Την Πέμπτη, η Barclays επικαιροποίησε την αξιολόγησή της για την Alkami Technology Inc (NASDAQ: ALKT), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 31 δολάρια από 28 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Equalweight για τη μετοχή. Η προσαρμογή αντανακλά την προσδοκία του οίκου για ισχυρότερες επιδόσεις της εταιρείας στα επόμενα τρίμηνα.
Η Alkami Technology, πάροχος ψηφιακών τραπεζικών λύσεων βασισμένων στο cloud, αναμένεται να δει το δεύτερο τρίμηνο ως το χαμηλότερο σημείο του έτους για τις προσθήκες χρηστών. Το μοτίβο αυτό ευθυγραμμίζεται με τις τάσεις του προηγούμενου έτους. Η Barclays προβλέπει περίπου 510.000 καθαρές προσθήκες χρηστών για το τρίμηνο.
Η ανάπτυξη της εταιρείας οφείλεται επίσης στην υφιστάμενη πελατειακή της βάση, η οποία αναμένεται να επεκταθεί κατά περίπου 9-10% φέτος. Ο ρυθμός αυτός ξεπερνά τον μέσο όρο της αγοράς και συμβάλλει σημαντικά στη συνολική αύξηση των καθαρών χρηστών της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024.
Επιπλέον, η Barclays αναμένει ότι το δεύτερο τρίμηνο θα σηματοδοτήσει το χαμηλότερο σημείο για τα περιθώρια EBITDA της Alkami εντός του έτους. Ο οίκος προβλέπει ανοδική πορεία για την εταιρεία, με την Alkami να αναμένεται να ολοκληρώσει το έτος με διψήφια περιθώρια κέρδους. Η πρόοδος αυτή κρίνεται ζωτικής σημασίας για την Alkami προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της για περιθώριο κέρδους 20% έως το οικονομικό έτος 2026.
Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος των 31 δολαρίων βασίζεται σε έναν πολλαπλασιαστή αξίας επιχείρησης προς πωλήσεις (EV/Sales) περίπου 8 φορές τις εκτιμήσεις για το οικονομικό έτος 2025. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση από τον προηγούμενο πολλαπλασιαστή 7 φορές, υποδηλώνοντας την προσδοκία ότι η αξία της εταιρείας θα επεκταθεί παράλληλα με τις κάθετες προσφορές SaaS.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Alkami Technology ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Τα κέρδη της εταιρείας ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με αύξηση των εσόδων από συνδρομές κατά 27% στα 76,1 εκατ. δολάρια και σημαντική διεύρυνση του μικτού περιθωρίου κέρδους της κατά 360 μονάδες βάσης. Το προσαρμοσμένο EBITDA σημείωσε επίσης αξιοσημείωτη αύξηση, φτάνοντας τα 3,8 εκατομμύρια δολάρια.
Η βάση χρηστών της εταιρείας σημείωσε σημαντική αύξηση, φτάνοντας τα 18,1 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 19,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αυτή ενισχύθηκε από την επιτυχή προσθήκη και υλοποίηση νέων πελατών κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Επιπλέον, η Needham διατήρησε την αξιολόγηση Buy για την Alkami και αύξησε τον στόχο της μετοχής της στα 32 δολάρια, επικαλούμενη την ισχυρή ανάπτυξη της εταιρείας το α' τρίμηνο και τις θετικές προοπτικές της. Η διοικητική ομάδα της εταιρείας παρείχε επίσης θετικές προοπτικές για το δεύτερο τρίμηνο και αναβάθμισε τις προβλέψεις για το σύνολο του οικονομικού έτους 2024.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδεικνύουν την ισχυρή θέση της Alkami στην αγορά, η οποία υπογραμμίζεται από την ισχυρή εκτέλεση των πωλήσεών της και τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς. Καθώς η Alkami συνεχίζει να εστιάζει στην ικανοποίηση των πελατών και στην καινοτομία των προϊόντων, η πορεία ανάπτυξής της φαίνεται πολλά υποσχόμενη.
InvestingPro Insights
Ακολουθώντας τις αισιόδοξες προοπτικές της Barclays, η Alkami Technology Inc (NASDAQ: ALKT) δείχνει πολλά υποσχόμενη με αρκετούς θετικούς δείκτες. Τα στοιχεία της InvestingPro αναδεικνύουν μια σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 28,01% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας πολλούς ανταγωνιστές. Η ανάπτυξη αυτή υποστηρίζεται περαιτέρω από ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 55,53%, που σηματοδοτεί αποτελεσματικές λειτουργίες και μια ισχυρή θέση στην αγορά. Επιπλέον, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,95 δισ. δολαρίων, η κλίμακα της Alkami είναι αξιοσημείωτη στον τομέα των ψηφιακών τραπεζικών λύσεων.
Οι συμβουλές της InvestingPro υποδηλώνουν μια ευνοϊκή τάση, καθώς επτά αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο και η εταιρεία αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της Alkami υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, παρέχοντας οικονομική σταθερότητα και τη δυνατότητα να επενδύσει σε μελλοντική ανάπτυξη. Αυτές οι γνώσεις, σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση κατά το τελευταίο έτος και την ισχυρή απόδοση κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, αντανακλούν μια θετική πορεία για τη μετοχή της Alkami.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και μετρήσεις για την αξιολόγηση της οικονομικής υγείας και των προοπτικών ανάπτυξης της Alkami. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+ και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών από ειδικούς. Υπάρχουν άλλες 11 Συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες για την Alkami, οι οποίες μπορούν να καθοδηγήσουν τους επενδυτές στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης