Η Seagate Technology (STX) ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και το οικονομικό έτος 2024, με αύξηση των εσόδων κατά 18% σε ετήσια βάση, λόγω της αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης cloud. Το μεικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας (non-GAAP) έφτασε σχεδόν το 31%, ξεπερνώντας τον μακροπρόθεσμο στόχο της.
Η εστίαση της Seagate στην κερδοφορία, τη δημιουργία μετρητών και τον ενισχυμένο ισολογισμό απέφερε θετικά αποτελέσματα. Κοιτάζοντας μπροστά, η Seagate πρόκειται να προωθήσει τον οδικό χάρτη προϊόντων μαζικής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος Mozaic 3+ με βάση το HAMR, και αναμένει συνεχή ανάπτυξη στις αγορές cloud και OEM επιχειρήσεων κοντινής γραμμής.
Βασικά συμπεράσματα
- Τα έσοδα της Seagate σκαρφάλωσαν στα 1,89 δισ. δολάρια το τρίμηνο του Ιουνίου, σημειώνοντας αύξηση 14% σε διαδοχικό επίπεδο και 18% σε ετήσια βάση.
- Τα λειτουργικά κέρδη μη-GAAP διαμορφώθηκαν στα 327 εκατ. δολάρια, με περιθώριο κέρδους 17% επί των εσόδων.
- Η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή μη-GAAP ύψους 1,05 δολαρίων, υπερβαίνοντας το υψηλότερο σημείο του εύρους των προβλέψεών της.
- Οι αποστολές exabyte για τον τομέα των HDD αυξήθηκαν κατά 15% σε διαδοχικό επίπεδο στα 114 exabyte, με τις αποστολές μαζικής χωρητικότητας να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90%.
- Η Seagate έκλεισε το τρίμηνο με 1,4 δισ. δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών και 2,9 δισ. δολάρια σε διαθέσιμη ρευστότητα.
- Οι αποστολές Nearline αυξήθηκαν σε 84 exabytes, σημειώνοντας 17% αύξηση σε διαδοχική βάση.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Seagate αναμένει ότι τα έσοδα από μαζική χωρητικότητα θα αυξηθούν το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου με προβλεπόμενα έσοδα γύρω στα 2,1 δισ. δολάρια.
- Η εταιρεία σκοπεύει να διατηρήσει την κεφαλαιακή πειθαρχία με αναμενόμενες CapEx στο χαμηλό άκρο του εύρους στόχου για το οικονομικό έτος 2025.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Τα έσοδα από τα παλαιά προϊόντα και τις δραστηριότητες εκτός των HDD μειώθηκαν ελαφρώς.
- Η εταιρεία είναι επιφυλακτική όσον αφορά την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, προτιμώντας να χρησιμοποιεί την υπάρχουσα παραγωγική ικανότητα και τις μεταβάσεις προϊόντων για την κάλυψη της ζήτησης.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η ζήτηση για το προϊόν VIA της Seagate αναμένεται να βελτιωθεί.
- Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για τη ζήτηση exabytes κατά το ημερολογιακό έτος 2025.
- Η Seagate επικεντρώνεται στην εισαγωγή νέων προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των πελατών.
Λείπει το
- Η εταιρεία αντιμετώπισε προβλήματα όγκου και αλληλεπιδράσεις με προμηθευτές που επιβράδυναν την πρόοδο, αλλά μαθαίνει από αυτές τις εμπειρίες για να βελτιωθεί.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Τα στελέχη της Seagate συζήτησαν τις δυνατότητες ανάπτυξης της on-prem αποθήκευσης για εφαρμογές AI και την επιτυχή εξειδίκευση της τεχνολογίας HAMR για έναν μεγάλο πελάτη cloud.
- Η εταιρεία τόνισε την πρόταση αξίας των μονάδων υψηλής χωρητικότητας και τα οφέλη από το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας για τους πελάτες.
- Η Seagate στοχεύει στη μείωση του χρέους σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια, με περαιτέρω μειώσεις που θα εξαρτώνται από τη ζήτηση.
- Η εταιρεία βρίσκεται στα αρχικά στάδια των εφαρμογών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και είναι ενθουσιασμένη με την πιθανή ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα.
InvestingPro Insights
Η Seagate Technology (STX) επέδειξε ισχυρές επιδόσεις στο τελευταίο τρίμηνο, με σημαντική αύξηση των εσόδων σε ετήσια βάση και ένα ισχυρό ακαθάριστο περιθώριο κέρδους μη-GAAP. Καθώς η εταιρεία ατενίζει το μέλλον με τον προηγμένο οδικό χάρτη προϊόντων της, υπάρχουν αρκετές βασικές μετρήσεις και πληροφορίες από την InvestingPro που μπορούν να παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές:
- Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 22,11 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αντανακλά το σημαντικό μέγεθος και την επιρροή που έχει η Seagate στον κλάδο Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η εταιρεία προωθεί τις προσφορές προϊόντων μαζικής χωρητικότητας, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στη συνεχή ανάπτυξη στις αγορές του cloud και των εταιρικών ΟΕΜ κοντινής γραμμής.
- Ο τρέχων δείκτης P/E της Seagate είναι -82,2, γεγονός που μπορεί να εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτίμησή της, ιδίως αν ληφθούν υπόψη τα αρνητικά κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Ωστόσο, οι επενδυτές θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν την ισχυρή απόδοση της εταιρείας κατά το τελευταίο έτος, με συνολική απόδοση τιμής 1 έτους 83,74%, που σηματοδοτεί ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών.
- Όσον αφορά τη μερισματική απόδοση, η εταιρεία βρίσκεται στο 2,66%, το οποίο είναι ένα ελκυστικό ποσοστό για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα. Αυτό συμπληρώνεται από το γεγονός ότι η Seagate έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 14 συνεχόμενα έτη, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της να επιστρέφει αξία στους μετόχους.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Seagate, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές InvestingPro. Για παράδειγμα, ενώ οι αναλυτές αναμένουν μείωση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος, υπάρχει πρόβλεψη ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Επιπλέον, η Seagate διαπραγματεύεται γενικά με χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που αποφεύγουν τον κίνδυνο.
Η InvestingPro παρέχει συνολικά 14 συμβουλές για τη Seagate Technology, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και των επιδόσεων της εταιρείας στην αγορά. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων στον δυναμικό τομέα της τεχνολογίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης