Την Τρίτη, η Citi επιβεβαίωσε τη σύστασή της για Αγορά και την τιμή-στόχο των 15,00 δολαρίων για την Cogent (NASDAQ:COGT). Η στάση της εταιρείας έρχεται ως απάντηση στην πτώση της μετοχής της Cogent κατά σχεδόν 20% σήμερα. Η πτώση ακολούθησε την ανακοίνωση της εταιρείας σχετικά με τις περιλήψεις για τη συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας (ASH).
Η ανάλυση της Citi υποδεικνύει ότι η αντίδραση της αγοράς είναι αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν είναι σε μεγάλο βαθμό διαθέσιμα από πέρυσι. Η περίληψη SUMMIT, που επικεντρώνεται στη μη προχωρημένη συστηματική μαστοκυττάρωση (NonAdvSM), δεν παρουσίασε νέα δεδομένα. Η μόνη διακοπή ασθενούς λόγω αυξημένων επιπέδων ALT είχε ήδη αποκαλυφθεί στην εκδήλωση ASH 2023.
Επιπλέον, η περίληψη APEX, που ασχολείται με την προχωρημένη συστηματική μαστοκυττάρωση (ASM), ανέφερε μία επιπλέον διακοπή ασθενούς λόγω αύξησης ALT/AST. Ωστόσο, η Citi σημειώνει ότι το ποσοστό 28% αύξησης ALT/AST στη μελέτη της Cogent εξακολουθεί να είναι ευνοϊκό σε σύγκριση με το Ayvakit της Blueprint Medicines, το οποίο δείχνει ότι το 38% των ασθενών παρουσιάζει αυξημένο AST και το 18% αυξημένο ALT σύμφωνα με την ετικέτα του.
Η Citi θεωρεί ότι η τρέχουσα πτώση της μετοχής της Cogent είναι μια υπερβολική αντίδραση στις αποκαλύψεις δεδομένων των περιλήψεων ASH. Η εταιρεία συνιστά την αγορά της μετοχής εν μέσω αυτής της αδυναμίας, υποδεικνύοντας εμπιστοσύνη στην αξία και τη δυνητική ανάκαμψη της Cogent.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Cogent Biosciences έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις κλινικές δοκιμές και το αναπτυξιακό της pipeline. Η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγγραφή ασθενών για τη δοκιμή Φάσης 3 PEAK, η οποία αξιολογεί το bezuclastinib για τη θεραπεία των γαστρεντερικών στρωματικών όγκων (GIST), με τα κορυφαία αποτελέσματα να αναμένονται μέχρι το τέλος του 2025. Επιπλέον, η δοκιμή SUMMIT της Cogent για τη μη προχωρημένη συστηματική μαστοκυττάρωση βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσει την εγγραφή το πρώτο τρίμηνο του 2025, με τα αποτελέσματα να αναμένονται το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους.
Η εταιρεία έχει επίσης εισαγάγει έναν νέο αναστολέα KRAS, το CGT6737, και έναν αναστολέα PI3Kα, το CGT6297, στο αναπτυξιακό της pipeline. Αυτοί οι αναστολείς έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν σημαντική αναστολή της ανάπτυξης όγκων σε προκλινικά μοντέλα και ένα καλύτερο προφίλ ασφάλειας από τις υπάρχουσες θεραπείες, αντίστοιχα. Οι μελέτες που επιτρέπουν την IND για το CGT6297 προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το 2025.
Οι αναλυτές έχουν προσαρμόσει τις τιμές-στόχους και τις αξιολογήσεις τους για τη μετοχή της Cogent μετά από αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις. Η H.C. Wainwright μείωσε την τιμή-στόχο 12 μηνών στα 17 δολάρια, αλλά επιβεβαίωσε τη σύσταση Αγοράς, ενώ η Citi αύξησε την τιμή-στόχο της από 13,00 δολάρια σε 15,00 δολάρια, διατηρώντας τη σύσταση Αγοράς. Η Baird αύξησε την τιμή-στόχο της στα 10,00 δολάρια, διατηρώντας τη σύσταση Ουδέτερη, και η Piper Sandler επιβεβαίωσε τη σύστασή της για Υπεραπόδοση με τιμή-στόχο τα 22,00 δολάρια.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν επιπλέον πλαίσιο για την τρέχουσα θέση της Cogent (NASDAQ:COGT) στην αγορά. Παρά την πρόσφατη πτώση της τιμής της μετοχής, η Cogent έχει δείξει ισχυρή απόδοση τιμής 57,64% τους τελευταίους έξι μήνες και εντυπωσιακή απόδοση 101,87% από την αρχή του έτους. Αυτό υποδηλώνει ότι η εταιρεία έχει αποδώσει καλά στην αγορά συνολικά, παρά τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Cogent διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της και τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά της στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να παρέχουν στην εταιρεία οικονομική ευελιξία για να πλοηγηθεί σε δύσκολες περιόδους, όπως η πρόσφατη πτώση της τιμής της μετοχής.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Cogent δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό EBITDA -242,22 εκατομμυρίων δολαρίων για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό συνάδει με ένα άλλο ΙnvestingPro Tip που υποδεικνύει ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν η εταιρεία να είναι κερδοφόρα φέτος.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές για την Cogent, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης