Την Παρασκευή, η Stifel αύξησε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Carnival Corporation (NYSE:CCL) στα 27,00 δολάρια, από τα προηγούμενα 25,00 δολάρια. Η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" για τη μετοχή. Η προσαρμογή έρχεται καθώς ο αναλυτής αναμένει ότι η Carnival Corporation ενδέχεται να αυξήσει τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος κατά την ανακοίνωση των κερδών της στις 30 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενος την ισχυρή ζήτηση και τιμολόγηση της τελευταίας στιγμής.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι τα πρότυπα κρατήσεων για τον διαχειριστή κρουαζιέρας φαίνονται υγιή και δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στις δαπάνες των πελατών εν πλω. Η πρόσφατη άνοδος των μετοχών της Carnival αποδίδεται στην πτώση των τιμών του πετρελαίου, στην αναμονή για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2024 και σε ένα επερχόμενο επενδυτικό γεγονός στις αρχές Οκτωβρίου. Παρά το γεγονός ότι η άνοδος υποδηλώνει ότι ένα τρίμηνο με υπέρβαση των προσδοκιών και αύξηση των προβλέψεων μπορεί να έχει ήδη ενσωματωθεί στην τιμή, ο αναλυτής εξέφρασε την πεποίθηση ότι εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα ανόδου.
Η αισιοδοξία βασίζεται επίσης στην προσδοκία ότι η Carnival θα αρχίσει να παράγει σημαντικές ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) μετά το 2024, οι οποίες προβλέπεται να βοηθήσουν στη ραγδαία μείωση των επιπέδων χρέους της εταιρείας. Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις της εταιρείας είναι υψηλότερες από πριν, υποδηλώνοντας ότι τα προηγούμενα στοιχεία τους ήταν υπερβολικά συντηρητικά. Η νέα τιμή-στόχος των 27 δολαρίων βασίζεται σε ένα πολλαπλάσιο 10 φορές του εκτιμώμενου EBITDA της Carnival Corporation για το 2026.
Η έκθεση υποδεικνύει ότι οι επενδυτές ενδέχεται να υποτιμούν τις μελλοντικές δυνατότητες παραγωγής FCF της Carnival, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν μετά το 2024. Αυτή η FCF θεωρείται βασικός παράγοντας για τη βελτίωση του ισολογισμού της εταιρείας. Ο αναλυτής κατέληξε δηλώνοντας εμπιστοσύνη στις μετοχές και την πιθανότητα τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του επόμενου έτους να φτάσουν δυνητικά σε μια τιμή που θα ξεκινά με δύο όταν οριστικοποιηθούν.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Carnival Corporation ανέφερε ρεκόρ κερδών για το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της με υπεραπόδοση 170 εκατομμυρίων δολαρίων στην τελική γραμμή, που οφείλεται σε αύξηση των αποδόσεων κατά 12%. Αυτό οδήγησε σε ρεκόρ εσόδων, λειτουργικών κερδών και σε υψηλά όλων των εποχών στις καταθέσεις πελατών και τα επίπεδα κρατήσεων. Οι προοπτικές της εταιρείας παραμένουν θετικές, με πρόβλεψη απόδοσης 8% για το τρίτο τρίμηνο και βελτιωμένη πρόβλεψη καθαρού εισοδήματος για ολόκληρο το έτος κατά 275 εκατομμύρια δολάρια λόγω αυξημένων αποδόσεων και εξοικονόμησης κόστους.
Επιπλέον, η Carnival ανακοίνωσε την επέκταση του στόλου της με τρία νέα πλοία που κινούνται με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), με προγραμματισμένη παράδοση το 2029, το 2031 και το 2033. Η συμφωνία με την ιταλική ναυπηγική εταιρεία Fincantieri θα οδηγήσει στην κατασκευή των μεγαλύτερων πλοίων στον παγκόσμιο στόλο της Carnival Corporation, με σχεδόν 230.000 μικτούς εγγεγραμμένους τόνους το καθένα.
Οι αναλυτικές εταιρείες Mizuho Securities, Truist Securities, Argus Research και Macquarie διατήρησαν όλες τις θετικές αξιολογήσεις τους για την Carnival Corporation και αύξησαν τις τιμές-στόχους τους, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη τους στην ισχυρή ζήτηση και την εκτεταμένη καμπύλη κρατήσεων της εταιρείας. Η Carnival βρίσκεται επίσης σε διαδικασία στρατηγικής ενοποίησης των εμπορικών σημάτων της, με σχέδια να καταργήσει σταδιακά την P&O Cruises Australia και να την ενσωματώσει στην Carnival Cruise Line.
Τέλος, η Carnival Corporation αναπτύσσει έναν νέο προορισμό, το Celebration Key, που αναμένεται να ξεκινήσει το 2025 και προβλέπεται να συμβάλει στα έσοδα και την αποδοτικότητα των καυσίμων. Η εταιρεία εργάζεται ενεργά για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας SEA Change για το 2026 και τη μείωση του χρέους και των εξόδων τόκων για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις που υποδεικνύουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και τις βελτιωμένες αποδόσεις της Carnival Corporation.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Carnival Corporation (NYSE:CCL) πλησιάζει στην ανακοίνωση των κερδών της με θετικές προσδοκίες από τους αναλυτές, τα δεδομένα του InvestingPro ενισχύουν την ιδέα μιας εταιρείας σε ανάκαμψη. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 21,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων και σημαντική αύξηση εσόδων κατά 34,02% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, η οικονομική υγεία της Carnival φαίνεται εύρωστη. Το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό 51,17%, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση κόστους.
Τα ΙnvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι το καθαρό εισόδημα της Carnival αναμένεται να αυξηθεί φέτος, γεγονός που συμβαδίζει με την προσδοκία του αναλυτή για αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για ολόκληρο το έτος. Επιπλέον, η πρόσφατη ισχυρή απόδοση της μετοχής τον τελευταίο μήνα, με συνολική απόδοση τιμής 19,84%, υποδηλώνει θετικό επενδυτικό κλίμα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο ανησυχίας για τους επενδυτές που επικεντρώνονται στη βραχυπρόθεσμη ρευστότητα.
Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω ανάλυση και πρόσθετα ΙnvestingPro Tips, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες για την Carnival Corporation, οι οποίες μπορούν να βρεθούν επισκεπτόμενοι την πλατφόρμα InvestingPro. Με αυτά τα δεδομένα και τις συμβουλές, οι επενδυτές μπορούν να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το ενδιαφέρον τους για τις μετοχές CCL.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης