TE Connectivity Ltd. (TEL), παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις συνδεσιμότητας και αισθητήρων, ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου για το οικονομικό έτος 2024. Οι πωλήσεις της εταιρείας έφτασαν τα 4 δισ. δολάρια, ευθυγραμμιζόμενες με τις προβλέψεις της και αντανακλώντας οργανική αύξηση 2% σε ετήσια βάση.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) εκτινάχθηκαν στα 1,91 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η TE Connectivity πέτυχε ισχυρή διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους και δημιούργησε ρεκόρ ελεύθερων ταμειακών ροών ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα. Όσον αφορά το μέλλον, η εταιρεία αναμένει αύξηση 9% στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο και προβλέπει διψήφια αύξηση των κερδών για το σύνολο του οικονομικού έτους.
Βασικά συμπεράσματα
- Οι πωλήσεις ανταποκρίθηκαν στις προβλέψεις των 4 δισ. δολαρίων με οργανική αύξηση 2% σε ετήσια βάση.
- Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ξεπέρασαν τις προσδοκίες στα 1,91 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
- Αναφέρθηκε ισχυρή διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους κατά 200 μονάδες βάσης.
- Επιτεύχθηκε ρεκόρ ελεύθερων ταμειακών ροών ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα.
- Οι προοπτικές για το τέταρτο τρίμηνο περιλαμβάνουν πωλήσεις περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αύξηση 9% στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή.
- Η ανάπτυξη του τομέα μεταφορών οφείλεται στον τομέα των αυτοκινήτων, εξισορροπώντας τις μειώσεις σε άλλες περιοχές.
- Ο τομέας βιομηχανικών λύσεων σημείωσε ανάπτυξη στις επιχειρήσεις αεροδιαστημικής, άμυνας και ιατρικής.
- Η ανάπτυξη του τομέα Communications τροφοδοτήθηκε από τις εφαρμογές AI, αναμένοντας ότι τα έσοδα από AI θα ξεπεράσουν τα 250 εκατ. δολάρια φέτος.
Προοπτικές της εταιρείας
- Αναμένει διψήφια αύξηση των κερδών για το οικονομικό έτος, λόγω της επέκτασης του προσαρμοσμένου λειτουργικού περιθωρίου κέρδους.
- Το μακροπρόθεσμο μοντέλο δημιουργίας αξίας επικεντρώνεται στη στρατηγική τοποθέτηση του χαρτοφυλακίου, στις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και στη δημιουργία μετρητών.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Πτώση στον τομέα του βιομηχανικού εξοπλισμού και σε ορισμένες περιφερειακές αγορές, όπως η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Ο τομέας μεταφορών πέτυχε τα περιθώρια κέρδους-στόχο 20% νωρίτερα από το αναμενόμενο.
- Ο τομέας επικοινωνιών σημείωσε οργανική αύξηση 32% στα δεδομένα και τις συσκευές.
- Ο τομέας των συσκευών σημείωσε οργανική ανάπτυξη 12%.
- Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά περιθώρια κέρδους στον τομέα Industrial ήταν 15,1%, ανταποκρινόμενα στις προσδοκίες.
Αστοχία
- Παρόλο που η εταιρεία έχει ανεβάσει το κατώτατο όριο στη μεταβλητότητα των περιθωρίων κέρδους, εξακολουθεί να αναγνωρίζεται η διακύμανση του παρελθόντος.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Ο διευθύνων σύμβουλος Terrence Curtin τόνισε την ανάπτυξη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και τον αντίκτυπο της αποθεματοποίησης στα έσοδα.
- Συζήτησε τη δέσμευση της εταιρείας για CapEx, η οποία υποστηρίζει τομείς ανάπτυξης όπως οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
- Αναφέρθηκε στην τάση των μικροσκοπικών προϊόντων στην αυτοκινητοβιομηχανία και στις ευκαιρίες που δημιουργεί.
- Διευκρίνισε τον αντίκτυπο της αρχιτεκτονικής ζωνών στην πολυπλοκότητα των συνδέσμων και του περιεχομένου.
- Εξέφρασε την εστίαση σε ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων που ευθυγραμμίζονται με τις αγορές και τις τεχνολογίες της εταιρείας.
Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της TE Connectivity κατά το τρίτο τρίμηνο αποτελούν απόδειξη της στρατηγικής της εστίασης σε βασικούς τομείς ανάπτυξης, όπως οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και η αυτοκινητοβιομηχανία. Με σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση της αξίας μέσω στρατηγικών συγχωνεύσεων και εξαγορών και συνεχιζόμενης λειτουργικής αριστείας, η TE Connectivity είναι έτοιμη για συνεχή ανάπτυξη και απόδοση στους μετόχους. Η προληπτική προσέγγιση της εταιρείας για τη διαχείριση του κόστους εισροών και του πληθωρισμού, μαζί με τις στρατηγικές προσπάθειες αναδιάρθρωσης, έχουν ανοίξει το δρόμο για τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και της κερδοφορίας. Καθώς η TE Connectivity ατενίζει το μέλλον, η δέσμευσή της στην καινοτομία και την ευθυγράμμιση με την αγορά την τοποθετεί σωστά ώστε να αξιοποιήσει τις αναδυόμενες ευκαιρίες στον τομέα της συνδεσιμότητας και των λύσεων αισθητήρων. Για μια λεπτομερή επισκόπηση της τηλεφωνικής συνδιάλεξης αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αναπαραγωγή της στην ενότητα "Σχέσεις με τους επενδυτές" του δικτυακού τόπου της TE Connectivity.
InvestingPro Insights
TE Connectivity Ltd. (TEL) επέδειξε ισχυρή οικονομική κατάσταση στην πρόσφατη οικονομική έκθεση του τρίτου τριμήνου για το 2024. Η δέσμευση της εταιρείας στην αξία των μετόχων υπογραμμίζεται από τη συνεπή αύξηση των μερισμάτων της, με εντυπωσιακό ιστορικό αύξησης των μερισμάτων για 14 συνεχόμενα έτη και διατήρησης των μερισματικών πληρωμών για 18 συνεχόμενα έτη. Αυτή η αφοσίωση στην επιστροφή αξίας στους μετόχους αποτελεί απόδειξη της οικονομικής υγείας της εταιρείας και των στρατηγικών συνετής διαχείρισης κεφαλαίου.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η TE Connectivity διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές με προσανατολισμό στην αξία. Ο δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 ανέρχεται σε 13,36, υποδεικνύοντας μια δυνητικά υποτιμημένη μετοχή, όταν λαμβάνονται υπόψη οι προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Επιπλέον, η μετοχή της TE Connectivity είναι γνωστό ότι παρουσιάζει χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, γεγονός που μπορεί να είναι ελκυστικό για τους επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα στα χαρτοφυλάκιά τους.
Από οικονομικής άποψης, η TE Connectivity διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 47,89 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οργάνων και εξαρτημάτων. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες, από το β' τρίμηνο του 2024, αναφέρθηκαν σε 15,83 δισ. δολάρια, με περιθώριο μικτού κέρδους 33,3%, γεγονός που αναδεικνύει την ικανότητά της να διατηρεί την κερδοφορία της ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες της αγοράς.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της TE Connectivity και πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro μπορούν να εξερευνήσουν περαιτέρω με μια συνδρομή στην InvestingPro. Υπάρχουν 10 ακόμη InvestingPro Tips διαθέσιμα για την TEL, προσφέροντας ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+ και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολύτιμες επενδυτικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενημερώσουν τις επενδυτικές σας αποφάσεις.
Οι προοπτικές της TE Connectivity παραμένουν θετικές, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, υποστηριζόμενη από τις σταθερές επιδόσεις των τελευταίων δώδεκα μηνών. Η επόμενη ημερομηνία ανακοίνωσης των κερδών της εταιρείας έχει οριστεί για τις 24 Ιουλίου 2024, γεγονός που θα δώσει στους επενδυτές την επόμενη ευκαιρία να αξιολογήσουν την οικονομική της πορεία και τις στρατηγικές της πρωτοβουλίες. Με την εκτίμηση της εύλογης αξίας από τους αναλυτές στα 163,9 δολάρια και την εύλογη αξία της InvestingPro στα 151,25 δολάρια, φαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο για πιθανή αύξηση της αξίας της μετοχής της TE Connectivity.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης