καθαρά έσοδα από τόκους της KeyCorp προβλέπεται να αυξηθούν κατά 20% το 2025.
Οι αναλυτές έχουν σημειώσει την ισχυρή πιστωτική ποιότητα της KeyCorp και προβλέπουν ότι η τράπεζα θα ξεπεράσει την προηγούμενη απόδοσή της στον πιστωτικό κύκλο, υποστηριζόμενη από έναν υγιή δείκτη Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 10,8%. Παρά την αναμενόμενη πιθανή μείωση 5% έως 6% στις προβλέψεις δανείων για το 2024, η διοίκηση της εταιρείας παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη για το μέλλον.
ΙnvestingPro Tips
Προσθέτοντας στις αισιόδοξες προοπτικές της DA Davidson για την KeyCorp (NYSE: KEY), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro παρέχουν περαιτέρω πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της KeyCorp ανέρχεται σε 17,2 δισεκατομμύρια €, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τραπεζικό τομέα. Η μερισματική απόδοση της εταιρείας 4,73% ευθυγραμμίζεται με τη θετική άποψη της DA Davidson για την κεφαλαιακή ισχύ της τράπεζας και θα μπορούσε να είναι ελκυστική για επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η KeyCorp έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 53 συνεχόμενα έτη, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της τράπεζας στις αποδόσεις των μετόχων ακόμη και μέσα από διάφορους οικονομικούς κύκλους. Αυτό το ιστορικό υποστηρίζει την εμπιστοσύνη της DA Davidson στη χρηματοοικονομική στρατηγική και εκτέλεση της εταιρείας.
Επιπλέον, ο δείκτης τιμής προς λογιστική αξία της KeyCorp 1,2 υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι λογικά αποτιμημένη σε σχέση με τη λογιστική της αξία, γεγονός που θα μπορούσε να ενδιαφέρει τους επενδυτές αξίας, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική στάση του αναλυτή για τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και μετρήσεις που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της KeyCorp στην αγορά. Η πλατφόρμα παραθέτει 8 επιπλέον συμβουλές για τη μετοχή KEY, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι πολύτιμες για τους επενδυτές που επιθυμούν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις βασισμένες σε ολοκληρωμένα δεδομένα.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης