Την Τετάρτη, η SentinelOne Inc (NYSE:S) είδε την τιμή-στόχο της να αυξάνεται από αναλυτή της BTIG, κινούμενη από τα $28,00 στα $30,00, ενώ η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση Buy. Η προσαρμογή ακολούθησε την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων β' τριμήνου από την SentinelOne και τη βελτίωση των προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2025.
Η SentinelOne ανακοίνωσε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) ύψους 806 εκατ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 31,7% σε ετήσια βάση, η οποία ξεπέρασε τόσο τις προβλέψεις των αναλυτών όσο και της αγοράς για 802 εκατ. δολάρια και αύξηση 31,0% αντίστοιχα. Οι καθαρές προσθήκες της εταιρείας ανήλθαν σε 44,0 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας ελαφρώς τις προσδοκίες της Street για 39,8 εκατ. δολάρια και το αισιόδοξο σενάριο του αναλυτή για 43,0 εκατ. δολάρια που προβλέφθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) της εταιρείας ξεπέρασαν επίσης σημαντικά τις προσδοκίες της αγοράς. Όσον αφορά το μέλλον, η SentinelOne αύξησε τις προβλέψεις της για τα έσοδα του 25ου οικονομικού έτους στα 815 εκατ. δολάρια, αύξηση 31% σε σχέση με το προηγούμενο έτος από το μέσο όρο των 811,5 εκατ. δολαρίων που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, το οποίο είναι πάνω από την πρόβλεψη της αγοράς για 813 εκατ. δολάρια.
Τα σχόλια της διοίκησης σχετικά με την ανταγωνιστική τοποθέτηση της SentinelOne ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξα, ιδίως υπό το πρίσμα της πρόσφατης διακοπής των υπηρεσιών της ανταγωνίστριας CrowdStrike (NASDAQ:CRWD). Η SentinelOne σημείωσε ότι έχει αρχίσει να βλέπει μετατόπιση μεγάλων πελατών στην πλατφόρμα της μετά το περιστατικό. Ο αναλυτής σημείωσε ότι τα θετικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ήταν εξ ολοκλήρου οργανικά και δεν σχετίζονταν με την διακοπή λειτουργίας της CrowdStrike, ενώ οι τάσεις των ARR ήταν καθησυχαστικές μετά την υστέρηση του πρώτου τριμήνου.
Ο αναλυτής εξέφρασε εμπιστοσύνη στην ικανότητα της SentinelOne να ανταποκριθεί ή να ξεπεράσει τις προσδοκίες κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2025, επικαλούμενος σταθερές τάσεις ARR, πολλά υποσχόμενα σχόλια για τον αγωγό και δυνητικές ανοδικές τάσεις από τη διακοπή λειτουργίας της CrowdStrike. Έγιναν μικρές προσαρμογές στο μοντέλο του αναλυτή, με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 1,5% της εκτίμησης ARR για το οικονομικό έτος 26 σε 1.123 εκατ. δολάρια, αύξηση 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η SentinelOne είδε μια σειρά προσαρμογών στην τιμή-στόχο της μετοχής της μετά τις πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις της. Η DA Davidson αύξησε την τιμή-στόχο για τη SentinelOne από τα $18,50 στα $23, ενώ η Citi αύξησε τον στόχο της στα $25 από $20, διατηρώντας και οι δύο οίκοι την ουδέτερη αξιολόγηση της μετοχής.
Αυτό ακολουθεί το ισχυρό δεύτερο οικονομικό τρίμηνο της SentinelOne, όπου η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) και αύξησε τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 2025.
Η Baird διατήρησε επίσης την αξιολόγηση Outperform για την SentinelOne, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 29,00 δολάρια, ενώ η BTIG αύξησε την τιμή-στόχο για την SentinelOne στα 28,00 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Buy. Παρά την επιβράδυνση της αύξησης των ARR, ως θετικές εξελίξεις επισημάνθηκαν οι βελτιώσεις της SentinelOne στο λειτουργικό περιθώριο κέρδους και στο περιθώριο ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF).
Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, η SentinelOne ανακοίνωσε αύξηση των εσόδων κατά 40% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 186,3 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, το ARR της εταιρείας δεν ανταποκρίθηκε στις δικές της προβλέψεις, οδηγώντας σε μείωση των τιμών-στόχων από τις Canaccord Genuity, Needham και Scotiabank. Παρόλα αυτά, η Canaccord Genuity αναβάθμισε τις μετοχές της SentinelOne από "Hold" σε "Buy".
InvestingPro Insights
Καθώς η SentinelOne Inc (NYSE:S) συνεχίζει να συγκεντρώνει την προσοχή της αγοράς με τις πρόσφατες επιδόσεις και τις θετικές προοπτικές της, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία της εταιρείας και την αποτίμηση της αγοράς. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 7,74 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η SentinelOne ξεχωρίζει για την κατοχή περισσότερων μετρητών παρά χρέους στον ισολογισμό της, ένα καθησυχαστικό σημάδι για τους επενδυτές που ανησυχούν για την οικονομική σταθερότητα. Αυτό ευθυγραμμίζεται με μια συμβουλή της InvestingPro που τονίζει ότι τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, υποδηλώνοντας μια ισχυρή θέση ρευστότητας.
Παρά τη μη κερδοφορία τους τελευταίους δώδεκα μήνες, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι, προβλέποντας ότι η SentinelOne θα καταστεί κερδοφόρα φέτος. Αυτό το εμπροσθοβαρές συναίσθημα αντικατοπτρίζεται στη σημαντική αύξηση των εσόδων της εταιρείας, με τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2025 να παρουσιάζουν αύξηση 41,23%, αποδεικνύοντας ισχυρή επέκταση των οικονομικών επιδόσεων της. Η ισχυρή απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες, μια συνολική απόδοση τιμής 18,42%, υπογραμμίζει περαιτέρω τη θετική δυναμική που βιώνει η εταιρεία στην αγορά.
Για όσους επιθυμούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στις επιδόσεις και τις δυνατότητες της SentinelOne, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές που μπορούν να προσφέρουν μια πιο αποχρώσα κατανόηση των προοπτικών της εταιρείας. Επισκεφθείτε την InvestingPro για περισσότερες συμβουλές και για να εξερευνήσετε ολοκληρωμένες αναλύσεις προσαρμοσμένες στη SentinelOne.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης