Την Τρίτη, η JPMorgan ενημέρωσε τις προβλέψεις της για τις μετοχές της EOG Resources (NYSE:EOG), ενός σημαντικού παίκτη στον ενεργειακό τομέα, αυξάνοντας τον στόχο τιμής της μετοχής σε 139 δολάρια από 135 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα ουδέτερη αξιολόγηση για τις μετοχές. Η απόφαση της εταιρείας έρχεται μετά από μια πρόσφατη εικονική συνάντηση με την ομάδα σχέσεων με επενδυτές της EOG, όπου η εταιρεία επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για το τρίτο τρίμηνο και το πλήρες έτος 2024, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην επιχειρησιακή της εκτέλεση.
Η EOG Resources έχει εκφράσει θετική προοπτική για την ανάπτυξη των περιοχών Utica και Dorado, οι οποίες αναμένεται να μεταβούν σε φάση ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον. Η εταιρεία έχει επίσης τονίσει τις προοπτικές εξερεύνησης τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, εστιάζοντας στους βασικούς τομείς εξειδίκευσής της στην εξερεύνηση σχιστολιθικών/μη συμβατικών κοιτασμάτων και στην υπεράκτια εξερεύνηση σε ρηχά νερά. Αξιοσημείωτο είναι ότι η EOG προετοιμάζεται να δοκιμάσει το κοίτασμα Beehive στην Αυστραλία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.
Μια επικείμενη ενημέρωση σχετικά με τη στρατηγική της EOG στο Τρινιδάδ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας μικρός καταλύτης για την εταιρεία. Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση της BP στις 27 Αυγούστου ότι σχεδιάζει να αναπτύξει από κοινού το κοίτασμα φυσικού αερίου Coconut με την EOG σε κοινοπραξία 50/50, με την EOG να ενεργεί ως διαχειριστής. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή φυσικού αερίου το 2027. Επιπλέον, η ανάπτυξη του Mento εντός της περιοχής της κοινοπραξίας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2025, πιθανώς οδηγώντας σε ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της EOG στο Τρινιδάδ τον επόμενο χρόνο.
Η έκθεση της JPMorgan περιλαμβάνει μια λεπτομερή ανάλυση της παραγωγικότητας των φρεατίων της EOG σε διάφορες λεκάνες. Στη λεκάνη Delaware, η παραγωγικότητα πετρελαίου από τις ολοκληρώσεις του δεύτερου τριμήνου του 2024 αναφέρεται ότι είναι συνεπής με τα αποτελέσματα της εταιρείας για το 2023, αν και ελαφρώς χαμηλότερη από το πρώτο τρίμηνο του 2024.
Εν τω μεταξύ, στην περιοχή Eagle Ford, οι ολοκληρώσεις του δεύτερου τριμήνου του 2024 φαίνεται να ξεπερνούν σε απόδοση εκείνες του πρώτου τριμήνου, αν και τα αποτελέσματα του 2024 εξακολουθούν να μην ταιριάζουν με τα επίπεδα παραγωγικότητας που παρατηρήθηκαν το 2021 και το 2022.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η EOG Resources ανέφερε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο, με προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 3,16 δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις κατά 0,33 δολάρια, και συνολική παραγωγή που υπερέβη τις προσδοκίες κατά περίπου 2%.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων παραγωγής υγρών για ολόκληρο το έτος, λόγω της επιτυχούς εφαρμογής εκτεταμένων πλευρικών φρεατίων και βελτιστοποιητών τεχνητής άντλησης. Η Susquehanna διατήρησε θετική προοπτική για την EOG Resources, αυξάνοντας τον στόχο τιμής σε 159 δολάρια από 155 δολάρια.
Επιπλέον, η EOG Resources ανέφερε προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ισχυρή ελεύθερη ταμειακή ροή 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία έχει αυξήσει τον στόχο συνολικής παραγωγής υγρών για ολόκληρο το έτος 2024 κατά 11.800 βαρέλια την ημέρα, αναμένοντας να αυξήσει την προβλεπόμενη ελεύθερη ταμειακή ροή σε 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η EOG Resources έχει δεσμευτεί να επιστρέψει 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους το 2024 μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών. Οι εξελίξεις της εταιρείας στη βασική παραγωγή έχουν επίσης σημειωθεί, με βελτιώσεις που οδηγούνται από τους ιδιόκτητους βελτιστοποιητές τεχνητής άντλησης. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της EOG Resources στην καινοτομία, την αποδοτικότητα και την αξία των μετόχων.
ΙnvestingPro Tips
Η οικονομική σταθερότητα της EOG Resources υπογραμμίζεται από τον ισχυρό ισολογισμό της, όπως τονίζεται από ένα από τα ΙnvestingPro Tips, το οποίο σημειώνει ότι η εταιρεία διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι για τους επενδυτές που αναζητούν εταιρείες με συνετή οικονομική διαχείριση, ειδικά στον ασταθή ενεργειακό τομέα. Επιπλέον, η ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί πληρωμές μερισμάτων για 35 συνεχόμενα έτη δείχνει μια δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων, ένας παράγοντας που συχνά είναι ελκυστικός για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.
Από πλευράς απόδοσης, η μετοχή της EOG έχει χαρακτηριστεί από χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για όσους αναζητούν σταθερές επενδύσεις στην αγορά ενέργειας. Τα ΙnvestingPro Tips δείχνουν επίσης ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, υποστηριζόμενη από την κερδοφορία των τελευταίων δώδεκα μηνών. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από τα δεδομένα του InvestingPro, τα οποία δείχνουν ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 62,73% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 72,63 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μελλοντικό δείκτη P/E 9,71, η EOG Resources φαίνεται να αποτιμάται λογικά σε σχέση με τα κέρδη της. Αυτά τα μεγέθη, μαζί με μια μερισματική απόδοση 4,02%, μπορεί να προσφέρουν μια ελκυστική περίπτωση για τους επενδυτές που αναζητούν τόσο ανάπτυξη όσο και εισόδημα. Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες, το InvestingPro παρέχει πρόσθετες συμβουλές για την EOG Resources, διαθέσιμες στο https://gr.investing.com/pro/EOG.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης