Τη Δευτέρα, η Truist Securities προσάρμοσε τον στόχο τιμής για τη μετοχή της Northern Oil and Gas (NYSE:NOG), μειώνοντας το ποσό στα $54,00 από τον προηγούμενο στόχο των $57,00. Παρά τη χαμηλότερη τιμή-στόχο, ο οίκος συνεχίζει να υποστηρίζει τη μετοχή με αξιολόγηση "Buy".
Η προσαρμογή του στόχου τιμής έρχεται μετά την επαναβαθμονόμηση του χρηματοοικονομικού μοντέλου της Truist Securities, ώστε να αντικατοπτρίζει ένα ενημερωμένο κατάστρωμα τιμών και αναθεωρημένες προβλέψεις για τα έτη 2024, 2025 και 2026. Ο νέος στόχος βασίζεται σε έναν συνδυασμό μεθοδολογιών αποτίμησης.
Σύμφωνα με τον αναλυτή της Truist, η πρώτη μέθοδος χρησιμοποιεί έναν πολλαπλασιαστή αξίας επιχείρησης προς EBITDAX (EV/EBITDAX) 4,5 φορές, ο οποίος είναι πάνω από τον μέσο όρο των ομότιμων εταιρειών που είναι 3,9 φορές. Ο πολλαπλασιαστής αυτός εφαρμόζεται στο προβλεπόμενο EBITDAX της επιχείρησης για το 2025, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1.817 εκατ. δολάρια. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά την εκτίμηση συναίνεσης των αναλυτών του κλάδου για 1.705 εκατ. δολάρια.
Εκτός από τον πολλαπλασιαστή EV/EBITDAX, η δεύτερη τεχνική αποτίμησης περιλαμβάνει μια υπόθεση απόδοσης των ελεύθερων ταμειακών ροών προς την αξία της επιχείρησης (FCF/EV) 12,0 τοις εκατό. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μεθόδων οδήγησε στον καθορισμό του στόχου τιμής 54 δολάρια.
Η διατήρηση της αξιολόγησης Buy υποδηλώνει ότι η Truist Securities παραμένει αισιόδοξη για τις δυνατότητες απόδοσης της Northern Oil and Gas. Η ανάλυση της εταιρείας υποδηλώνει την πεποίθηση ότι η μετοχή της εταιρείας έχει αξία για τους επενδυτές, ακόμη και με την αναθεωρημένη τιμή-στόχο που αντανακλά μια πιο συντηρητική προοπτική από ό,τι προηγουμένως.
Η Northern Oil and Gas είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, εστιάζοντας συγκεκριμένα στην έρευνα και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο αναθεωρημένος στόχος τιμής και η συνεχιζόμενη θετική αξιολόγηση ενδέχεται να επηρεάσουν το επενδυτικό συναίσθημα και τη δραστηριότητα της αγοράς σχετικά με τις μετοχές της εταιρείας.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Northern Oil and Gas έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα της ενέργειας. Η RBC Capital διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για την εταιρεία, τονίζοντας τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της για κοινοπραξίες και την επέκταση της θέσης της στη λεκάνη Uinta. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη σύναψη κοινοπραξίας με την SM Energy, αξίας 510 εκατ. δολαρίων, η οποία αναμένεται να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της και να βελτιώσει τις οικονομικές της προοπτικές. Η κίνηση αυτή αναγνωρίστηκε από την Truist Securities, η οποία αύξησε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Northern Oil and Gas στα 57,00 δολάρια.
Επιπλέον, η Northern Oil and Gas ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για το 2024, ξεπερνώντας τις προσδοκίες λόγω της αποτελεσματικής απόδοσης των πηγών και της αυξημένης επιχειρησιακής δραστηριότητας. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη σύναψη κοινοπραξίας για την εξαγορά της XCL Resources, ευθυγραμμιζόμενη με τη στρατηγική της να συνεργάζεται με φορείς εκμετάλλευσης υψηλού επιπέδου για ευκαιρίες προσαύξησης.
Τέλος, η SM Energy Company απέκτησε περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και φυσικού αερίου στη λεκάνη Uinta Basin από τις θυγατρικές της XCL Resources, LLC έναντι 2,55 δισ. δολαρίων. Η Northern Oil and Gas πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 20% σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να αυξήσει το προσαρμοσμένο EBITDAX 2025E κατά 35%, τις προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 2025E κατά 45% και το περιθώριο παραγωγής μετρητών 2025E κατά 11%.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της επικαιροποιημένης τιμής-στόχου της Truist Securities για την Northern Oil and Gas (NYSE:NOG), τα τρέχοντα δεδομένα της InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 4,13 δισ. δολάρια και έναν συναρπαστικό δείκτη P/E 6,62, η Northern Oil and Gas παρουσιάζει οικονομική σταθερότητα. Επιπλέον, ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 ανέρχεται σε 6,87, αντανακλώντας συνεπή απόδοση κερδών.
Οι συμβουλές της InvestingPro για τη Northern Oil and Gas υπογραμμίζουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων και έχει παρουσιάσει ισχυρή απόδοση τον τελευταίο μήνα, με συνολική απόδοση τιμής 13,59%. Επιπλέον, η εταιρεία έχει αυξήσει το μέρισμά της για τρία συνεχόμενα έτη, υποδεικνύοντας τη δέσμευσή της να προσφέρει αξία στους μετόχους. Με τους αναλυτές να προβλέπουν κερδοφορία για το τρέχον έτος και ένα αποδεδειγμένο ιστορικό κερδοφορίας κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η NOG αποτελεί μια δυνητικά ελκυστική ευκαιρία για τους επενδυτές που αναζητούν ανάπτυξη και σταθερότητα.
Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση και πρόσθετες γνώσεις, η InvestingPro προσφέρει περισσότερες συμβουλές που θα βοηθήσουν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες επτά επιπλέον συμβουλές της InvestingPro για την Northern Oil and Gas, οι οποίες είναι προσβάσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/NOG. Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, ενισχύοντας την επενδυτική τους έρευνα με πολύτιμους πόρους.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης