Η Piper Sandler εξέφρασε συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στην Workday (NASDAQ: WDAY), διατηρώντας την αξιολόγηση Overweight και τιμή-στόχο 285,00 δολαρίων για τη μετοχή.
Η στάση της εταιρείας έρχεται εν μέσω συζητήσεων για την πορεία ανάπτυξης της εταιρείας, η οποία είδε την καθοδήγηση να μετατοπίζεται από 20% στο οικονομικό έτος 2023 σε ένα εύρος 17-19% για το οικονομικό έτος 2024, και τώρα μια πρόβλεψη 15% έως το οικονομικό έτος 2027.
Η ανάλυση της Piper Sandler ανέδειξε τρεις βασικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ικανότητα της Workday να διατηρήσει ένα σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 15%.
Αυτοί περιλαμβάνουν τη δυνατότητα περαιτέρω διεθνούς επέκτασης, η οποία αποτελεί σήμερα το 25% του μείγματος, τον τριπλασιασμό των συνεισφορών των συνεργατών στο 9% των νέων καθαρών ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων (ARR), και την αυξανόμενη επικράτηση των πακέτων πλήρους σουίτας, που αντιπροσωπεύουν πλέον το 33% των νέων καθαρών ARR.
Τα σχόλια από μεγάλους πελάτες ήταν ιδιαίτερα θετικά σχετικά με το Workday as a Platform (WaaP), με έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων εφαρμογών και την αγορά εφαρμογών συνεργατών στο WaaP.
Αυτό το αίσθημα των πελατών είναι ένα φωτεινό σημείο για την εταιρεία, καθώς θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη.
Παρά τις προσαρμογές στις προσδοκίες ανάπτυξης, η Piper Sandler υποδεικνύει ότι το προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής για την Workday παραμένει ευνοϊκό.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CapitalOne προσάρμοσε τις προοπτικές της για την εταιρεία, αυξάνοντας ελαφρώς την τιμή-στόχο της στα 291,00 δολάρια, ενώ η UBS διατήρησε ουδέτερη θέση με τιμή-στόχο 270,00 δολάρια.
Η BofA Securities διατήρησε σταθερή την αξιολόγηση Αγοράς με στόχο τα 310,00 δολάρια, και η JPMorgan επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Overweight με τιμή-στόχο 285,00 δολάρια. Αντίθετα, η Guggenheim διατήρησε την αξιολόγηση Πώλησης με τιμή-στόχο 200,00 δολάρια.
Η Workday ανέφερε αύξηση 17% στα έσοδα από συνδρομές, φτάνοντας τα 1,903 δισεκατομμύρια δολάρια στην πρόσφατη έκθεση κερδών του δεύτερου τριμήνου. Η εταιρεία αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη αύξησης των εσόδων στο 15% αλλά αύξησε τον στόχο του προσαρμοσμένου λειτουργικού περιθωρίου για το οικονομικό έτος 2027 στο 30%. Έθεσε επίσης φιλόδοξους οικονομικούς στόχους για το οικονομικό έτος 2027, συμπεριλαμβανομένου ενός περιθωρίου λειτουργικών ταμειακών ροών 34% και ενός περιθωρίου ελεύθερων ταμειακών ροών 30%.
Η Workday ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαγοράσει την Evisort, μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για την ευφυΐα εγγράφων, και παρουσίασε τέσσερις νέους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, τους Recruiter, Expenses, Succession και Workday Optimize, σχεδιασμένους για την αυτοματοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών στους τομείς ανθρώπινων πόρων και οικονομικών. Αυτοί οι πράκτορες αποτελούν μέρος της πλατφόρμας Workday Illuminate.
Η Rhonda J. Morris, αντιπρόεδρος και επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της Chevron Corp, διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Workday, με ισχύ από τις αρχές του 2025.
ΙnvestingPro Tips
Σε υποστήριξη της αισιόδοξης άποψης της Piper Sandler για την Workday (NASDAQ:WDAY), αρκετές μετρήσεις και ΙnvestingPro Tips υπογραμμίζουν την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Η Workday διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, ένα σημάδι οικονομικής σταθερότητας που οι επενδυτές συχνά βρίσκουν καθησυχαστικό. Με 25 αναλυτές να έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο, υπάρχει συναίνεση ότι η οικονομική απόδοση της Workday μπορεί να συνεχίσει να εντυπωσιάζει.
Από την άποψη της αποτίμησης, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Workday ανέρχεται σε περίπου 65,48 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας το σημαντικό μέγεθος της εταιρείας στον κλάδο του λογισμικού. Τα περιθώρια μικτού κέρδους της εταιρείας είναι εντυπωσιακά στο 75,77% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το πρώτο τρίμηνο του 2023, υποδεικνύοντας ισχυρή λειτουργική αποδοτικότητα. Επιπλέον, τα έσοδα της Workday αυξήθηκαν κατά 17,07% κατά την ίδια περίοδο, γεγονός που συνάδει με την πορεία ανάπτυξης που συζητήθηκε από την Piper Sandler.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η Workday διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, με δείκτη P/E 42,59, υποδηλώνοντας υψηλές προσδοκίες των επενδυτών για μελλοντική αύξηση των κερδών. Για όσους αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες, υπάρχουν πρόσθετα InvestingPro Tips διαθέσιμα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και της θέσης της Workday στην αγορά (https://gr.investing.com/pro/WDAY).
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης