OKLAHOMA CITY - Η Gulfport Energy Corporation (NYSE:GPOR) ανακοίνωσε τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση στην παραγωγή πετρελαίου και μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών. Η καθαρή παραγωγή της εταιρείας έφτασε τα 1,06 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ισοδύναμου ανά ημέρα, με την παραγωγή πετρελαίου να αυξάνεται κατά 68% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Η εταιρεία ανέφερε καθαρή ζημία 14,0 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα 61,8 εκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένο EBITDA 178,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών. Η Gulfport δημιούργησε 189,7 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και 72,6 εκατομμύρια δολάρια σε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το τρίμηνο ήταν 82,5 εκατομμύρια δολάρια, χαμηλότερες από ό,τι αναμενόταν από τους αναλυτές.
Όσον αφορά τις επαναγορές μετοχών, η Gulfport επαναγόρασε περίπου 341 χιλιάδες μετοχές για περίπου 49,9 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Από την έναρξη του προγράμματος επαναγοράς, η εταιρεία έχει αποκτήσει περίπου 5,2 εκατομμύρια μετοχές για περίπου 518,7 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε αύξηση της εξουσιοδότησης επαναγοράς κοινών μετοχών σε 1,0 δισεκατομμύριο δολάρια.
Η εταιρεία ολοκλήρωσε επίσης στρατηγικές εξαγορές εκτάσεων συνολικού ύψους 19,8 εκατομμυρίων δολαρίων και παρέτεινε τη λήξη της ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσής της έως τον Σεπτέμβριο του 2028, με αύξηση των επιλεγμένων δεσμεύσεων σε 1,0 δισεκατομμύριο δολάρια.
Για το πλήρες έτος 2024, η Gulfport μείωσε την καθοδήγησή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες γεώτρησης και ολοκλήρωσης σε 325 εκατομμύρια έως 335 εκατομμύρια δολάρια, μια μείωση 4% από την προηγούμενη καθοδήγησή της. Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια για προαιρετικές εξαγορές εκτάσεων, με 38,8 εκατομμύρια δολάρια να έχουν ήδη δαπανηθεί μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος John Reinhart τόνισε την επιχειρησιακή δυναμική της εταιρείας και τη δέσμευση για αποδόσεις στους μετόχους, δηλώνοντας ότι η Gulfport αναμένει να εξοικονομήσει πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2024 από δραστηριότητες γεώτρησης και ολοκλήρωσης. Αυτές οι εξοικονομήσεις κατευθύνονται προς το διευρυμένο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών. Ο Reinhart τόνισε επίσης την εστίαση της εταιρείας στην αύξηση της αξίας των μετόχων και την πεποίθηση ότι η μετοχή της Gulfport παραμένει υποτιμημένη.
Η οικονομική θέση της εταιρείας στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 έδειξε περίπου 3,2 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, με τη συνολική ρευστότητα να ανέρχεται σε περίπου 909,4 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτή η αναφορά βασίζεται σε δελτίο τύπου της Gulfport Energy Corporation.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Gulfport Energy έχει υποστεί πολλαπλές προσαρμογές από αναλυτές, με τη Mizuho Securities να αυξάνει τον στόχο τιμής της στα 174 δολάρια, την JPMorgan στα 175 δολάρια και την KeyBanc στα 165 δολάρια, ενώ η Evercore ISI υποβάθμισε τη μετοχή από Outperform σε In Line, διατηρώντας έναν στόχο τιμής στα 170 δολάρια. Αυτές οι αλλαγές αντανακλούν τις προσδοκίες για την επιχειρησιακή απόδοση της Gulfport και τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η εταιρεία πρόσφατα ανέφερε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, με προσαρμοσμένο EBITDA 164 εκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 20 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Gulfport Energy έχει επίσης δραστηριοποιηθεί στις επαναγορές μετοχών, συμφωνώντας πρόσφατα να επαναγοράσει 170.000 μετοχές του κοινού μετοχικού της κεφαλαίου για περίπου 24,9 εκατομμύρια δολάρια ως μέρος μιας πρωτοβουλίας επαναγοράς μετοχών ύψους 650 εκατομμυρίων δολαρίων. Άλλες πρόσφατες οικονομικές κινήσεις περιλαμβάνουν την έκδοση ομολόγων ύψους 650 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 6,7% που λήγουν το 2029 και την επέκταση της πιστωτικής της διευκόλυνσης από 900 εκατομμύρια δολάρια σε 1,0 δισεκατομμύριο δολάρια.
Η εταιρεία αναζητά ενεργά μια μετασχηματιστική εξαγορά που θα μπορούσε δυνητικά να τριπλασιάσει τα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής της. Αυτή η κίνηση ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Gulfport για διατήρηση σταθερής παραγωγής ενώ δίνει έμφαση στη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών. Η διοίκηση της εταιρείας έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι θα παρουσιαστεί μια κατάλληλη συμφωνία, ευθυγραμμισμένη με τα μακροπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης και προσφέροντας αξία στους μετόχους της. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων για την Gulfport Energy.
ΙnvestingPro Tips
Τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της Gulfport Energy Corporation ευθυγραμμίζονται με αρκετούς βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 2,54 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον ενεργειακό τομέα. Παρά την αναφερόμενη καθαρή ζημία, η κερδοφορία της Gulfport τους τελευταίους δώδεκα μήνες επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα του InvestingPro, με ένα αξιοσημείωτα χαμηλό δείκτη P/E 3,41, υποδηλώνοντας ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τα κέρδη της.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η μετοχή της Gulfport γενικά διαπραγματεύεται με χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα στον ασταθή ενεργειακό τομέα. Αυτό το χαρακτηριστικό ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική εστίαση της εταιρείας στην επιχειρησιακή αποδοτικότητα και τις αποδόσεις των μετόχων, όπως αποδεικνύεται από το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών και τη μειωμένη καθοδήγηση για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι οι αναλυτές προβλέπουν μείωση των πωλήσεων στο τρέχον έτος, γεγονός που συνάδει με την ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας κατά -48,3% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτή η τάση υπογραμμίζει τη σημασία των προσπαθειών της Gulfport για βελτιστοποίηση των λειτουργιών και μείωση του κόστους, όπως περιγράφεται στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές για την Gulfport Energy, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες δεδομένης της δυναμικής φύσης του ενεργειακού τομέα και των στρατηγικών πρωτοβουλιών της Gulfport.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης