Η Blackstone Group Inc. (BX) ανακοίνωσε ένα σταθερό δεύτερο τρίμηνο του 2024, με τα καθαρά κέρδη GAAP να φτάνουν τα 948 εκατομμύρια δολάρια και τα διανεμητέα κέρδη να ανέρχονται σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια ή 0,96 δολάρια ανά μετοχή. Η εταιρεία διέθεσε 34 δισ. δολάρια ρεκόρ κατά τη διάρκεια του τριμήνου, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών. Με στρατηγική εστίαση στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και ένα επανατοποθετημένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, η Blackstone είναι έτοιμη για ανάπτυξη. Η εταιρεία είδε επίσης ισχυρή δυναμική στον τομέα του ιδιωτικού πλούτου και αναμένει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια αργότερα μέσα στο έτος, μια κίνηση που αναμένεται να ωφελήσει τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων.
Βασικά συμπεράσματα
- Τα καθαρά κέρδη GAAP ανήλθαν σε 948 εκατ. δολάρια για το τρίμηνο.
- Τα διανεμητέα κέρδη ανήλθαν σε 1,3 δισ. δολάρια, που ισοδυναμούν με 0,96 δολάρια ανά μετοχή.
- Το β' τρίμηνο διατέθηκαν 34 δισ. δολάρια, το υψηλότερο ποσό των τελευταίων δύο ετών.
- Η Blackstone εστιάζει σε επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
- Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων δίνει πλέον έμφαση σε αποθήκες, ενοικιαζόμενες κατοικίες και κέντρα δεδομένων.
- Η επιχείρηση ιδιωτικού πλούτου άντλησε 7,5 δισ. δολάρια το β' τρίμηνο.
- Αναμονή της μείωσης των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αργότερα μέσα στο έτος.
- Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση σε 1,1 τρισ. δολάρια.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Blackstone αναμένει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις και αύξηση της αξίας των ακινήτων λόγω της μείωσης της έναρξης κατασκευής και του χαμηλότερου κόστους κεφαλαίου.
- Η εταιρεία αναμένει σημαντική αύξηση της δύναμης των κερδών το 4ο τρίμηνο, λόγω του τέλους των διακοπών αμοιβών και της πραγματοποίησης εσόδων από την απόδοση.
- Σχεδιάζει να λανσάρει νέα προϊόντα στο κανάλι του ιδιωτικού πλούτου και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ασία.
- Το AUM αυξήθηκε σε 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, με το AUM που εισπράττει αμοιβές να αυξάνεται κατά 11% σε 809 δισεκατομμύρια δολάρια.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Ο τομέας των γραφείων συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις, με ελάχιστη έκθεση σε παραδοσιακούς χώρους γραφείων στις ΗΠΑ.
- Ελαφρά αύξηση των αιτήσεων εξαγοράς στις θεσμικές δραστηριότητες Core+.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Ισχυρή δυναμική στις πιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες με ελάχιστες αθετήσεις.
- Οι επιχειρήσεις ιδιωτικού πλούτου ξεπέρασαν τη συνολική συγκέντρωση ατομικών κεφαλαίων από το 2023.
- Τα κεφάλαια των Επιστημών Ζωής ανατιμήθηκαν κατά 11,9% το β' τρίμηνο και κατά 33% τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
- Η πλατφόρμα υποδομών ξεπερνά πλέον τα 100 δισ. δολάρια.
Misses
- Δεν συζητήθηκαν συγκεκριμένες οικονομικές αστοχίες κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα κέρδη.
Σημαντικά σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Ο Jon Gray ασχολήθηκε με τον πιθανό αντίκτυπο των εκλογών στις ΗΠΑ, εστιάζοντας στις μακροπρόθεσμες τάσεις και όχι στα βραχυπρόθεσμα πολιτικά αποτελέσματα.
- Η ανάγκη για ρευστότητα στη δευτερογενή δραστηριότητα προσδιορίστηκε ως μια κοσμική ευκαιρία.
- Ο Michael Chae συζήτησε τη μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων μεταξύ στρατηγικών και ταμείων που επηρεάζουν τις μετρήσεις AUM.
Συνοπτικά, το δεύτερο τρίμηνο του 2024 της Blackstone κατέδειξε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και στρατηγική τοποθέτηση. Με σημαντική ανάπτυξη κεφαλαίων, εστίαση σε πολλά υποσχόμενους τομείς, όπως οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, και μια ισχυρή επιχείρηση ιδιωτικού πλούτου, η εταιρεία είναι αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία. Παρά τις προκλήσεις σε ορισμένους τομείς ακινήτων και το ευρωπαϊκό κανάλι πλούτου, η ηγεσία της Blackstone παραμένει βέβαιη για την ικανότητά της να προσφέρει ισχυρές αποδόσεις και να αξιοποιήσει τις μακροπρόθεσμες τάσεις.
InvestingPro Insights
Η Blackstone Group Inc. (BX) παρουσίασε αξιοσημείωτες επιδόσεις το δεύτερο τρίμηνο του 2024 και τα στοιχεία της InvestingPro υπογραμμίζουν την οικονομική ισχύ και τις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 107,24 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ισχυρή αύξηση εσόδων σχεδόν 130% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, οι στρατηγικές επενδύσεις της Blackstone, ιδίως σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, αποδίδουν απτά αποτελέσματα.
Ο δείκτης P/E της εταιρείας διαμορφώνεται σε 49,08, ο οποίος, αν και βρίσκεται στο υψηλότερο άκρο, υποστηρίζεται από μια προσαρμοσμένη αύξηση των κερδών, όπως υποδεικνύει ο χαμηλός δείκτης PEG 0,2. Αυτό υποδηλώνει ότι η αύξηση των κερδών της Blackstone μπορεί να δικαιολογήσει τον τρέχοντα πολλαπλασιαστή κερδών της. Επιπλέον, η εντυπωσιακή 3μηνη συνολική απόδοση τιμής 15,99% αντικατοπτρίζει την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στις πρόσφατες επιδόσεις και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
Οι συμβουλές της InvestingPro για την Blackstone υπογραμμίζουν ότι η εταιρεία αναμένεται να δει αύξηση του καθαρού εισοδήματος φέτος και διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις αισιόδοξες προβλέψεις και τα πρόσφατα επιτεύγματα της εταιρείας. Επιπλέον, η Blackstone έχει διατηρήσει με επιτυχία τις μερισματικές πληρωμές για 18 συνεχόμενα έτη, γεγονός που αποδεικνύει την οικονομική της σταθερότητα και τη δέσμευσή της για τις αποδόσεις των μετόχων.
Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση και πρόσθετες γνώσεις σχετικά με την Blackstone, υπάρχουν διαθέσιμες άλλες 11 συμβουλές της InvestingPro. Αυτές οι συμβουλές παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Για να εξερευνήσετε αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/BX και θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε ετήσια συνδρομή Pro και ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης