Η Galaxy Digital Holdings Ltd. (ticker: GLXY), μια διαφοροποιημένη εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και διαχείρισης επενδύσεων στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας blockchain, πραγματοποίησε την τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου στις 8 Νοεμβρίου 2024. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Mike Novogratz ηγήθηκε της τηλεδιάσκεψης, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στο μέλλον της εταιρείας και στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της πρόσφατης εκλογής του Donald Trump και των αναμενόμενων ευνοϊκών πολιτικών για τα κρυπτονομίσματα.
Παρά την καθαρή ζημία 54 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, η Galaxy Digital ανέφερε σημαντική ανάπτυξη στον τομέα των συναλλαγών με αντισυμβαλλόμενους και στα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, καθώς και υποσχόμενες εξελίξεις στον τομέα εξόρυξης και στις λειτουργίες κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.
Βασικά Σημεία
- Τα έσοδα του Γ' τριμήνου από τις συναλλαγές με αντισυμβαλλόμενους αυξήθηκαν κατά 117% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
- Το μέσο μέγεθος του δανειακού χαρτοφυλακίου αυξήθηκε κατά 23% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
- Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, με την εισαγωγή τριών νέων ETFs.
- Τα έσοδα από την υποδομή blockchain και την εξόρυξη αυξήθηκαν, με περιθώριο άμεσου κέρδους εξόρυξης 46%.
- Μια μη δεσμευτική συμφωνία με έναν αμερικανικό hyperscaler για την ανάπτυξη υποδομής τεχνητής νοημοσύνης στοχεύει στη διαφοροποίηση των εσόδων και τη μείωση της μεταβλητότητας.
- Η καθαρή ζημία καταγράφηκε στα 54 εκατομμύρια δολάρια, αλλά υπήρξε καθαρό εισόδημα 191 εκατομμυρίων δολαρίων από την αρχή του έτους.
- Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια και τα συνολικά ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του τριμήνου.
- Αναμονή νομοθετικών αλλαγών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά την έκδοση και τη διαπραγμάτευση tokens.
Προοπτικές της Εταιρείας
- Αναμένεται σημαντική ανάπτυξη στις λειτουργίες κρυπτονομισμάτων και κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.
- Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ προχωρά με την υποβολή τροποποίησης της δήλωσης εγγραφής στην SEC.
- Ενεργή συμμετοχή σε έργα stablecoin, με έμφαση στη ρευστότητα και τη συνδεσιμότητα.
- Συνεχής ενσωμάτωση πελατών στην αγορά παραγώγων μετά την απόκτηση άδειας διαπραγματευτή swaps.
Αρνητικά Σημεία
- Αναφέρθηκε καθαρή ζημία 54 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο.
- Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν λόγω αυξημένου κόστους staking, κατά 9 εκατομμύρια δολάρια.
Θετικά Σημεία
- Πάνω από 30% αύξηση των λειτουργικών εσόδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
- Συνεργασία με έναν αμερικανικό hyperscaler για την ανάπτυξη υποδομής κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.
- Η εξορυκτική δραστηριότητα ξεπέρασε τους στόχους hash rate και διατήρησε ισχυρό περιθώριο κέρδους.
- Ο τραπεζικός τομέας διαθέτει ένα pipeline συμφωνιών αξίας 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα μελλοντικά έσοδα.
Αστοχίες
- Παρά την αύξηση των εσόδων σε διάφορους τομείς, η εταιρεία εξακολούθησε να καταγράφει καθαρή ζημία για το τρίμηνο.
- Αύξηση του μέσου οριακού κόστους εξόρυξης Bitcoin, που ανέρχεται πλέον σε λίγο κάτω από 38.000 δολάρια ανά μονάδα.
Κύρια Σημεία από τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις
- Το ενδιαφέρον για το AIHPC αυξάνεται λόγω των υποσχόμενων οικονομικών προοπτικών του σε σύγκριση με την εξόρυξη Bitcoin.
- Η ζήτηση για ενέργεια σχετικά με το AIHPC αναμένεται να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της βάσης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
- Η αναβάθμιση του κέντρου δεδομένων για σημαντική χωρητικότητα απαιτεί σημαντικό σχεδιασμό και επέκταση.
- Συνεργασία με εταιρείες σχεδιασμού και εργολάβους για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του κέντρου δεδομένων.
Η τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων της Galaxy Digital παρουσίασε την εικόνα μιας εταιρείας στο σταυροδρόμι της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού. Με στρατηγικές επενδύσεις στους αναδυόμενους τομείς των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, η Galaxy Digital τοποθετείται για να επωφεληθεί από την αναμενόμενη φιλελευθεροποίηση των πολιτικών για τα κρυπτονομίσματα και την αυξανόμενη ζήτηση για δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.
Παρά την αναφορά καθαρής ζημίας, οι διαφοροποιημένες ροές εσόδων της εταιρείας και οι ισχυροί δείκτες ανάπτυξης σηματοδοτούν μια ισχυρή βάση για μελλοντική κερδοφορία. Καθώς η Galaxy Digital συνεχίζει να πλοηγείται στο εξελισσόμενο τοπίο των ψηφιακών χρηματοοικονομικών, παραμένει μια εταιρεία που αξίζει να παρακολουθείται στα επόμενα τρίμηνα.
ΙnvestingPro Tips
Η Galaxy Digital Holdings Ltd. (BRPHF) έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και δυναμική ανάπτυξης, όπως αποδεικνύεται τόσο από την πρόσφατη απόδοσή της όσο και από τα δεδομένα του InvestingPro. Η μετοχή της εταιρείας έχει επιδείξει σημαντική δυναμική, με απόδοση 41,39% την τελευταία εβδομάδα και εντυπωσιακή απόδοση 212,73% τον τελευταίο χρόνο. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις αισιόδοξες προοπτικές της εταιρείας και τη στρατηγική τοποθέτησή της στους τομείς των κρυπτονομισμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης.
Τα ΙnvestingPro Tips επισημαίνουν ότι η Galaxy Digital διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τρέχουσα τιμή στο 99,31% της κορυφής της. Αυτή η δύναμη υπογραμμίζεται περαιτέρω από την κερδοφορία της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες, υποστηρίζοντας την εμπιστοσύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου Mike Novogratz στην πορεία της εταιρείας.
Ο δείκτης P/E της εταιρείας στο 5,01 υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τα κέρδη της, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για τους επενδυτές αξίας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Galaxy Digital δεν καταβάλλει μέρισμα στους μετόχους, εστιάζοντας αντ' αυτού σε στρατηγικές επανεπένδυσης και ανάπτυξης.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της Galaxy Digital στην αγορά, το InvestingPro προσφέρει 17 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση των προοπτικών και των πιθανών κινδύνων της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης