Την Πέμπτη, η Wolfe Research διατήρησε την αξιολόγηση "Outperform" για τη μετοχή της TotalEnergies SE (NYSE:TTE), με σταθερό στόχο τιμής τα 81,00$. Η μετοχή της TotalEnergies ήταν μία από τις κορυφαίες σε απόδοση στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πετρελαϊκό τομέα τα τελευταία πέντε χρόνια, με στρατηγική εστίαση στην ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου για την αύξηση των ταμειακών ροών. Αυτή η προσέγγιση, σε συνδυασμό με την απόφαση να μην μειώσει τα μερίσματα το 2020, θεωρείται βασικός παράγοντας για την ισχυρή απόδοση της εταιρείας στην αγορά.
Η διοίκηση της TotalEnergies επιβεβαίωσε πρόσφατα τη στρατηγική της για το 2024, η οποία περιλαμβάνει τη δέσμευση να επιστρέψει τουλάχιστον το 40% των λειτουργικών ταμειακών ροών στους μετόχους μέσω επαναγορών και μερισμάτων. Για το 2025, η εταιρεία προβλέπει ρυθμό επαναγοράς μετοχών ύψους 2 δισεκατομμυρίων $ ανά τρίμηνο και στοχεύει σε αύξηση 5% του μερίσματος ανά μετοχή. Με αναμενόμενη αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών από 5 δισεκατομμύρια $ έως 10 δισεκατομμύρια $ σε τιμή πετρελαίου Brent από 60$ έως 80$, η TotalEnergies προβλέπεται να διατηρήσει την αύξηση των μερισμάτων που ευθυγραμμίζεται με την αποτίμηση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών (DCF) της Wolfe Research.
Η ενημέρωση της στρατηγικής της εταιρείας υποδηλώνει επίσης μια πιθανή μετατροπή των Αμερικανικών Αποθετηρίων Τίτλων (ADRs) σε κανονικές μετοχές για την απλοποίηση των επενδύσεων για τους Αμερικανούς μετόχους. Ο αναλυτής πιστεύει ότι η ικανότητα της TotalEnergies για αύξηση μερισμάτων θα μπορούσε να ξεπεράσει το προηγούμενο πενταετές σχέδιό της, ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική της θέση. Οι ενημερωμένες προοπτικές υποδεικνύουν επίσης τη δυνατότητα μείωσης του σημείου ισορροπίας του μερίσματος κάτω από τα 40$, υποστηρίζοντας τη συνεχή σημαντική αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην αναγνώριση της αγοραίας αξίας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η TotalEnergies ανέφερε ισχυρά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο με προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα 4,7 δισεκατομμυρίων $ και σημαντική ταμειακή ροή 7,8 δισεκατομμυρίων $. Η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσης τη δέσμευσή της για ποσοστό διανομής ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες άνω του 40% και σχεδιάζει να συνεχίσει με πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 8 δισεκατομμυρίων $ το 2024. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε διανομές που θα ανέρχονται σε περισσότερο από το 45% των ταμειακών ροών της για το 2024.
Η TotalEnergies και η APA Corp έχουν δεσμευτεί για επένδυση 10 δισεκατομμυρίων $ στο Block 58 του Σουρινάμ, σηματοδοτώντας την έναρξη της υπεράκτιας παραγωγής για τη χώρα. Η RBC Capital διατήρησε την αξιολόγηση "Sector Perform" και τον στόχο τιμής των 80,00€ για την TotalEnergies, ενώ η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση "Hold". Η HSBC επίσης ενημέρωσε τις προοπτικές της για την TotalEnergies, αυξάνοντας τον στόχο τιμής σε 70,40€ από 69,20€, διατηρώντας την αξιολόγηση "Buy" λόγω της ισχυρής απόδοσης διανομής της εταιρείας και της σαφούς ορατότητας στις προοπτικές ανάπτυξης.
Σε συνεργασία με τη Shell και την Equinor, η TotalEnergies ολοκλήρωσε ένα κοινό έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στη Νορβηγία, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται το 2025. Αυτή η σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα αποτελεί μέρος του έργου Longship. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων για την TotalEnergies.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Τα οικονομικά μεγέθη και η θέση της TotalEnergies SE στην αγορά ευθυγραμμίζονται καλά με τις θετικές προοπτικές που παρουσιάζονται στο άρθρο. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, ο δείκτης P/E της εταιρείας είναι 7,48, υποδεικνύοντας ότι διαπραγματεύεται σε σχετικά χαμηλή αποτίμηση σε σύγκριση με τα κέρδη της. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από μια συμβουλή του InvestingPro που επισημαίνει ότι η TotalEnergies "Διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών".
Η δέσμευση της εταιρείας για αποδόσεις στους μετόχους, όπως αναφέρεται στο άρθρο, αντικατοπτρίζεται στη μερισματική απόδοση 3,84% και στον ρυθμό αύξησης μερίσματος 8,79% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Μια συμβουλή του InvestingPro σημειώνει ότι η TotalEnergies "Έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 48 συνεχόμενα χρόνια", υπογραμμίζοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της για επιστροφή αξίας στους μετόχους.
Η οικονομική ισχύς της TotalEnergies είναι εμφανής από τα έσοδα των 210,24 δισεκατομμυρίων $ και το EBITDA των 41,9 δισεκατομμυρίων $ τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η κερδοφορία της εταιρείας επισημαίνεται επίσης από μια συμβουλή του InvestingPro που αναφέρει ότι ήταν "Κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες".
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και αναλύσεις για την TotalEnergies. Επί του παρόντος, υπάρχουν 10 επιπλέον Συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες για αυτή τη μετοχή, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της θέσης της στην αγορά και των δυνατοτήτων της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης