Την Τετάρτη, η Citi εξέφρασε συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στην CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), διατηρώντας την αξιολόγηση "Αγορά" και τον στόχο τιμής στα 300,00$. Η εταιρεία αναμένει να συγκεντρώσει πληροφορίες από πρώτο χέρι και στοιχεία στο πλήρως κλεισμένο συνέδριο Fal.Con, το οποίο θα ρίξει φως σε διάφορες πτυχές των λειτουργιών και της θέσης της CrowdStrike στην αγορά.
Οι πληροφορίες που αναζητούνται περιλαμβάνουν το επίπεδο ανταγωνισμού, ιδιαίτερα από έναν βασικό ανταγωνιστή που προσδιορίζεται μόνο ως 'S', καθώς και την ανατροφοδότηση από πελάτες και συνεργάτες σχετικά με τις στρατηγικές τιμολόγησης και εκπτώσεων. Επιπλέον, η Citi ενδιαφέρεται για την υποδοχή των πακέτων δέσμευσης πελατών της CrowdStrike μετά από διακοπή λειτουργίας και τις αρχικές αντιδράσεις στη νεοανακοινωθείσα CRWD Financial Services.
Οι αναλυτές της Citi αναμένουν επίσης με ενδιαφέρον την ενημέρωση των επενδυτών που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου 2024, όπου αναμένουν ότι η CrowdStrike θα επιβεβαιώσει εκ νέου τον στόχο της να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (AAR). Αυτό συμβαίνει εν μέσω εξέτασης των εκπτώσεων, της δύναμης τιμολόγησης και των οικονομικών επιπτώσεων της CRWD Financial Services.
Επιπλέον, η Citi αναζητά λεπτομερείς ενημερώσεις σχετικά με την υιοθέτηση των πακέτων δέσμευσης πελατών δύο μήνες μετά από μια διακοπή λειτουργίας, καθώς και συγκεκριμένες πληροφορίες για την κερδοφορία και τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Αυτοί οι παράγοντες είναι κρίσιμοι για τις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις του μοντέλου, με τους επενδυτές πιθανώς απροετοίμαστους για συζητήσεις σχετικά με τη συμπίεση του καθαρού ποσοστού διατήρησης και την επαναβαθμονόμηση του κόστους που σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ενώ η Citi διατηρεί την αξιολόγηση "Αγορά" για την CrowdStrike, αναμένει ότι οι μετοχές ενδέχεται να παρουσιάσουν μεταβλητότητα καθώς η αγορά αφομοιώνει νέες πληροφορίες και προσαρμόζεται στο εξελισσόμενο ανταγωνιστικό τοπίο και τις οικονομικές μετρήσεις.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CrowdStrike, ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας μέσω cloud, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τόσο σε λειτουργικές όσο και σε οικονομικές πτυχές. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα μια στρατηγική συνεργασία με την Dazz για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στο cloud.
Επιπλέον, η CrowdStrike παρουσίασε μια πλήρως ιδιόκτητη θυγατρική, την CrowdStrike Financial Services, με στόχο την απλοποίηση των προμηθειών και την επιτάχυνση της ενοποίησης των τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας για τους οργανισμούς.
Η CrowdStrike επέκτεινε επίσης τη συνεργασία της με την 1Password για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η εταιρεία διόρισε τον Kartik Shahani ως Αντιπρόεδρο για την Ινδία και την περιοχή SAARC, με στόχο την ενίσχυση της υιοθέτησης της πλατφόρμας κυβερνοασφάλειας CrowdStrike Falcon στην περιοχή.
Οικονομικά, τα αποτελέσματα του δεύτερου φορολογικού τριμήνου της CrowdStrike ξεπέρασαν τις προσδοκίες όσον αφορά τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα, τα έσοδα και τα μη-GAAP κέρδη ανά μετοχή. Ωστόσο, οι προβλέψεις για το τρίτο φορολογικό τρίμηνο και το φορολογικό έτος 2025 υπολείπονταν των εκτιμήσεων της αγοράς, οδηγώντας σε διάφορες προσαρμογές από τις αναλυτικές εταιρείες.
Η Goldman Sachs επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "Αγορά" για τις μετοχές της CrowdStrike, η Morgan Stanley και η JPMorgan διατήρησαν τις αξιολογήσεις "Υπερβαρύτητα", και η Deutsche Bank αύξησε τον στόχο τιμής της λόγω αναθεωρημένων προβλέψεων εσόδων για τα οικονομικά έτη 2025 και 2026.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) συνεχίζει να προσελκύει την προσοχή επενδυτών και αναλυτών, πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro υπογραμμίζουν ορισμένα από τα βασικά οικονομικά μεγέθη και τάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της CrowdStrike παραμένει ισχυρή στα περίπου 65,87 δισεκατομμύρια $, αντανακλώντας την αποτίμηση της εταιρείας από την αγορά. Παρά το γεγονός ότι διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών με δείκτη P/E 384,18, που υποδηλώνει ένα premium στα κέρδη της, η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας παραμένει ισχυρή. Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η CrowdStrike έχει σημειώσει σημαντική αύξηση εσόδων της τάξης του 33,07%, υπογραμμίζοντας την επέκταση της παρουσίας της στην αγορά και την κλίμακα των επιχειρήσεών της.
Επιπλέον, το περιθώριο μικτού κέρδους είναι αξιοσημείωτα υψηλό στο 75,37%, υποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της εταιρείας στη διατήρηση της κερδοφορίας ενώ κλιμακώνει τις λειτουργίες της. Ένα ενδιαφέρον σημείο προς εξέταση είναι ότι η CrowdStrike διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο Τιμής / Λογιστικής Αξίας 23,09, το οποίο μπορεί να είναι ενδεικτικό της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Επιπρόσθετα, τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, όπως επισημαίνεται από ένα από τα ΙnvestingPro Tips, παρέχοντας ένα μαξιλάρι για λειτουργική ευελιξία. Με 39 αναλυτές να έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις κερδών για την επερχόμενη περίοδο, υποδηλώνεται μια προσεκτική προοπτική για το άμεσο δυναμικό κερδών της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν περισσότερα από 15 επιπλέον ΙnvestingPro Tips διαθέσιμα, τα οποία μπορούν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της CrowdStrike στην αγορά. Αυτές οι συμβουλές, προσβάσιμες στη σελίδα του InvestingPro για την CrowdStrike, μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των επενδυτικών στρατηγικών και αποφάσεων στο πλαίσιο της τρέχουσας και προβλεπόμενης απόδοσης της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης