Η Goldman Sachs πρόκειται να συγκεντρώσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρώτο της ταμείο ιδιωτικών μετοχών με επίκεντρο την Ασία και τον Ειρηνικό. Το ταμείο στοχεύει στην αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών σε ορισμένες από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου.
Το τμήμα Asset Management της Goldman Sachs στοχεύει σε κρατικά επενδυτικά ταμεία, συνταξιοδοτικά ταμεία και ιδιώτες επενδυτές για το ταμείο, με σχέδια για ένα πρώτο κλείσιμο μέχρι το τέταρτο τρίμηνο.
Το νέο ταμείο θα στοχεύει κυρίως σε επενδύσεις στην Ιαπωνία, διαθέτοντας περίπου το ήμισυ των κεφαλαίων του στη χώρα. Η Ινδία, η Νότια Κορέα και η Αυστραλία χαρακτηρίζονται επίσης ως σημαντικές αγορές για το εν λόγω ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από πηγές προσκείμενες στο θέμα, οι οποίες επέλεξαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένες να μιλήσουν δημοσίως.
Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω ενός μεταβαλλόμενου τοπίου για τις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ασία, οι οποίες προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, της αύξησης των επιτοκίων, της αστάθειας της αγοράς και των οικονομικών προκλήσεων. Παρά τους παράγοντες αυτούς, η συγκέντρωση κεφαλαίων από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια με επίκεντρο την Ασία σημείωσε μικρή αύξηση 4% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2024, φθάνοντας τα 52,7 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την Preqin. Ωστόσο, το ποσό αυτό υπολείπεται του μέσου όρου του πρώτου εξαμήνου της δεκαετίας, ο οποίος ανέρχεται σε 131,7 δισ. δολάρια.
Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών είναι ιδιαίτερα αισθητή στην Κίνα λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης της χώρας, των κανονιστικών μέτρων και των εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, μόνο πέντε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια με επίκεντρο την Κίνα αντλήθηκαν, συγκεντρώνοντας συνολικά 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αντίθετα, η Ιαπωνία έχει προσελκύσει σημαντική προσοχή από τις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων. Παράγοντες όπως το ασθενέστερο γεν, η εύρωστη δημόσια αγορά και οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης έχουν αυξήσει τη γοητεία των ιαπωνικών μετοχών και περιουσιακών στοιχείων.
Ο δείκτης Nikkei, ο δείκτης αναφοράς της Ιαπωνίας, σημείωσε τη μεγαλύτερη απόλυτη άνοδο που έχει σημειώσει ποτέ για το έτος που έληξε στις 29 Μαρτίου και έχει αυξηθεί κατά 23% φέτος. Επιπλέον, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που υποστηρίζονται από ιδιωτικά κεφάλαια στην Ιαπωνία έφθασαν το 2023 στο ποσό ρεκόρ των 35,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο επικεφαλής του τμήματος ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων στην Ασία και ο παγκόσμιος συν-επικεφαλής του τμήματος αναπτυξιακών μετοχικών κεφαλαίων της Goldman ανέφερε προηγουμένως τις προθέσεις της εταιρείας να αυξήσει ένα ταμείο με επίκεντρο την Ασία και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην Ιαπωνία και την Ινδία. Η Goldman, η οποία εποπτεύει περισσότερα από 90 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία ιδιωτικών μετοχών, συμπεριλαμβανομένων εξαγορών και επενδύσεων ανάπτυξης, εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για ευκαιρίες και στην Κίνα.
Η ασιατική ομάδα ιδιωτικών κεφαλαίων της τράπεζας, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, έχει επενδύσει 17 δισ. δολάρια σε 242 περιφερειακές επενδύσεις. Υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο David Solomon, η Goldman έχει στραφεί προς την εξωτερική άντληση κεφαλαίων αντί της χρήσης του ισολογισμού της, με στόχο την αύξηση των εσόδων από αμοιβές.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Goldman έχει επενδύσει σε περισσότερες από 60 εταιρείες στην Ασία, συμπεριλαμβανομένης της ιαπωνικής Nippo Corp και της κινεζικής Shenzhen Qianhai 4Paradigm Data Technology Co. Η Goldman ήταν επίσης ένας πρώτος επενδυτής στην Alibaba Group (NYSE:BABA), η οποία έκτοτε έχει καταστεί κορυφαία πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης