Η Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) ανακοίνωσε ενθαρρυντικές οικονομικές επιδόσεις για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με τα έσοδα να φτάνουν τα 365 εκατ. δολάρια, τα μικτά κέρδη στα 75 εκατ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 32 εκατ. δολάρια. Το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας καταγράφηκε στα 97 εκατ. δολάρια. Η Helix Energy Solutions τόνισε τις ισχυρές επιδόσεις των τομέων Well Intervention και Robotics και την επιτυχή ανάπτυξη του σκάφους Q7000 στην Αυστραλία. Η εταιρεία επικαιροποίησε τις προβλέψεις της για τα έσοδα για το σύνολο του έτους 2024 σε 1,25 έως 1,4 δισ. δολάρια και προσάρμοσε την πρόβλεψη για τα EBITDA σε 270 έως 330 εκατ. δολάρια. Επιπλέον, η Helix Energy Solutions έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω την πρόβλεψή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx) σε 60 έως 80 εκατ. δολάρια.
Βασικά συμπεράσματα
- Ο όμιλος Helix Energy Solutions ανακοίνωσε για το β' τρίμηνο του 2024 έσοδα ύψους 365 εκατ. δολαρίων, μικτό κέρδος 75 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 32 εκατ. δολαρίων.
- Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ήταν 97 εκατομμύρια δολάρια.
- Οι τομείς Well Intervention και Robotics της εταιρείας παρουσίασαν ισχυρά αποτελέσματα, συμβάλλοντας σημαντικά στις οικονομικές επιδόσεις.
- Η επικαιροποιημένη καθοδήγηση για το 2024 προβλέπει έσοδα μεταξύ 1,25 και 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με προσαρμοσμένο EBITDA που κυμαίνεται από 270 έως 330 εκατομμύρια δολάρια.
- Η πρόβλεψη CapEx για το 2024 έχει μειωθεί σε 60 έως 80 εκατ. δολάρια.
- Η Helix Energy Solutions διαθέτει ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα και ρευστότητα, με 275 εκατ. δολάρια σε μετρητά και 370 εκατ. δολάρια σε συνολική ρευστότητα.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η εταιρεία αναμένει ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2024 θα είναι συγκρίσιμο ή ελαφρώς ισχυρότερο από το πρώτο εξάμηνο.
- Η Helix Energy Solutions αναμένει να επιτύχει επαναγορές μετοχών ύψους 20-30 εκατ. δολαρίων στο πλαίσιο του προγράμματος 2024, με 5 εκατ. δολάρια να έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο β' τρίμηνο.
- Η εταιρεία σχεδιάζει σημαντική αύξηση του EBITDA το 2025 μετά την αντικατάσταση των παλαιών συμβάσεων με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.
- Το 2025 αναμένεται αύξηση των τιμών κατά 40% στη Βραζιλία και αύξηση των τιμών κατά 20% για το Q5000.
- Η Helix Energy Solutions αναμένει να έχει πάνω από 300 εκατ. δολάρια σε μετρητά και σημαντικές ελεύθερες ταμειακές ροές το 2025, με στόχο τις εξαγορές και την επαναγορά μετοχών.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Η αγορά παροπλισμού ρηχών υδάτων στον Κόλπο του Μεξικού έχει υποεκτελέσει τις προσδοκίες.
- Η εταιρεία έχει βιώσει μια ήπια χρονιά και προσαρμόζει τους πόρους της λόγω των πιο ήπιων συνθηκών της αγοράς.
- Η καθοδήγηση EBITDA για το υπόλοιπο του 2024 παραμένει συντηρητική, συνυπολογίζοντας την εποχικότητα και τις επιπτώσεις που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Ο τομέας της ρομποτικής στις ΗΠΑ σημείωσε τα ισχυρότερα τριμηνιαία έσοδά του εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.
- Η εταιρεία διαπραγματεύεται μακροπρόθεσμα συμβόλαια για περιουσιακά στοιχεία παρέμβασης σε πηγάδια με υψηλότερες τιμές.
- Υπάρχει ένας καλός αγωγός ευκαιριών διάνοιξης τάφρων για την επερχόμενη χειμερινή περίοδο.
- Η Helix Energy Solutions είναι αισιόδοξη για την ανάκαμψη της ζήτησης στην αγορά εγκατάλειψης ρηχών υδάτων στον Κόλπο του Μεξικού το 2025.
Misses
- Οι ετήσιες ελεύθερες ταμειακές ροές επηρεάστηκαν από μια πληρωμή ύψους 58 εκατομμυρίων δολαρίων για το κέρδος από τη συμμαχία τον Απρίλιο.
- Οι ηπιότερες επιδόσεις της αγοράς απαίτησαν πρόσθετο κόστος για τη διατήρηση της χωρητικότητας για μια αναμενόμενη μελλοντική ανάκαμψη.
Σημαντικά σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η Helix Energy Solutions βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξασφάλιση συμβολαίων με τιμές αγοράς για περιουσιακά στοιχεία παρέμβασης σε πηγάδια.
- Η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά αιολικών πάρκων.
- Αναγνωρίζει την αβεβαιότητα στην αγορά εγκατάλειψης ρηχών υδάτων στον Κόλπο του Μεξικού, αλλά παραμένει αισιόδοξη για το μέλλον.
- Η εποχικότητα και ο χρόνος κινητοποίησης και διέλευσης των περιουσιακών στοιχείων θα επηρεάσουν τις οικονομικές επιδόσεις κατά το τέταρτο τρίμηνο.
InvestingPro Insights
Η Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) επέδειξε ανθεκτικότητα με τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου και η επικαιροποιημένη καθοδήγηση παρέχει θετικές προοπτικές για τους επενδυτές. Για να ενισχύσουμε περαιτέρω την κατανόηση της οικονομικής υγείας και της απόδοσης της μετοχής της εταιρείας, ας εξετάσουμε ορισμένες βασικές μετρήσεις και πληροφορίες από την InvestingPro.
Τα δεδομένα της InvestingPro αποκαλύπτουν σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 37,28% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, με την τελευταία τριμηνιαία αύξηση στο 18,44%. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις αναφερθείσες ισχυρές επιδόσεις της εταιρείας και την επικαιροποιημένη καθοδήγηση για το 2024. Η προσαρμοσμένη κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 1,91 δισ. δολάρια, αντανακλώντας την τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας στην αγορά.
Παρά το δύσκολο περιβάλλον, η Helix Energy Solutions έχει καταφέρει να διατηρήσει έναν δείκτη τιμής προς λογιστική αξία 1,3, ο οποίος μπορεί να είναι ελκυστικός για τους επενδυτές αξίας που αναζητούν περιουσιακά στοιχεία που ενδεχομένως τιμολογούνται κάτω από την εσωτερική τους αξία. Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο τιμών τους τελευταίους έξι μήνες, με συνολική απόδοση 25,15%, φτάνοντας σχεδόν στο υψηλό 52 εβδομάδων στο 96,09% της μέγιστης τιμής.
Οι συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν διάφορους παράγοντες που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι επενδυτές. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Helix Energy Solutions θα καταστεί κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής για την εταιρεία. Επιπλέον, ενώ η εταιρεία δεν καταβάλλει μέρισμα, τα ρευστά της στοιχεία ενεργητικού υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που υποδηλώνει μια ισχυρή θέση ρευστότητας που θα μπορούσε να υποστηρίξει τις δραστηριότητες και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση και γνώσεις, υπάρχουν πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/HLX. Αυτές οι συμβουλές υποδεικνύουν ότι ενώ η εταιρεία λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους και υποφέρει από αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους, τα καθαρά κέρδη της αναμένεται να αυξηθούν και η τιμή της μετοχής είναι αρκετά ευμετάβλητη. Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, αποκτώντας πρόσβαση και στις 10 Συμβουλές InvestingPro που μπορούν να ενημερώσουν περαιτέρω τις επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης