Τη Δευτέρα, η Truist Securities αναθεώρησε τον στόχο της τιμής της μετοχής της Riley Exploration Permian Inc. (NYSE:REPX), ενός παίκτη στον τομέα της ενέργειας. Ο οίκος μείωσε τον στόχο του στα 45 δολάρια από τα 48 δολάρια που ήταν προηγουμένως, ενώ διατήρησε τις θετικές προοπτικές με την αξιολόγηση buy για τη μετοχή της εταιρείας.
Η προσαρμογή του στόχου τιμής αντανακλά τις αλλαγές στο οικονομικό μοντέλο της εταιρείας, το οποίο πλέον ενσωματώνει ένα αναθεωρημένο deck τιμών και επικαιροποιημένες προβλέψεις για τα έτη 2024 έως 2026. Η νέα τιμή-στόχος των 45 δολαρίων είναι αποτέλεσμα μιας προσέγγισης αποτίμησης με διπλή μέθοδο.
Η πρώτη μεθοδολογία στην αποτίμηση χρησιμοποιεί έναν πολλαπλασιαστή 3,5 φορές επί του εκτιμώμενου EBITDAX (κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, αποσβέσεων και εξόδων έρευνας) του 2025 ύψους 319 εκατ. δολαρίων. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά την εκτίμηση συναίνεσης των 295 εκατ. δολαρίων και είναι ελαφρώς χαμηλότερος από τον μέσο όρο του πολλαπλασιαστή 3,9 φορές των ομότιμων εταιρειών.
Η δεύτερη μέθοδος αποτίμησης βασίζεται σε μια υπόθεση απόδοσης των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (FCF) προς την Εταιρική Αξία (EV) 14,0%. Αυτός ο συνδυασμός τεχνικών αποτίμησης αποσκοπεί στην παροχή μιας ισορροπημένης προοπτικής για την αξία της εταιρείας.
Η διατήρηση της αξιολόγησης Buy υποδηλώνει τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη της Truist Securities στην απόδοση της Riley Exploration Permian, παρά τη μειωμένη τιμή-στόχο. Τα σχόλια των αναλυτών υποδηλώνουν την προσεκτική εξέταση των προτύπων του κλάδου και των εκτιμήσεων συναίνεσης στην ανάλυσή τους.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Riley Exploration Permian ανέφερε ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα για το 2024, παρατηρώντας αύξηση 4% στην καθαρή παραγωγή πετρελαίου από το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 7% στις λειτουργικές ταμειακές ροές πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης.
Η εταιρεία μετέτρεψε επίσης με επιτυχία το 40% αυτής της ταμειακής ροής σε ελεύθερες ταμειακές ροές. Στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεών της, η εταιρεία απέκτησε 13.900 συνεχόμενα καθαρά στρέμματα στην κομητεία Eddy του Νέου Μεξικού, μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει τις θέσεις γεωτρήσεων και τις υποδομές της.
Το έργο RPC Power της Riley Permian εξελίσσεται, με προβλέψεις για την κάλυψη σχεδόν του συνόλου της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για τις δραστηριότητες της εταιρείας στην κομητεία Yoakum. Ο Bobby Riley υπογράμμισε τη στρατηγική απόφαση για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση υπολειμματικού αερίου, η οποία αναμένεται να αποφέρει υψηλές αποδόσεις δεκατεσσάρων ετών και 35% συμμετοχή στην εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων.
Η εταιρεία πραγματοποίησε επίσης επτά καθαρές γεωτρήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο και σχεδιάζει να συνεχίσει σύντομα τις γεωτρήσεις. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το έργο στο Νέο Μεξικό θα χρειαστεί χρόνο για να καταστεί πλήρως λειτουργικό. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις που παρέχουν πληροφορίες για τις επιδόσεις και τις στρατηγικές αποφάσεις της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της αναθεωρημένης τιμής-στόχου της Truist Securities για την Riley Exploration Permian Inc. (NYSE:REPX), μια ματιά στα τελευταία στοιχεία και τις γνώσεις από το InvestingPro εμπλουτίζει περαιτέρω την επενδυτική εικόνα. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας διαμορφώνεται στα ισχυρά 639,64 εκατ. δολάρια, με έναν συναρπαστικό δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 5,94, ο οποίος προσαρμόζεται σε 6,29 σε βάση τελευταίου δωδεκαμήνου από το α' τρίμηνο του 2024. Αυτή η αποτίμηση υποδηλώνει μια δυνητικά υποτιμημένη μετοχή, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η σημαντική αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 26,83% τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Οι συμβουλές της InvestingPro δείχνουν ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, αντανακλώντας την αισιοδοξία για τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας. Επιπλέον, η Riley Exploration Permian έχει ιστορικό αύξησης του μερίσματός της για 3 συνεχόμενα έτη, γεγονός που αποδεικνύει την οικονομική της υγεία και τη δέσμευσή της στις αποδόσεις των μετόχων. Για τους επενδυτές που επιθυμούν μια βαθύτερη κατάδυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες προσφέρουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας και των επιδόσεων της αγοράς.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν αυτές τις πληροφορίες με μεγαλύτερη λεπτομέρεια μπορούν να επωφεληθούν από μια ειδική προσφορά: χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+. Με αυτή τη συνδρομή, οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 5 πρόσθετων συμβουλών InvestingPro που δεν καλύπτονται εδώ, για να ενημερώνουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης