Τη Δευτέρα, η B.Riley ξεκίνησε την κάλυψη των μετοχών της Estee Lauder (NYSE: EL), δίνοντας αξιολόγηση Ουδέτερη και θέτοντας τιμή-στόχο στα $95,00. Η εταιρεία αναγνώρισε την Estee Lauder ως παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των προϊόντων ομορφιάς πολυτελείας με ένα καλά εδραιωμένο ιστορικό στο χαρτοφυλάκιο των εμπορικών σημάτων της. Παρά την ελκυστικότητα του τομέα των προϊόντων ομορφιάς πολυτελείας για τους επενδυτές και την ισχυρή παρουσία της Estee Lauder, η B.Riley παραμένει επιφυλακτική λόγω των τρεχουσών προκλήσεων της αγοράς.
Ο αναλυτής επισήμανε ότι η μετοχή της Estee Lauder διαπραγματεύεται στο χαμηλότερο επίπεδο πενταετίας, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει μια ευκαιρία για τους επενδυτές που αναμένουν επιστροφή στα ιστορικά επίπεδα ανάπτυξης και περιθωρίων. Ωστόσο, η εταιρεία είναι επιφυλακτική λόγω των αντίξοων συνθηκών που αντιμετωπίζει η εταιρεία, οι οποίες περιλαμβάνουν μια εξασθενημένη κινεζική καταναλωτική αγορά και πιθανά διαρθρωτικά ζητήματα που επηρεάζουν τη σχετικότητα των εμπορικών σημάτων.
Η B.Riley τόνισε ότι αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να υποδηλώνουν μια παρατεταμένη περίοδο πριν η Estee Lauder δει ανάκαμψη στην ανάπτυξη και τα περιθώρια κέρδους. Τα σχόλια της εταιρείας υποδηλώνουν ότι ενώ μπορεί να υπάρχει η τάση να προβλεφθεί ο πάτος της αγοράς ή να αναμένεται μια γρήγορη ανάκαμψη για την Estee Lauder, οι τρέχουσες εξωτερικές και πιθανές εσωτερικές προκλήσεις παρουσιάζουν ένα πιο σύνθετο σενάριο.
Η εταιρεία σημείωσε επίσης την αντίδραση της αγοράς στην οικονομική απόδοση της Estee Lauder, με την τιμή της μετοχής να παραμένει σχετικά σταθερή παρά τη σημαντική μείωση της πρόβλεψης για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το οικονομικό έτος 2025 μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου οικονομικού τριμήνου. Η B.Riley ερμηνεύει αυτή τη σταθερότητα ως ένδειξη ότι το προφίλ κινδύνου/ανταμοιβής για τις μετοχές της Estee Lauder είναι σχετικά ισορροπημένο αυτή τη στιγμή.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Estee Lauder έχει δει μια σειρά από σημαντικές εξελίξεις. Το Σχέδιο Ανάκαμψης Κερδών και Ανάπτυξης της εταιρείας στοχεύει να αποφέρει μεταξύ $1,1 και $1,4 δισεκατομμυρίων σε καθαρά κέρδη πάνω από τα επίπεδα του οικονομικού έτους 2024. Ωστόσο, η πρόβλεψη για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025 υπολείπεται των προσδοκιών, οδηγώντας την DA Davidson να αναθεωρήσει την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή της Estee Lauder, μειώνοντάς τα κατά $1,28, ή 30%, στα $2,95.
Εν μέσω πιθανών αλλαγών στη διοίκηση, η Bernstein SocGen Group αναθεώρησε την τιμή-στόχο για την Estee Lauder, μειώνοντάς την στα $100 από τα προηγούμενα $150, διατηρώντας την αξιολόγηση Market Perform. Σε μια δημιουργική αλλαγή, ο Haider Ackermann διορίστηκε ως ο νέος Δημιουργικός Διευθυντής για το TOM FORD, μια κίνηση που αναμένεται να οδηγήσει την επέκταση της μάρκας στην επόμενη φάση της.
Η Piper Sandler επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Overweight για τις μετοχές της Estee Lauder, διατηρώντας την τιμή-στόχο στα $114,00, επικαλούμενη περιορισμένο περαιτέρω κίνδυνο πτώσης για τη μετοχή παρά τις προκλήσεις σε βασικές αγορές. Η DA Davidson διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για την Estee Lauder, παρά τις προκλήσεις στις πωλήσεις στην ηπειρωτική Κίνα και στο λιανεμπόριο ταξιδιωτών που σχετίζεται με την Κίνα.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Estee Lauder πλοηγείται μέσα από τις τρέχουσες προκλήσεις της αγοράς, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετη προοπτική μέσω των δεδομένων του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα $31,25 δισεκατομμύρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα των προϊόντων ομορφιάς πολυτελείας. Παρά τις πρόσφατες αντιξοότητες, η Estee Lauder έχει διατηρήσει ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 71,67% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Αυτό υπογραμμίζει την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία στις λειτουργίες της. Επιπλέον, με μερισματική απόδοση 3,02%, η Estee Lauder έχει ιστορικό ανταμοιβής των μετόχων της, έχοντας αυξήσει το μέρισμά της για 3 συνεχόμενα χρόνια και διατηρήσει πληρωμές για 29 συνεχόμενα χρόνια.
Οι συμβουλές του InvestingPro αποκαλύπτουν περαιτέρω ότι το καθαρό εισόδημα της Estee Lauder αναμένεται να αυξηθεί φέτος, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα. Ωστόσο, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 20 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για τα κέρδη για την επερχόμενη περίοδο, υποδηλώνοντας ότι ενώ αναμένεται ανάπτυξη, μπορεί να υπάρχει προσοχή βραχυπρόθεσμα. Για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μακροπρόθεσμη αξία της Estee Lauder, το προϊόν InvestingPro περιλαμβάνει πρόσθετες συμβουλές που μπορούν να παρέχουν βαθύτερη ανάλυση της οικονομικής υγείας και του δυναμικού της αγοράς της εταιρείας.
Με τη μετοχή της Estee Lauder να διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων και σε τιμή που είναι το 54,4% του υψηλού 52 εβδομάδων, η τρέχουσα αποτίμηση θα μπορούσε να αποτελέσει ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές. Η πλατφόρμα InvestingPro προσφέρει μια εκτίμηση δίκαιης αξίας $112,06, που είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή, υποδεικνύοντας πιθανή ανοδική πορεία. Για όσους ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν περαιτέρω αυτές τις πληροφορίες, το InvestingPro διαθέτει πλούτο συμβουλών για να βοηθήσει στη λήψη ενημερωμένων επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης