Την Τρίτη, η JPMorgan διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή της BeiGene, Ltd. (NASDAQ:BGNE) και αύξησε την τιμή-στόχο στα 235$ από 200$. Η προσαρμογή έρχεται μετά από ανάλυση πρόσφατων δεδομένων συνταγογράφησης της IQVIA, τα οποία έδειξαν συνεχιζόμενη ανάπτυξη για το κύριο προϊόν της BeiGene, το Brukinsa, στην αμερικανική αγορά.
Σύμφωνα με τον αναλυτή, η εκτίμηση εσόδων του τρίτου τριμήνου για το Brukinsa έχει αυξηθεί στα 672 εκατομμύρια $, από την προηγούμενη πρόβλεψη των 648 εκατομμυρίων $, ξεπερνώντας τη συναίνεση του Bloomberg που ήταν 678 εκατομμύρια $.
Η αναθεωρημένη εκτίμηση οφείλεται κυρίως σε μια αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων του Brukinsa στις ΗΠΑ, που τώρα αναμένεται να φτάσουν τα 506 εκατομμύρια $, μια αύξηση από την προηγούμενη πρόβλεψη των 490 εκατομμυρίων $ για την ίδια περίοδο.
Ο αναλυτής σημειώνει ότι αυτή η πρόβλεψη λαμβάνει υπόψη ένα όφελος αποθεμάτων ύψους 15 εκατομμυρίων $ που αναγνωρίστηκε στο δεύτερο τρίμηνο, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Ωστόσο, αναμένονται επίσης συνεχιζόμενες θετικές τάσεις στα αποθέματα των καναλιών διανομής.
Ο αναλυτής της JPMorgan αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω τις προσδοκίες για το μερίδιο αγοράς του Brukinsa τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία προβλέπει τώρα ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις του φαρμάκου θα φτάσουν τα 2,6 δισεκατομμύρια $ το 2024, τα 3,5 δισεκατομμύρια $ το 2025 και τα 4,4 δισεκατομμύρια $ το 2026. Αυτά τα νούμερα είναι πάνω από τη συναίνεση του Bloomberg, που εκτιμά πωλήσεις 2,5 δισεκατομμυρίων $, 3,2 δισεκατομμυρίων $ και 3,9 δισεκατομμυρίων $ για τα αντίστοιχα έτη.
Η αυξημένη τιμή-στόχος για το τέλος του 2025 στα 235$ αντανακλά την εμπιστοσύνη στην απόδοση και το δυναμικό του φαρμάκου. Ο αναλυτής επισημαίνει αρκετά βραχυπρόθεσμα γεγονότα που θα μπορούσαν να τονώσουν περαιτέρω το ενδιαφέρον των επενδυτών για την BeiGene.
Αυτά περιλαμβάνουν την παρουσίαση των πρώτων κλινικών δεδομένων για τον αναστολέα CDK4 στο Συμπόσιο για τον Καρκίνο του Μαστού του Σαν Αντόνιο (SABCS), την επανεγκατάσταση της εταιρείας στην Ελβετία, και πρόσθετα δεδομένα από το χαρτοφυλάκιο αιματολογίας-ογκολογίας που αναμένονται στη συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας (ASH).
Συμπερασματικά, ο αναλυτής της JPMorgan επαναλαμβάνει την αξιολόγηση Overweight για την BeiGene, επικαλούμενος την ισχυρή υποστήριξη αποτίμησης από εγκεκριμένα προϊόντα και τη δυνατότητα ανοδικής πορείας από το pipeline, ιδιαίτερα αν το Brukinsa συνεχίσει να ξεπερνά τις προσδοκίες.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η BeiGene Ltd., μια παγκόσμια εταιρεία βιοτεχνολογίας, έχει ενημερώσει τους παράγοντες κινδύνου της σε μια κατάθεση στην SEC, επαναφέροντας τη γλώσσα σχετικά με τους νομικούς και λειτουργικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της στην Κίνα.
Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για διαφάνεια σχετικά με τους επιχειρηματικούς της κινδύνους. Επιπλέον, η BeiGene διόρισε τη Shalini Sharp στο Διοικητικό της Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου, ένα βήμα που αναμένεται να συμβάλει στην παγκόσμια επέκταση και τη χρηματοοικονομική στρατηγική της εταιρείας.
Αναλυτικές εταιρείες έχουν επίσης εκφράσει την άποψή τους για τις προοπτικές της BeiGene. Η JMP Securities ξεκίνησε την κάλυψη της BeiGene με αξιολόγηση Market Outperform, επικαλούμενη την ισχυρή ταμειακή θέση της εταιρείας και την προβλεπόμενη αύξηση εσόδων από το κύριο περιουσιακό της στοιχείο, το Brukinsa.
Η Morgan Stanley διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για την BeiGene, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στις ισχυρές εισαγωγές προϊόντων και το δυναμικό ανάπτυξης της εταιρείας, παρά μια μικρή μείωση στην τιμή-στόχο.
Η TD Cowen επανέλαβε επίσης την αξιολόγηση Buy για την BeiGene, μετά από επίσκεψη στο νέο κέντρο παραγωγής βιολογικών προϊόντων και έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας.
Η BeiGene έχει αποκαλύψει τα ενδιάμεσα οικονομικά της αποτελέσματα, αποκαλύπτοντας τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης που κατανέμονται ανά βασικά προϊόντα. Η εταιρεία έχει επίσης συνεργαστεί με την BriaCell Therapeutics Corp. για την έναρξη κλινικής δοκιμής για μια νέα θεραπεία κατά του καρκίνου.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της BeiGene για βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα για μεγαλύτερο πληθυσμό ασθενών και την εστίασή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση της BeiGene ευθυγραμμίζεται με την αισιόδοξη προοπτική της JPMorgan, όπως αντανακλάται στα δεδομένα και τις συμβουλές του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα εντυπωσιακά 23,35 δισεκατομμύρια $, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Τα InvestingPro Tips αναδεικνύουν την BeiGene ως "σημαντικό παίκτη στη βιομηχανία της Βιοτεχνολογίας", γεγονός που υποστηρίζει την εμπιστοσύνη της JPMorgan στη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας αποκαλύπτουν μια συναρπαστική ιστορία ανάπτυξης. Η αύξηση των εσόδων της BeiGene κατά 71,01% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και 56,09% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο δείχνει ισχυρή δυναμική, ιδιαίτερα σε συμφωνία με τις αυξημένες εκτιμήσεις εσόδων του αναλυτή για το Brukinsa. Επιπλέον, το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 84,98% υποδηλώνει αποτελεσματική διαχείριση κόστους, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει σε βελτιωμένη κερδοφορία καθώς οι πωλήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται.
Ενώ η BeiGene δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος -28,65%, τα InvestingPro Tips δείχνουν ότι "οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων στο τρέχον έτος". Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις αυξημένες προβλέψεις πωλήσεων της JPMorgan για το Brukinsa και θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε βελτιωμένη οικονομική απόδοση στο μέλλον.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η BeiGene έχει δείξει "ισχυρή απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες" και "μεγάλη αύξηση τιμής τους τελευταίους έξι μήνες", με συνολικές αποδόσεις 36,66% και 67,95% αντίστοιχα. Αυτή η δυναμική της τιμής αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιθανώς οδηγούμενη από την απόδοση του Brukinsa στην αγορά και τις εξελίξεις στο pipeline που αναφέρονται στην ανάλυση της JPMorgan.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την BeiGene, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης