Την Τρίτη, η USAC (NYSE: USAC) έλαβε συνεχιζόμενη ουδέτερη αξιολόγηση από τη Citi, με τον στόχο τιμής της μετοχής να παραμένει αμετάβλητος. Η εταιρεία αναγνώρισε ότι το προσαρμοσμένο EBITDA της USA Compression Partners LP ύψους 146 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν συνεπές τόσο με την πρόβλεψη της Citi για 144 εκατομμύρια δολάρια όσο και με τη μέση εκτίμηση των 143 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η ιπποδύναμη που παράγει έσοδα για την εταιρεία σημείωσε αύξηση περίπου 45.000 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ευθυγραμμιζόμενη με τις προσδοκίες της αγοράς. Επιπλέον, τα έσοδα της USAC ανά ιπποδύναμη ανά μήνα έχουν δει ανοδική τάση, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 20,60 δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Η USAC επιβεβαίωσε την καθοδήγησή της για το EBITDA του 2024 να είναι μεταξύ 565 εκατομμυρίων και 585 εκατομμυρίων δολαρίων, με το υψηλότερο άκρο αυτού του εύρους να θεωρείται εφικτό με βάση την απόδοση από την αρχή του έτους. Ωστόσο, το επίκεντρο σήμερα το πρωί έχει μετατοπιστεί στην αναθεωρημένη καθοδήγηση για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρείας. Η USAC έχει αυξήσει την πρόβλεψή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ανάπτυξης για το 2024 κατά περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια, αναμένοντας πλέον να κυμανθούν μεταξύ 240 εκατομμυρίων και 250 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η αυξημένη κεφαλαιουχική δαπάνη αποδίδεται στο κόστος που σχετίζεται με την προετοιμασία ενεργών μονάδων συμπίεσης για επαναδιάθεση μετά την επιστροφή τους από έναν πελάτη, καθώς και στα αυξημένα έξοδα για τη μετατροπή αδρανών μονάδων σε ενεργές. Το δελτίο τύπου της εταιρείας τόνισε αυτούς τους παράγοντες ως τους κύριους λόγους πίσω από την ενημερωμένη καθοδήγηση για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Η επανάληψη της καθοδήγησης για το EBITDA και η αύξηση της καθοδήγησης για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι και οι δύο κρίσιμοι οικονομικοί δείκτες για την USAC καθώς πλοηγείται μέσα στο οικονομικό έτος. Η ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί σταθερά έσοδα ανά ιπποδύναμη και να διαχειρίζεται το κόστος που σχετίζεται με την εναλλαγή εξοπλισμού θα είναι καθοριστική για την επίτευξη των οικονομικών στόχων της για το 2024.
"Σε άλλα πρόσφατα νέα, η USA Compression Partners ανέφερε οικονομικά αποτελέσματα ρεκόρ για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών υψηλών σε έσοδα, προσαρμοσμένο μικτό περιθώριο και προσαρμοσμένο EBITDA. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 31,2 εκατομμύρια δολάρια, με τα λειτουργικά κέρδη στα 77,4 εκατομμύρια δολάρια.
Παρά αυτά τα ισχυρά αποτελέσματα, η Mizuho Securities διατήρησε μια επιφυλακτική προοπτική για την USA Compression Partners, μειώνοντας τον στόχο τιμής της από 26,00 δολάρια σε 25,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα ουδέτερη αξιολόγηση για τη μετοχή.
Υπό το φως αυτών των πρόσφατων εξελίξεων, η USA Compression Partners αναθεώρησε την οικονομική της καθοδήγηση για το πλήρες έτος 2024, με αυξημένα εύρη καθαρών κερδών και προσαρμοσμένου EBITDA. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να αναπτύξει 30.000 έως 50.000 ιπποδύναμη μη συμβεβλημένων περιουσιακών στοιχείων στόλου για το υπόλοιπο του 2024, υποδεικνύοντας συνεχείς προσδοκίες ανάπτυξης στην αγορά συμπίεσης φυσικού αερίου."
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση της πρόσφατης απόδοσης και καθοδήγησης της USA Compression Partners LP (USAC), τα δεδομένα του InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Η μετοχή της USAC διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ενδιαφέρον σημείο εισόδου για τους επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη το σταθερό επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας. Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο δεδομένου ότι η USAC έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 7 συνεχόμενα έτη, επιδεικνύοντας δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες της αγοράς.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η USAC καταβάλλει σημαντικό μέρισμα στους μετόχους, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με το ιστορικό της εταιρείας για σταθερές πληρωμές. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την προσδοκία της εταιρείας για αύξηση των καθαρών κερδών φέτος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η USAC διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών, ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, και οι αναλυτές προβλέπουν συνεχιζόμενη κερδοφορία για φέτος. Αυτό υποδηλώνει ότι παρά την αυξημένη καθοδήγηση για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, η αγορά διατηρεί την εμπιστοσύνη της στην ικανότητα της USAC να παράγει αποδόσεις.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πλαίσιο για την οικονομική προοπτική και τη θέση της USAC στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης