Την Τρίτη, η EF Hutton ξεκίνησε την κάλυψη των μετοχών της Guardforce AI Co. (NASDAQ: GFAI), δίνοντας αξιολόγηση Αγοράς και θέτοντας τιμή-στόχο τα 4,50 δολάρια για τη μετοχή της εταιρείας. Η κίνηση της εταιρείας έρχεται μετά από λεπτομερή εξέταση των οικονομικών επιδόσεων της Guardforce AI για το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι οποίες ανακοινώθηκαν δημόσια στις 25 Σεπτεμβρίου.
Η εταιρεία παρουσίασε μια ελαφρά μείωση των πωλήσεων κατά 2,4% σε ετήσια βάση για το πρώτο εξάμηνο του 2024, με τα έσοδα να μειώνονται από 18 εκατομμύρια δολάρια σε 17,5 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, αυτή η πτώση αποδόθηκε στην υποτίμηση του ταϊλανδέζικου μπατ έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Όταν προσαρμόστηκε για τις διακυμάνσεις του νομίσματος, η Guardforce AI στην πραγματικότητα είδε τα έσοδά της να αυξάνονται κατά 5,2%.
Παρά την ονομαστική πτώση των πωλήσεων, το προσαρμοσμένο λειτουργικό εισόδημα της Guardforce AI έδειξε σημάδια βελτίωσης. Η εταιρεία ανέφερε λειτουργική ζημία 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων, που αντιστοιχεί σε λειτουργικό περιθώριο 10%. Αυτό αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με τη λειτουργική ζημία του προηγούμενου έτους ύψους 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων, που αντιπροσώπευε λειτουργικό περιθώριο 25%.
Η έκθεση της EF Hutton τόνισε τις πρόσφατες τάσεις κερδών της εταιρείας και συζήτησε τις μελλοντικές προσδοκίες με την ομάδα διοίκησης της Guardforce AI, η οποία έχει έδρα στη Σιγκαπούρη. Η ανάλυση της εταιρείας αντικατοπτρίζει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Η νέα τιμή-στόχος των 4,50 δολαρίων αντιπροσωπεύει την εμπιστοσύνη της EF Hutton στη δυνητική ανάπτυξη και ανάκαμψη της Guardforce AI, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να πλοηγείται στις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς και των νομισμάτων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Guardforce AI Co., Limited ανέφερε αξιοσημείωτη αύξηση 50% στο μικτό κέρδος για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Αυτή η αύξηση οφείλεται σε βελτιώσεις στο περιθώριο μικτού κέρδους και σε μετάβαση σε θετικό προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα.
Το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε σε περίπου 18,4%, από 12,0% την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Αυτό οφείλεται εν μέρει σε στρατηγικές πρωτοβουλίες ελέγχου κόστους και ανάπτυξη σε επιχειρήσεις υψηλότερου περιθωρίου, όπως η Guardforce Digital Machine, η οποία παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 74,3%.
Τα έξοδα πωλήσεων, διανομής και διοίκησης της εταιρείας μειώθηκαν κατά 25,7%, συμβάλλοντας σε μείωση της λειτουργικής ζημίας κατά 82,5% σε περίπου 2,1 εκατομμύρια δολάρια. Το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα σημείωσε σημαντική βελτίωση, γυρίζοντας σε θετικό περίπου 0,1 εκατομμύρια δολάρια. Παρά αυτές τις θετικές εξελίξεις, τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν ελαφρώς κατά 2,4% σε περίπου 17,6 εκατομμύρια δολάρια λόγω των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Μεταξύ άλλων πρόσφατων εξελίξεων, η Guardforce AI ενοποίησε την παραδοσιακή της επιχείρηση, εξασφάλισε μακροπρόθεσμα συμβόλαια με βασικούς πελάτες και διεύρυνε τη βάση των πελατών λιανικής. Η εταιρεία έκανε επίσης σημαντικά βήματα στην τεχνολογία AI της, αναπτύσσοντας τους GFAI Agents ως τη βασική τεχνολογική βάση για λύσεις ταξιδιών και αγορών με βάση την AI. Αυτές οι προσπάθειες έχουν επεκτείνει τις υπηρεσίες σε πάνω από 25.000 καταστήματα λιανικής, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον στόχο της Guardforce AI να γίνει κορυφαίος πάροχος λύσεων AI.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση της EF Hutton, πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για την οικονομική θέση της Guardforce AI. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 12,59 εκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας την τρέχουσα αποτίμησή της στην αγορά. Αξιοσημείωτα, ο δείκτης Τιμής προς Λογιστική Αξία της Guardforce AI είναι 0,53, υποδεικνύοντας ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τη λογιστική της αξία. Αυτό συνάδει με ένα από τα ΙnvestingPro Tips, το οποίο επισημαίνει ότι η εταιρεία "Διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλάσιο Τιμής / Λογιστικής Αξίας".
Ένα άλλο σχετικό ΙnvestingPro Tip τονίζει ότι η Guardforce AI "Διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της", υποδηλώνοντας μια σχετικά ισχυρή θέση ρευστότητας. Αυτό θα μπορούσε να παρέχει στην εταιρεία οικονομική ευελιξία καθώς εργάζεται για τη βελτίωση της λειτουργικής της απόδοσης, όπως σημειώνεται στην έκθεση της EF Hutton.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Guardforce AI "Καταναλώνει γρήγορα τα μετρητά της" και "Δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες", σύμφωνα με πρόσθετα ΙnvestingPro Tips. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να συμβάλλουν στη μεταβλητότητα της μετοχής, η οποία επίσης αναφέρεται ως χαρακτηριστικό των κινήσεων της τιμής της GFAI.
Για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 15 επιπλέον συμβουλές για την Guardforce AI, παρέχοντας στους επενδυτές μια ευρύτερη προοπτική για την οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης