Την Τρίτη, η William Blair διατήρησε την αξιολόγηση Underperform για την Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR), παρά την άνοδο των μετοχών της εταιρείας κατά 13% μετά από σημαντικές συμβατικές νίκες. Η αύξηση της τιμής της μετοχής αποδόθηκε στην επιτυχία του κυβερνητικού τμήματος να εξασφαλίσει δύο μεγάλες συμβάσεις φέτος, γνωστές ως MAVEN και TITAN. Ωστόσο, η εταιρεία επισήμανε ότι τα εμπορικά έσοδα της Palantir ύψους 317 εκατομμυρίων δολαρίων υπολείπονταν των αναμενόμενων 330 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι ενώ τα εμπορικά έσοδα των ΗΠΑ ξεπέρασαν τα διεθνή νούμερα, η ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών εσόδων ήταν μόλις 2%, σημειώνοντας τον πιο αργό ρυθμό από το τρίτο τρίμηνο του 2022. Τα διεθνή εμπορικά έσοδα για αυτό το τρίμηνο παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Αν και το εμπορικό τμήμα των ΗΠΑ, εξαιρουμένων των εσόδων από SPAC, είδε ρυθμό ανάπτυξης 59%, αυτό αποτέλεσε επιβράδυνση από την ανάπτυξη 70% που παρατηρήθηκε το προηγούμενο τρίμηνο.
Συνολικά, η ανάπτυξη των εμπορικών εσόδων επιβραδύνθηκε στο 26%, το χαμηλότερο ποσοστό από το τρίτο τρίμηνο του 2023. Η εταιρεία επισήμανε επίσης ότι παρά αυτές τις θετικές εξελίξεις, η νέα καθοδήγηση εσόδων της Palantir για το 2024 απλώς ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις συναίνεσης από δύο χρόνια πριν. Ο αναλυτής υπονόησε ότι κάποια στιγμή, η αποτίμηση της εταιρείας θα γίνει σημαντικός παράγοντας.
Σε σύγκριση με τον ανταγωνιστή της Σνόουφλεϊκ (NYSE: SNOW), που έχει αξιολόγηση Outperform και αποτιμάται στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Palantir ανέρχεται στα 118 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η Σνόουφλεϊκ παράγει μεγαλύτερα έσοδα ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με τα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια της Palantir για το τρέχον οικονομικό έτος, και οι δύο εταιρείες αναπτύσσονται με παρόμοιους ρυθμούς στην αγορά ανάλυσης δεδομένων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Palantir Technologies Inc. έχει δείξει σημαντική οικονομική ανάπτυξη, με τα κέρδη του τρίτου τριμήνου να ξεπερνούν τις προσδοκίες λόγω της αύξησης της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη (AI). Η εταιρεία ανέφερε ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 30% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ανάπτυξης κατά 44% στις επιχειρήσεις της στις ΗΠΑ. Ο κυβερνητικός τομέας των ΗΠΑ και ο εμπορικός τομέας επεκτάθηκαν κατά 40% και 54% αντίστοιχα, συμβάλλοντας σε μια ισχυρή οικονομική απόδοση.
Οι αναλυτές της DA Davidson διατήρησαν ουδέτερη αξιολόγηση για την Palantir ενώ αύξησαν την τιμή-στόχο σε 47,00 δολάρια από 28,00 δολάρια, μετά από αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σημείωσαν την ικανότητα της εταιρείας να αξιοποιήσει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για εφαρμογές AI, όπως αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη επιτάχυνση των εσόδων και την ευρύτερη ζήτηση της αγοράς για λύσεις AI.
Παρά τη συρρίκνωση κατά 7% των διεθνών εμπορικών εσόδων σε τριμηνιαία βάση, η Palantir εξασφάλισε σημαντικές συμβάσεις όπως μια πολυετή ανανέωση με την BP. Η εταιρεία επίσης αύξησε την καθοδήγηση εσόδων για ολόκληρο το έτος σε 2,807 δισεκατομμύρια δολάρια, υποδεικνύοντας ρυθμό ανάπτυξης 26% σε ετήσια βάση.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν επιπλέον πλαίσιο για την οικονομική απόδοση και τη θέση της Palantir στην αγορά. Παρά την αξιολόγηση Underperform της William Blair, η μετοχή της Palantir έχει δείξει εντυπωσιακή δυναμική, με απόδοση τιμής 141,18% από την αρχή του έτους και 119,22% απόδοση τον τελευταίο χρόνο. Αυτή η ισχυρή απόδοση αντανακλάται στην κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ύψους 92,74 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η Palantir διαπραγματεύεται σε υψηλό δείκτη P/E 225,92, που συμφωνεί με τις ανησυχίες της William Blair σχετικά με την αποτίμηση. Αυτός ο υψηλός πολλαπλασιαστής υποδηλώνει ότι η αγορά έχει τιμολογήσει σημαντικές προσδοκίες μελλοντικής ανάπτυξης.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Palantir διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της και έχει εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους, τα οποία ανήλθαν στο 81,39% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην οικονομική σταθερότητα και λειτουργική αποδοτικότητα της εταιρείας.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 21 επιπλέον συμβουλές για την Palantir, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης