Τη Δευτέρα, η Citi επανέλαβε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή της Novo Nordisk (NOVOB:DC) (NYSE: NVO) με τιμή-στόχο τα 975,00 DKK. Η αισιοδοξία του οίκου βασίζεται στην ισχυρή ανάπτυξη των θεραπειών GLP-1 της εταιρείας για την παχυσαρκία και τον διαβήτη, παρά κάποιους περιοδικούς περιορισμούς στην προμήθεια.
Η Novo Nordisk έχει σημειώσει αύξηση 177% στην κυλιόμενη αύξηση των συνολικών συνταγών (TRx) 4 εβδομάδων για το GLP-1 στον τομέα της παχυσαρκίας, με τα προϊόντα Wegovy και Ozempic να παρουσιάζουν σημαντικά κέρδη.
Η φαρμακευτική εταιρεία αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές πωλήσεις από τις θεραπείες GLP-1 για τον διαβήτη και την παχυσαρκία το επόμενο έτος, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για 23 δισ. δολάρια και 9 δισ. δολάρια, αντίστοιχα, για το 2024.
Οι μέγιστες πωλήσεις θα μπορούσαν να φθάσουν τα 51 δισ. δολάρια για τις θεραπείες διαβήτη και τα 31 δισ. δολάρια για τις θεραπείες παχυσαρκίας.
Οι τρέχουσες προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2024 δείχνουν αύξηση των πωλήσεων σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες (CER) κατά 19-27% και αύξηση του EBIT κατά 22-30%. Τα στοιχεία αυτά συμφωνούν με τις προβλέψεις της Citi και της κοινής γνώμης, οι οποίες προβλέπουν αμφότερες αύξηση των πωλήσεων και του EBIT κατά 26%.
Η Ημέρα Κεφαλαιαγοράς (CMD) της Novo Nordisk ασχολήθηκε με διάφορες κρίσιμες συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των φιλοδοξιών για την προμήθεια GLP-1, τη διάρκεια του franchise GLP-1 μετά το 2032 και τη δυνατότητα επέκτασης του περιθωρίου κέρδους παρά τις αναμενόμενες αυξήσεις των λειτουργικών δαπανών.
Η εταιρεία αύξησε τις προωθητικές της δραστηριότητες, βλέποντας οφέλη από την εκστρατεία άμεσης προώθησης προς τον καταναλωτή (DTC) και τα αποτελέσματα των πρόσφατων συμποσίων στην εκδήλωση της Αμερικανικής Ένωσης Διαβήτη (ADA).
Ο αναλυτής της Citi σημείωσε επίσης ότι οι οικονομικές προβλέψεις της Novo Nordisk για το έτος ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω, ιδίως οι προβλέψεις για τα έσοδα. Ωστόσο, η καθοδήγηση για τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) θα αντανακλά πιθανότατα μια απομείωση 6 δισ. δανικών κορωνών που σχετίζεται με το ocedurenone. Η τιμή-στόχος που θέτει η Citi παρουσιάζει ένα μέσο σημείο στο σενάριο Bull-Bear, με δυνητικό υψηλό στις 1.203 DKK και χαμηλό στις 764 DKK.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης