Την Τρίτη, η DA Davidson ενημέρωσε τις οικονομικές προβλέψεις της για την Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 47,00$ από τα προηγούμενα 28,00$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Neutral. Η προσαρμογή ακολουθεί τα ανακοινωθέντα κέρδη της Palantir, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες με σημαντική υπέρβαση των εσόδων και επιτάχυνση της ανάπτυξης σε ετήσια βάση.
Οι πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις της Palantir ήταν ισχυρές, με αξιοσημείωτη υπέρβαση εσόδων περίπου 27 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 30% σε ετήσια βάση. Αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης αποτελεί άνοδο από το 27% που παρατηρήθηκε το προηγούμενο τρίμηνο.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας στις ΗΠΑ ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με τον τομέα της αμερικανικής κυβέρνησης να παρουσιάζει ανάπτυξη 40% σε ετήσια βάση, σημαντική αύξηση από το 23% του προηγούμενου τριμήνου και το 10% του τρίτου τριμήνου του προηγούμενου έτους. Τα νέα καθαρά έσοδα της Palantir από την αμερικανική κυβέρνηση, ύψους 42 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτέλεσαν σχεδόν το σύνολο των νέων καθαρών εσόδων της εταιρείας.
Ο εμπορικός τομέας της εταιρείας στις ΗΠΑ ανέφερε επίσης ισχυρή απόδοση, με ανάπτυξη 59% σε ετήσια βάση, εξαιρουμένων των εσόδων από στρατηγικά εμπορικά συμβόλαια. Αυτό το ποσοστό είναι ελαφρώς μειωμένο από τον ρυθμό ανάπτυξης 70% που παρατηρήθηκε το προηγούμενο τρίμηνο.
Τα έσοδα από στρατηγικά εμπορικά συμβόλαια ανήλθαν σε 9,6 εκατομμύρια δολάρια, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες της διοίκησης που ήταν περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια. Η Palantir αποδίδει την ανάπτυξή της σε αυτόν τον τομέα στην επιτυχία του AIP και των boot camps της, τα οποία έχουν επιταχύνει την καθιέρωση περιπτώσεων χρήσης παραγωγής με πελάτες.
Σε αντίθεση με την ισχυρή εγχώρια απόδοση, τα διεθνή εμπορικά έσοδα της Palantir σημείωσαν διαδοχική μείωση 7%, εν μέρει λόγω μειωμένων εσόδων από μια κρατικά χρηματοδοτούμενη επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.
Παρά αυτό, τα συνολικά έσοδα της Palantir ξεπέρασαν τις προβλέψεις και η εταιρεία διατήρησε την πειθαρχία κόστους, οδηγώντας σε σημαντική υπέρβαση του Προσαρμοσμένου Λειτουργικού Εισοδήματος κατά περίπου 41 εκατομμύρια δολάρια, με τα περιθώρια να βελτιώνονται στο 38%.
Η εταιρεία τόνισε ότι η Palantir είναι σε καλή θέση να αξιοποιήσει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για εφαρμογές AI, όπως αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη επιτάχυνση των εσόδων της εταιρείας και την ευρύτερη ζήτηση της αγοράς για λύσεις AI.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Palantir Technologies Inc. αύξησε επίσης τις προβλέψεις της για τα ετήσια έσοδα σε 2,807 δισεκατομμύρια δολάρια, υποδεικνύοντας ρυθμό ανάπτυξης 26% σε ετήσια βάση. Η ένταξη της Palantir στον S&P 500 τον Σεπτέμβριο του 2024 υπογραμμίζει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην αγορά και την κερδοφορία της.
Παρά τη συρρίκνωση κατά 7% των διεθνών εμπορικών εσόδων σε διαδοχική βάση, η εταιρεία κατάφερε να εξασφαλίσει σημαντικά συμβόλαια όπως μια πολυετή ανανέωση με την BP.
Σύμφωνα με πρόσφατες εξελίξεις, η Palantir εξασφάλισε 104 συμφωνίες αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων η καθεμία, συμβάλλοντας σε μια συνολική αξία συμβολαίων στον εμπορικό τομέα των ΗΠΑ σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία αναμένει τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου να κυμανθούν μεταξύ 767 εκατομμυρίων και 771 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ωστόσο, τα στρατηγικά εμπορικά συμβόλαια της εταιρείας συνεισφέρουν πλέον μόνο το 1% των εσόδων και θεωρούνται πλέον μη σχετικά.
ΙnvestingPro Tips
Η εντυπωσιακή οικονομική απόδοση της Palantir, όπως τονίζεται στο άρθρο, υποστηρίζεται περαιτέρω από δεδομένα πραγματικού χρόνου από το InvestingPro. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 21,22% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αξιοσημείωτη τριμηνιαία ανάπτυξη 27,15% το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή απόδοση που αναφέρεται στην ενημέρωση της DA Davidson.
Το περιθώριο μικτού κέρδους της Palantir ανέρχεται στο εντυπωσιακό 81,39%, αντικατοπτρίζοντας την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί υψηλή κερδοφορία στις λειτουργίες της. Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό δεδομένης της αναφοράς του άρθρου στην πειθαρχία κόστους της Palantir και τη σημαντική υπέρβαση του Προσαρμοσμένου Λειτουργικού Εισοδήματος.
Τα InvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι η Palantir "διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της" και "τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις", υποδεικνύοντας μια ισχυρή οικονομική θέση που θα μπορούσε να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις εφαρμογές AI όπου η εταιρεία είναι σε καλή θέση σύμφωνα με το άρθρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 21 επιπλέον συμβουλές για την Palantir, παρέχοντας στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες δεδομένης της πρόσφατης αναβάθμισης της τιμής-στόχου της Palantir και της τοποθέτησής της στην αναπτυσσόμενη αγορά AI.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης