Η Baird επανέλαβε την αξιολόγηση Outperform για τις μετοχές της Guidewire (NYSE: GWRE) με σταθερή τιμή-στόχο τα 204,00€.
Η στάση της εταιρείας έρχεται μετά την έμφαση που έδωσε η Guidewire στην εξέλιξή της κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ημέρας αναλυτών της εταιρείας.
Η Guidewire τόνισε την πρόοδό της στη μετάβαση σε μια πλατφόρμα βασισμένη στο cloud και περιέγραψε την εστίασή της στην αξιοποίηση της πλατφόρμας και του οικοσυστήματός της για την εξερεύνηση νέων προσφορών και αγορών.
Η ημέρα των αναλυτών περιελάμβανε μια συζήτηση σχετικά με τις στρατηγικές προϊόντων και προώθησης στην αγορά της Guidewire, οι οποίες στοχεύουν στην αξιοποίηση του δυναμικού μιας πλήρως κλιμακούμενης πλατφόρμας Vertical SaaS. Η πορεία ανάπτυξης της Guidewire, όπως παρουσιάστηκε, υποδηλώνει ότι η εταιρεία ξεπερνά τα αρχικά στάδια της μετάβασής της στο cloud και τώρα στοχεύει στην επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων.
Τα σχόλια της Baird αναφέρθηκαν επίσης στις οικονομικές φιλοδοξίες της Guidewire, σημειώνοντας την εισαγωγή ενός νέου μακροπρόθεσμου οικονομικού μοντέλου. Αυτό το μοντέλο θέτει στόχους για περιθώριο μικτού κέρδους συνδρομών 80% και περιθώριο EBIT 40%. Αυτά τα οικονομικά σημεία αναφοράς αποτελούν μέρος της στρατηγικής της Guidewire για την ενίσχυση της θέσης και της οικονομικής της απόδοσης στην αγορά.
Η εταιρεία συνεχίζει να θεωρεί την Guidewire ως ένα franchise υψηλής ποιότητας και πιστεύει ότι υπάρχει μια αξιόπιστη περίπτωση για ανοδική πορεία στα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) και στις ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) της εταιρείας μεσοπρόθεσμα. Αυτή η θετική προοπτική βασίζεται στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Guidewire και στο δυναμικό της για ανάπτυξη στο εξελισσόμενο τοπίο του λογισμικού που βασίζεται στο cloud.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Guidewire Software Inc. έχει αποτελέσει το επίκεντρο αρκετών αναλυτικών εταιρειών, καθεμία από τις οποίες προσαρμόζει τις προοπτικές της με βάση την υποσχόμενη οικονομική πορεία της εταιρείας. Η RBC Capital διατήρησε την αξιολόγηση Outperform και αύξησε την τιμή-στόχο της στα 215€, επικαλούμενη τους φιλόδοξους μακροπρόθεσμους στόχους κερδοφορίας της Guidewire και τις ωριμάζουσες προσφορές προϊόντων cloud.
Οι αναλυτικές εταιρείες BTIG, Baird, Goldman Sachs και Oppenheimer διατήρησαν επίσης ή αναβάθμισαν τις αξιολογήσεις τους για την Guidewire, τονίζοντας την ισχυρή επιχειρηματική δυναμική της εταιρείας και την ανάπτυξη των Ετήσιων Επαναλαμβανόμενων Εσόδων (ARR).
Η καθοδήγηση της Guidewire για το οικονομικό έτος 2025 προβλέπει ένα ορόσημο 1 δισεκατομμυρίου € σε ARR και συνολικά έσοδα που αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 1,135 δισεκατομμυρίων € και 1,149 δισεκατομμυρίων €. Αυτή η υποσχόμενη οικονομική πορεία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχημένη πλατφόρμα cloud της εταιρείας. Η Oppenheimer, για παράδειγμα, αναμένει ότι το ARR της Guidewire θα φτάσει τα 1,5 δισεκατομμύρια € μέχρι τα οικονομικά έτη 2027/2028, με κινητήριους παράγοντες όπως οι μεταναστεύσεις στο cloud και η υιοθέτηση από εταιρείες πρώτης βαθμίδας.
Επιπλέον, η εταιρεία διεύρυνε το διοικητικό της συμβούλιο με τον διορισμό του Mark Anquillare, πρώην Προέδρου και COO της Verisk Analytics. Ωστόσο, η Guidewire εμπλέκεται σε ένα περιστατικό hacking που αφορά έναν Βρετανό, τον Robert Westbrook, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι χάκαρε αρκετές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Guidewire, για πληροφορίες εσωτερικής διαπραγμάτευσης.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη παρουσίαση της Guidewire στην ημέρα των αναλυτών και η αισιόδοξη προοπτική της Baird υποστηρίζονται περαιτέρω από δεδομένα και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 15,22 δισεκατομμύρια €, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο του λογισμικού. Η Guidewire έχει επιδείξει εντυπωσιακή αύξηση εσόδων, με αύξηση 8,3% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, φτάνοντας τα 980,5 εκατομμύρια €. Αυτή η ανάπτυξη ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική εστίαση της εταιρείας στην επέκταση της πλατφόρμας της που βασίζεται στο cloud και στην εξερεύνηση νέων αγορών.
Τα ΙnvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι 13 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, υποδηλώνοντας αυξανόμενη εμπιστοσύνη στην οικονομική απόδοση της Guidewire. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη θετική στάση της Baird και το νέο μακροπρόθεσμο οικονομικό μοντέλο της εταιρείας που στοχεύει σε βελτιωμένα περιθώρια. Επιπλέον, η μετοχή της Guidewire έχει δείξει ισχυρή απόδοση τον τελευταίο χρόνο, με μια αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής 98,8%, υποδεικνύοντας τον ενθουσιασμό των επενδυτών για τη στρατηγική μετάβασης της εταιρείας στο cloud.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Guidewire διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τρέχουσα τιμή στο 99,01% της κορυφής της. Ενώ αυτό αντικατοπτρίζει την αισιοδοξία της αγοράς, το ΙnvestingPro Tip που υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να βρίσκεται σε υπεραγορασμένη περιοχή με βάση τον RSI θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο προβληματισμού για τους επενδυτές.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 14 επιπλέον συμβουλές για την Guidewire, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης