Την Τρίτη, η Mizuho Securities προσάρμοσε τις προοπτικές της για την Hologic (NASDAQ:HOLX), μια εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας, μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 87$ από 90$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή. Αυτή η αλλαγή έρχεται μετά τα μικτά αποτελέσματα του τέταρτου οικονομικού τριμήνου της Hologic, όπου η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα έσοδα κατά 11 εκατομμύρια δολάρια, αλλά μόλις που κάλυψε τις προβλέψεις για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS).
Η υπέρβαση των εσόδων οφειλόταν κυρίως στην ισχυρή απόδοση του τομέα Μοριακής Διαγνωστικής, που ξεπέρασε τις προσδοκίες κατά 19 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, αυτή η επιτυχία επισκιάστηκε κάπως από την υστέρηση στον τομέα της Σκελετικής Υγείας, που υπολείφθηκε των στόχων κατά 3 εκατομμύρια δολάρια, και από ένα χαμηλότερο από το αναμενόμενο προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο (OM) που υστέρησε κατά 130 μονάδες βάσης.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Hologic παρείχε καθοδήγηση για το πλήρες έτος που ήταν κάπως συντηρητική. Η εταιρεία προβλέπει οργανική αύξηση εσόδων 4% και αύξηση προσαρμοσμένων EPS 6%, με αμφότερα τα νούμερα να υπολείπονται των στόχων του Μακροπρόθεσμου Σχεδίου (LRP) για 5-7% αύξηση εσόδων και 10% αύξηση EPS.
Σύμφωνα με τη Mizuho, η καθοδήγηση ενδέχεται να ασκήσει πρόσθετη πίεση στη μετοχή της Hologic. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία βλέπει δυνατότητες στον βασικό τομέα Μοριακής Διαγνωστικής, την πιθανότητα αναβαθμίσεων στην Υγεία του Μαστού, και στρατηγικές συγχωνεύσεις και εξαγορές για να ωθήσουν τα έσοδα προς το υψηλότερο άκρο των στόχων LRP μέχρι το τέλος του έτους.
Παρά τα μικτά αποτελέσματα και τη συντηρητική καθοδήγηση, η Mizuho διατηρεί τη θετική της στάση για τις μετοχές της Hologic. Η εταιρεία επικαλείται την προεξοφλημένη αποτίμηση της εταιρείας, τη δύναμη στους βασικούς τομείς δραστηριότητας και την απουσία έκθεσης σε θεραπείες GLP-1 ως λόγους για τη διατήρηση της αξιολόγησης Outperform. Η προοπτική της Mizuho υποδηλώνει εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Hologic να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις της και να αξιοποιήσει τα δυνατά της σημεία προχωρώντας μπροστά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Hologic ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα για το Q4 και το πλήρες οικονομικό έτος 2024. Τα έσοδα της εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας για το Q4 έφτασαν τα 987,9 εκατομμύρια δολάρια, και τα μη-GAAP κέρδη ανά μετοχή (EPS) αναφέρθηκαν στα 1,01$.
Για ολόκληρο το οικονομικό έτος 2024, η Hologic πέτυχε έσοδα 4,03 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μη-GAAP EPS 4,08$. Ως μέρος των πρόσφατων εξελίξεων, η Hologic παρείχε θετική καθοδήγηση για το οικονομικό έτος 2025, προβλέποντας έσοδα Q1 μεταξύ 1,025 δισεκατομμυρίων και 1,035 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και ετήσια έσοδα μεταξύ 4,15 δισεκατομμυρίων και 4,20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η εταιρεία αναμένει επίσης EPS μεταξύ 4,25$ και 4,35$. Παρά μια προσωρινή διακοπή αποστολών που επηρέασε την επιχείρηση Scalable κατά τη διάρκεια του Q4, η Hologic προβλέπει επανέναρξη στο Q1 2025. Η Needham διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για την Hologic μετά από αυτά τα αποτελέσματα. Η εμπιστοσύνη της εταιρείας στη μελλοντική απόδοση της Hologic αντανακλάται στην αξιολόγησή της, παρά μια μέτρια πτώση στις προβλέψεις εσόδων και μια προσωρινή επίπτωση από τη διακοπή αποστολών στον τομέα Σκελετικής Υγείας.
InvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση της Mizuho, τα δεδομένα του InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για την οικονομική θέση της Hologic. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα 19,45 δισεκατομμύρια δολάρια, με δείκτη P/E 28,49, υποδηλώνοντας μια μέτρια αποτίμηση σε σχέση με τα κέρδη. Αξιοσημείωτα, ο δείκτης PEG της Hologic στο 0,56 υποδεικνύει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ανάπτυξής της, ευθυγραμμιζόμενη με την άποψη της Mizuho για την προεξοφλημένη αποτίμηση της εταιρείας.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η διοίκηση της Hologic έχει επιθετικά επαναγοράσει μετοχές, κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ψήφος εμπιστοσύνης στο μέλλον της εταιρείας. Επιπλέον, η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, αντανακλώντας την αισιοδοξία των επενδυτών παρά τα μικτά τριμηνιαία αποτελέσματα.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων της Hologic, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης