Η Oceaneering International, Inc. (NYSE: OII) ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 41,2 εκατομμυρίων δολαρίων, που αντιστοιχούν σε 0,40 δολάρια ανά μετοχή, με έσοδα 680 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2024. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα κέρδη της εταιρείας, όπου σημειώθηκε ότι το προσαρμοσμένο EBITDA έφτασε τα 98,1 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία επισήμανε επίσης σημαντική αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών στα 67 εκατομμύρια δολάρια και μοιράστηκε τις προοπτικές της για το υπόλοιπο του 2024 και το επερχόμενο έτος 2025, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των εσόδων και του σταθερού προσαρμοσμένου EBITDA.
Βασικά Σημεία
- Η Oceaneering κατέγραψε καθαρά κέρδη 41,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 0,40 δολάρια ανά μετοχή, με έσοδα 680 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Η εταιρεία δημιούργησε ελεύθερες ταμειακές ροές 67 εκατομμυρίων δολαρίων και επαναγόρασε μετοχές αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Η απόδοση των τμημάτων ποίκιλε, με αξιοσημείωτες αυξήσεις στα λειτουργικά κέρδη των SSR και Manufactured Products.
- Το προσαρμοσμένο EBITDA για το πλήρες έτος προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ 340 και 350 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Η πρόβλεψη για το EBITDA του 2025 ορίζεται μεταξύ 400 και 430 εκατομμυρίων δολαρίων, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να αναμένεται να αυξηθούν ελαφρώς.
- Η Oceaneering εξασφάλισε ένα συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για αυτόνομα υποβρύχια οχήματα.
Προοπτικές της Εταιρείας
- Τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου του 2024 αναμένεται να αυξηθούν, με το προσαρμοσμένο EBITDA να προβλέπεται να αντιστοιχεί στα επίπεδα του τρίτου τριμήνου.
- Για το πλήρες έτος 2024, το προσαρμοσμένο EBITDA αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 340 και 350 εκατομμυρίων δολαρίων, και οι ελεύθερες ταμειακές ροές μεταξύ 110 και 150 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Η εταιρεία ξεκίνησε μια πρόβλεψη για το EBITDA του 2025 με εύρος από 400 έως 430 εκατομμύρια δολάρια.
- Συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το 2025 θα δοθούν κατά τη διάρκεια της αναφοράς τέλους έτους.
Αρνητικά Σημεία
- Το Offshore Projects Group παρουσίασε μειώσεις λόγω στροφής προς υπηρεσίες χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους.
- Το τμήμα Integrity Management and Digital Solutions αντιμετώπισε προκλήσεις από μια εφάπαξ χρέωση σχετική με την αποεπένδυση.
Θετικά Σημεία
- Μια αύξηση 37% στα λειτουργικά κέρδη του SSR οφειλόταν στη βελτιωμένη τιμολόγηση των ROV.
- Τα Manufactured Products είδαν μια αύξηση 37% στα λειτουργικά κέρδη και ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο 671 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Η εταιρεία προβλέπει ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για το 2025, με βελτιωμένη τιμολόγηση ROV και λειτουργική αποδοτικότητα.
- Αναμένεται ισχυρή προοπτική για τα περιθώρια κέρδους του SSR λόγω βελτιωμένης αποδοτικότητας και εργαλείων.
Αστοχίες
- Η εταιρεία αντιμετώπισε διαταραχές από τυφώνες και μια ζημία 3 εκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση της επιχείρησης Maritime Intelligence.
Σημαντικά Σημεία από τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος Rod Larson συζήτησε τον περιορισμένο ελεύθερο χώρο στις υπεράκτιες γεωτρήσεις και τις ισχυρές προοπτικές για τα περιθώρια κέρδους του SSR.
- Αναμένονται βελτιώσεις στην τιμολόγηση, αν και θα ποικίλλουν ανά περιοχή.
- Η μετάβαση στην εξωτερική κατασκευή για τα αυτοματοποιημένα περονοφόρα οχήματα έχει προκαλέσει πίεση στα περιθώρια κέρδους, αλλά αναμένεται ότι η αύξηση του όγκου θα βελτιώσει τα περιθώρια.
- Ο Larson τόνισε τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες όπως ο απομακρυσμένος χειρισμός, που βασίζονται στην επέκταση της δορυφορικής και 5G κάλυψης.
- Η εταιρεία επικεντρώνεται σε ευκαιρίες ανάπτυξης στον αμυντικό τομέα, ιδιαίτερα σε σχέση με το πρόγραμμα υποβρυχίων AUKUS.
Η Oceaneering International, Inc. (NYSE: OII) έχει επιδείξει ανθεκτικότητα στα κέρδη του τρίτου τριμήνου για το 2024, με θετικά καθαρά κέρδη και ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών, παρά ορισμένες λειτουργικές προκλήσεις. Η στρατηγική εστίαση της εταιρείας στην τεχνολογική καινοτομία και την επέκταση της αγοράς, ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα, την τοποθετεί ευνοϊκά για τις επερχόμενες οικονομικές περιόδους. Καθώς η Oceaneering συνεχίζει να πλοηγείται σε ένα δυναμικό περιβάλλον αγοράς, οι επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα παρακολουθούν στενά την απόδοσή της σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δόθηκαν για το υπόλοιπο του 2024 και το επερχόμενο έτος.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη οικονομική απόδοση της Oceaneering International (NYSE: OII) ευθυγραμμίζεται με αρκετούς βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Τα αναφερόμενα έσοδα της εταιρείας ύψους 680 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2024 συμβάλλουν σε συνολικά έσοδα 2,60 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες, αντιπροσωπεύοντας μια σταθερή ανάπτυξη 12,84%. Αυτή η αναπτυξιακή τροχιά υποστηρίζει τις θετικές προοπτικές της εταιρείας για το υπόλοιπο του 2024 και το 2025.
Μια συμβουλή από το InvestingPro επισημαίνει ότι η OII διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών της. Με τρέχοντα δείκτη P/E 19,85 και προσαρμοσμένο δείκτη P/E 17,35 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ο δείκτης PEG της εταιρείας 0,21 υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι υποτιμημένη λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ανάπτυξής της. Αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σχετικό δεδομένης της προβλεπόμενης ανάπτυξης του EBITDA και των προσδοκιών για τα έσοδα για το επόμενο έτος.
Μια άλλη σημαντική συμβουλή από το InvestingPro σημειώνει ότι η OII λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους. Αυτή η οικονομική θέση ευθυγραμμίζεται καλά με την αναφερόμενη αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών στα 67 εκατομμύρια δολάρια, που θα μπορούσε να παρέχει ευελιξία για μελλοντικές επενδύσεις ή διαχείριση χρέους.
Η κερδοφορία της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες, όπως υποδεικνύεται από τα δεδομένα του InvestingPro, αντικατοπτρίζεται στο βασικό EPS των 1,35 δολαρίων και το αραιωμένο EPS των 1,32 δολαρίων. Αυτή η κερδοφορία είναι συνεπής με τα αναφερόμενα καθαρά κέρδη των 41,2 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2024 και υποστηρίζει τις προβλέψεις των αναλυτών ότι η εταιρεία θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης