Την Πέμπτη, η Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD) έλαβε νέα κάλυψη από την Jefferies με αξιολόγηση Hold και τιμή-στόχο στα $160. Ο οίκος τόνισε τις επιδόσεις της Chord Energy, σημειώνοντας την επιτυχημένη χρήση πλευρικών αγωγών 3 μιλίων που έχουν ενισχύσει τα αποτελέσματα σε περιοχές που προηγουμένως θεωρούνταν δευτερεύουσας σημασίας.
Η Jefferies επεσήμανε την ανάγκη η Chord Energy να παράσχει περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τη μακροβιότητα των βασικών της εκτάσεων, που σήμερα εκτιμάται σε περίπου πέντε χρόνια. Ο οίκος παρακολουθεί επίσης την ικανότητα της εταιρείας να διατηρήσει την κεφαλαιακή της απόδοση καθώς εξαντλούνται οι γνωστοί πόροι της κατηγορίας 1. Αυτή η εστίαση στην κεφαλαιακή αποδοτικότητα και τη διάρκεια των πόρων είναι ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση των μελλοντικών επιδόσεων της εταιρείας.
Το σχόλιο του αναλυτή αντικατοπτρίζει τη μερική αναβάθμιση της Chord Energy κατά το τελευταίο έτος, η οποία αποδίδεται στα ισχυρά λειτουργικά της αποτελέσματα. Οι στρατηγικές εξαγορές της εταιρείας και οι καινοτομίες στις γεωτρήσεις την έχουν τοποθετήσει ώστε να συνεχίσει να ενισχύει τα βασικά περιουσιακά της στοιχεία στην περιοχή.
Η τιμή-στόχος της Jefferies στα 160 δολάρια για την Chord Energy υποδηλώνει ένα επίπεδο επιφυλακτικότητας που εξισορροπείται με την αναγνώριση των πρόσφατων θετικών εξελίξεων της εταιρείας. Η αξιολόγηση "Hold" υποδηλώνει ότι η εταιρεία θεωρεί την τρέχουσα αποτίμηση δίκαιη, λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές της εταιρείας και τις μελλοντικές προκλήσεις.
Οι επενδυτές και οι παρατηρητές της αγοράς πιθανότατα θα παρακολουθούν τις επικείμενες στρατηγικές της Chord Energy για την επέκταση της διάρκειας των βασικών της εκτάσεων και τη διατήρηση της κεφαλαιακής της αποδοτικότητας. Αυτοί οι παράγοντες θα είναι σημαντικοί για τον προσδιορισμό της ικανότητας της εταιρείας να προσφέρει αξία μακροπρόθεσμα.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, τα αποτελέσματα της Chord Energy για το β' τρίμηνο του 2024 ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με τον όγκο πετρελαίου να φτάνει στο ανώτερο άκρο των προβλέψεων και αξιοσημείωτες ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους περίπου 263 εκατ. δολαρίων, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την αύξηση των μερισμάτων, τα οποία καθορίστηκαν σε μια βάση 1,25 δολάρια ανά μετοχή και ένα μεταβλητό μέρισμα 1,27 δολάρια ανά μετοχή, το οποίο αντιπροσωπεύει το 75% των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών.
Η BofA Securities διατήρησε την αξιολόγηση "Buy" για την Chord Energy, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα $208 από τον προηγούμενο στόχο των $201. Η εταιρεία σημείωσε την υψηλότερη παραγωγικότητα της Chord Energy στα πηγάδια τριών μιλίων, τα οποία αποδίδουν 92% παραγωγικότητα σε σύγκριση με τα πηγάδια δύο μιλίων.
Αυτή η αυξημένη αποδοτικότητα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών διατήρησης, με εκτιμώμενο ύψος 1.380 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με τις προβλέψεις της ίδιας της εταιρείας για 1.450 εκατ. δολάρια. Η Chord Energy αναμένει ότι θα υπερβεί τον στόχο των 200 εκατ. δολαρίων για συνέργειες από την ενοποίηση με την Enerplus, με τις αναμενόμενες συνέργειες να ξεκινούν από το τέλος του 2025 και να ανέρχονται σε 700 εκατ. δολάρια.
Η εταιρεία έχει βελτιώσει τους χρόνους του κύκλου γεωτρήσεων κατά 16% και αναμένει να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή βαρελιών κατά 40% με ένα νέο πρόγραμμα frac. Υπάρχουν επίσης σχέδια για την ανάπτυξη των εκτάσεων της Enerplus με μακρύτερα και ευρύτερα πηγάδια, ενώ οι βελτιώσεις στους χρόνους διακοπής αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται εμφανείς από τα τέλη του 2025 ή τις αρχές του 2026.
InvestingPro Insights
Καθώς η Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD) περιηγείται στις περιπλοκές του ενεργειακού κλάδου, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro παρέχουν ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 8,49 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ελκυστικό δείκτη P/E 6,46, η Chord Energy ξεχωρίζει ως σημαντικός παίκτης στον κλάδο. Η δέσμευση της εταιρείας για την καταβολή μερισμάτων αποδεικνύεται περαιτέρω από τη σημαντική απόδοση του 8,08%, ένας παράγοντας που μπορεί να προσελκύσει τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Οι αναλυτές έχουν λάβει υπόψη τους την απόδοση της Chord Energy, με την InvestingPro Tips να αναφέρει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σήμερα κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια ευκαιρία αγοράς για τους επενδυτές αξίας. Επιπλέον, οι δραστηριότητες της εταιρείας υποστηρίζονται από ισχυρές ταμειακές ροές που μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις πληρωμές τόκων, γεγονός που υποδηλώνει οικονομική σταθερότητα στην εξυπηρέτηση του μέτριου επιπέδου χρέους της. Για όσους αναζητούν περισσότερες πληροφορίες, υπάρχουν διαθέσιμες 10 επιπλέον Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες εμβαθύνουν στην κερδοφορία και τις αποδόσεις της εταιρείας κατά την τελευταία δεκαετία και πενταετία, στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/CHRD.
Παρά τις πρόσφατες αναθεωρήσεις των προβλέψεων για τα κέρδη από τους αναλυτές, οι στρατηγικές εξαγορές και η λειτουργική αποτελεσματικότητα της Chord Energy συνεχίζουν να την τοποθετούν ως ενοποιητή στη λεκάνη Williston, ευθυγραμμιζόμενη με τις παρατηρήσεις της Jefferies. Οι επενδυτές που εξετάζουν την Chord Energy θα βρουν αυτές τις μετρήσεις και τις συμβουλές ιδιαίτερα σημαντικές καθώς αξιολογούν τις δυνατότητες της εταιρείας για μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης