Η Enovix Corporation (ENVX), παίκτης στην αγορά μπαταριών υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, ανακοίνωσε έσοδα δεύτερου τριμήνου ύψους 3,8 εκατ. δολαρίων για το 2024, ξεπερνώντας την προβλεπόμενη μέση τιμή.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κοινοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης για τα κέρδη, όπου η διοίκηση εξέφρασε την αισιοδοξία της για σημαντική αύξηση των εσόδων στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, η οποία θα προέλθει τόσο από τη συμβατική δραστηριότητα μπαταριών όσο και από τις νέες προσφορές προϊόντων.
Με έναν ισχυρό ισολογισμό που διαθέτει 250 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα, η Enovix αναμένει ένα καρποφόρο δεύτερο εξάμηνο με συνεργασίες στους τομείς XR, IoT και αυτοκινητοβιομηχανίας και πρόοδο στην ανάπτυξη μπαταριών για smartphones.
Βασικά στοιχεία
- Η Enovix Corporation ξεπέρασε τις προβλέψεις της για τα έσοδα του β' τριμήνου με 3,8 εκατ. δολάρια και αναμένει σημαντική ανάπτυξη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024.
- Ανακοινώθηκαν συνεργασίες με μια κορυφαία εταιρεία XR με έδρα την Καλιφόρνια, μια εταιρεία Fortune 200 και μια δεύτερη συμφωνία με έναν OEM αυτοκινήτων.
- Η εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγή μπαταριών στη Μαλαισία και έστειλε δείγματα μπαταριών EX-1M σε πελάτες.
- Η Enovix είναι αισιόδοξη για τη ζήτηση μπαταριών υψηλής ενεργειακής πυκνότητας για smartphones με τεχνητή νοημοσύνη και αναπτύσσει την μπαταρία EX-2M.
- Αναφέρεται ένας ισχυρός ισολογισμός, με περίπου 250 εκατ. δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα.
- Η καθοδήγηση για το γ' τρίμηνο περιλαμβάνει προβλέψεις εσόδων ύψους 3,5 έως 4,5 εκατ. δολαρίων και προσαρμοσμένη ζημία EBITDA ύψους 23 έως 29 εκατ. δολαρίων.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Enovix προβλέπει υψηλό ρυθμό αύξησης του όγκου το επόμενο έτος και στοχεύει στην τελειοποίηση της γραμμής ευελιξίας για την παραγωγή δειγμάτων μπαταρίας EX-1M.
- Η εταιρεία εργάζεται για τη μείωση του κόστους και αναμένει βελτιωμένες ταμειακές ροές το 3ο και το 4ο τρίμηνο σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο.
- Μέχρι το 2026 αναμένονται πολλαπλές γραμμές παραγωγής, με έμφαση στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων 90% στην παραγωγή όγκου.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Η εταιρεία προβλέπει ζημία προσαρμοσμένου EBITDA ύψους 23 έως 29 εκατ. δολαρίων για το γ' τρίμηνο.
- Οι μέθοδοι απόσβεσης για τις μπαταρίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και οι οικονομικές επιπτώσεις της αύξησης της παραγωγής δεν είναι λεπτομερείς λόγω λογιστικών εκτιμήσεων.
- Η ανάπτυξη της τεχνολογίας μπαταριών EV με τους κατασκευαστές ΟΕΜ βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να χρειαστούν επιπλέον χρόνια πριν από την ανάπτυξη.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η Enovix είναι ενθουσιασμένη με την πρόοδό της στην αγορά των smartphones και βλέπει δυνατότητες στην επέκταση στις αγορές XR και IoT.
- Η εταιρεία έχει επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον πελατών για έναν βορειοαμερικανικό παραγωγό μπαταριών για μπαταρίες καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών υψηλής ενέργειας.
- Έχουν δημιουργηθεί συνεργασίες με εταιρείες τσιπ για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης σε επίπεδο συσκευής και μια νέα συμφωνία IoT με μια εταιρεία Fortune 200.
- Δύο ΚΑΕ EV έχουν επικυρώσει την πρόταση αξίας της Enovix και η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο ενός μοντέλου αδειοδότησης δικαιωμάτων για την τεχνολογία EV της.
Misses
- Συγκεκριμένα στοιχεία για το περιθώριο κέρδους για το δεύτερο εξάμηνο του έτους δεν δόθηκαν λόγω τεχνικών λογιστικών ζητημάτων.
Στιγμιότυπα ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η Enovix σχεδιάζει να στείλει δείγματα μπαταριών EX-1M από το εργοστάσιό της στη Μαλαισία το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ η ανατροφοδότηση των πελατών σχετικά με τις διαστάσεις και τις προδιαγραφές αναμένεται αργότερα.
- Η εταιρεία επεξεργάζεται επίσημες συμφωνίες με τους πελάτες και δίνει προτεραιότητα στην μπαταρία EX-1M πριν προχωρήσει στην EX-2M.
- Ο Talluri τόνισε ότι η ενεργειακή πυκνότητα δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας για την απόδοση της μπαταρίας, δίνοντας έμφαση σε διάφορους παράγοντες και συμβιβασμούς.
Η κλήση αποτελεσμάτων της Enovix Corporation παρουσίασε μια εταιρεία έτοιμη για ανάπτυξη με ισχυρό ισολογισμό και στρατηγικές συνεργασίες. Η εταιρεία σημειώνει πρόοδο στην αγορά μπαταριών υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις αυξανόμενες απαιτήσεις των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στα smartphones. Παρόλο που υπάρχουν προκλήσεις μπροστά της, όπως η οριστικοποίηση των μεθόδων απόσβεσης και η πλοήγηση στην αγορά μπαταριών EV, οι συνεργασίες της Enovix και το ενδιαφέρον των πελατών της, ιδίως από πελάτες της Βόρειας Αμερικής, σηματοδοτούν μια ισχυρή πορεία προς τα εμπρός. Με σχέδια επέκτασης των παραγωγικών δυνατοτήτων και δέσμευση στην καινοτομία, οι προοπτικές της Enovix για το υπόλοιπο του έτους παραμένουν θετικές.
InvestingPro Insights
Η Enovix Corporation (ENVX) επέδειξε ανθεκτικότητα με τις επιδόσεις των εσόδων του β' τριμήνου και είναι έτοιμη για στρατηγική ανάπτυξη, υποστηριζόμενη από μια σταθερή οικονομική βάση. Τα στοιχεία της InvestingPro αποκαλύπτουν μια κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 2,45 δισ. δολαρίων, γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη θέση της εταιρείας στην αγορά. Ωστόσο, ο δείκτης τιμής/κέρδους (P/E) της εταιρείας βρίσκεται στο -12,79, με προσαρμοσμένο δείκτη P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 στο -16,03, υποδεικνύοντας ότι η εταιρεία δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη συμβουλή της InvestingPro ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος.
Ο δείκτης τιμής προς λογιστική αξία (P/B) από το 1ο τρίμηνο του 2024 βρίσκεται στο υψηλό 10,68, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να διαπραγματεύεται με premium σε σύγκριση με τη λογιστική αξία της εταιρείας. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες της αγοράς για μελλοντική ανάπτυξη, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες ανακοινώσεις της εταιρείας σχετικά με συνεργασίες και εξελίξεις προϊόντων. Παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα των τιμών, με συνολική απόδοση τιμών 1 μήνα -4,57%, η εταιρεία έχει σημειώσει ισχυρή απόδοση κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, διαθέτοντας αύξηση 121,35%, γεγονός που αποδεικνύει την ισχυρή απόδοση της εταιρείας και την αισιοδοξία της αγοράς.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η Enovix κατέχει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος, ένα καθησυχαστικό σημάδι οικονομικής υγείας και διαχείρισης κινδύνων. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, υπογραμμίζοντας περαιτέρω τον σταθερό ισολογισμό της. Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη αύξησης των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος, παρέχουν ευνοϊκές προοπτικές για την οικονομική πορεία της εταιρείας.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη εμβάθυνση στα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τη στρατηγική ανάλυση της Enovix, η InvestingPro προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά πρόσθετων συμβουλών. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 13 ακόμη συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις της εταιρείας και τις πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες. Αυτές οι συμβουλές είναι προσβάσιμες στη διεύθυνση: https://www.investing.com/pro/ENVX.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης