Η Chart Industries, Inc. (NYSE: GTLS) παρουσίασε ισχυρή οικονομική απόδοση στο τρίτο τρίμηνο του 2024, με σημαντική αύξηση των πωλήσεων και σημαντική μείωση της καθαρής μόχλευσης. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Jill Evanko και ο Οικονομικός Διευθυντής Joe Brinkman παρουσίασαν τα αποτελέσματα του Γ' τριμήνου της εταιρείας την 1η Νοεμβρίου 2024, τονίζοντας μια αύξηση 22,4% στις πωλήσεις σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι και ένα ισχυρό ποσό 200,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε καθαρά μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες.
Βασικά Σημεία
- Οι πωλήσεις της Chart Industries για το Γ' τρίμηνο έφτασαν τα 1,06 δισεκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση 22,4% σε ετήσια βάση.
- Τα καθαρά μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν 200,7 εκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα ελεύθερες ταμειακές ροές 174,6 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Ο δείκτης καθαρής μόχλευσης βελτιώθηκε στο 3,04x, με στόχο την περαιτέρω μείωσή του στο 2x έως 2,5x.
- Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 260,7 εκατομμύρια δολάρια, ή 24,5% των πωλήσεων, με προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 2,18 δολάρια.
- Οι παραγγελίες ανήλθαν σε 1,17 δισεκατομμύρια δολάρια το Γ' τρίμηνο, αυξημένες κατά 5,4% από το προηγούμενο έτος, με κινητήριες δυνάμεις τους τομείς ενέργειας και υδρογόνου.
- Η εταιρεία ανέφερε εμπορικό pipeline 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δεσμεύσεις πελατών ύψους 1,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο.
Προοπτικές της Εταιρείας
- Οι πωλήσεις για το πλήρες έτος 2024 προβλέπονται μεταξύ 4,2 δισεκατομμυρίων και 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
- Το προσαρμοσμένο EBITDA αναμένεται να είναι περίπου 1,015 δισεκατομμύρια έως 1,045 δισεκατομμύρια δολάρια.
- Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αναμένονται γύρω στα 9 δολάρια, με προβλεπόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Για το 2025, οι πωλήσεις αναμένεται να είναι μεταξύ 4,65 δισεκατομμυρίων και 4,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 1,175 δισεκατομμυρίων και 1,225 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή από 12 έως 13 δολάρια.
Αρνητικά Σημεία
- Οι παραγγελίες του τμήματος Ειδικών Προϊόντων μειώθηκαν κατά 49% σε ετήσια βάση στα 237,8 εκατομμύρια δολάρια λόγω χρονισμού.
- Το μικτό περιθώριο κέρδους για τα Ειδικά Προϊόντα ήταν περίπου 26%, μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Θετικά Σημεία
- Ρεκόρ πωλήσεων HTS ύψους 256,2 εκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 12,5% σε ετήσια βάση.
- Το μικτό περιθώριο κέρδους HTS βελτιώθηκε στο 29,8%, αύξηση 340 μονάδων βάσης από το Γ' τρίμηνο του 2023.
- Το τμήμα RSL είδε τις παραγγελίες να αυξάνονται κατά 16,5% στα 377,9 εκατομμύρια δολάρια, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 36% σε ετήσια βάση.
Αστοχίες
- Το μικτό περιθώριο κέρδους για το τμήμα Ειδικών Προϊόντων μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω εξόδων νέων εγκαταστάσεων.
Κύρια Σημεία από τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις
- Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Jill Evanko συζήτησε το pipeline των 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τις δεσμεύσεις 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με έμφαση στις δεσμεύσεις HTS και ειδικών προϊόντων.
- Προέβλεψε αναλογία παραγγελιών προς πωλήσεις 1 ή μεγαλύτερη για το Δ' τρίμηνο, με αύξηση πωλήσεων 150 εκατομμυρίων δολαρίων από το Γ' στο Δ' τρίμηνο.
- Απέρριψε ανησυχίες σχετικά με πιθανούς κινδύνους εσόδων από αλλαγές πολιτικών στην Ουάσινγκτον.
Οι ισχυρές λειτουργικές βελτιώσεις της Chart Industries και η εστίαση στις βελτιώσεις της παραγωγικότητας έχουν συμβάλει σε ένα ισχυρό οικονομικό προοπτικό. Οι συνεργασίες και τα έργα της εταιρείας στο LNG και το υδρογόνο, όπως με την ExxonMobil και τον Όμιλο Renergy, υπογραμμίζουν τη δέσμευσή της για ανάπτυξη σε διάφορους τομείς. Παρά τη μείωση των παραγγελιών του τμήματος Ειδικών Προϊόντων λόγω χρονισμού, οι ρεκόρ πωλήσεις HTS της εταιρείας και τα βελτιωμένα μικτά περιθώρια κέρδους σηματοδοτούν μια θετική πορεία. Η πρόβλεψη της εταιρείας για συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση στις περισσότερες τελικές αγορές, ιδιαίτερα με την αποδοχή της τεχνολογίας IPSMR, την τοποθετεί καλά για μελλοντική ανάπτυξη. Η επερχόμενη Ημέρα Επενδυτών στις 12 Νοεμβρίου 2024 πρόκειται να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική κατεύθυνση και τους οικονομικούς στόχους της Chart Industries.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή απόδοση της Chart Industries για το Γ' τρίμηνο του 2024 υποστηρίζεται περαιτέρω από δεδομένα του InvestingPro. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 46,41% τους τελευταίους δώδεκα μήνες συνάδει με την αναφερόμενη αύξηση 22,4% στις πωλήσεις του Γ' τριμήνου. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη συμπληρώνεται από μια εντυπωσιακή αύξηση του EBITDA κατά 81,95% την ίδια περίοδο, υπογραμμίζοντας την ικανότητα της εταιρείας να επεκτείνει αποτελεσματικά τις δραστηριότητές της.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Chart Industries έχει ένα τέλειο Piotroski Score 9, υποδεικνύοντας ισχυρή οικονομική υγεία και λειτουργική αποτελεσματικότητα. Αυτή η βαθμολογία ευθυγραμμίζεται καλά με τις αναφερόμενες βελτιώσεις στην καθαρή μόχλευση και την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών της εταιρείας. Επιπλέον, το tip που υποδεικνύει ότι τα καθαρά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν φέτος υποστηρίζει τις θετικές προοπτικές της εταιρείας για το 2024 και το 2025.
Ο δείκτης P/E (προσαρμοσμένος) της εταιρείας στο 26,77 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες, σε συνδυασμό με το InvestingPro Tip που υποδεικνύει ότι η GTLS διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ανάπτυξής της. Αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους επενδυτές δεδομένης της προβλεπόμενης αύξησης των κερδών και της ανάπτυξης των πωλήσεων της εταιρείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον tips για την Chart Industries, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης