Τη Δευτέρα, η BofA Securities ενημέρωσε τη στάση της για την DigitalOcean (NYSE:DOCN), έναν πάροχο υποδομών cloud, αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 28$ από 25$. Ωστόσο, η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση Underperform για τις μετοχές της εταιρείας.
Η DigitalOcean ανέφερε έσοδα για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο του 2024, τα οποία έδειξαν ετήσια αύξηση 12% στα 198 εκατομμύρια δολάρια. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της εταιρείας ανήλθαν σε 0,52$, και το προσαρμοσμένο EBITDA ήταν 87 εκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας ένα προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA 44%. Αυτά τα στοιχεία ξεπέρασαν το ανώτερο όριο της προηγούμενης καθοδήγησης της εταιρείας.
Ο ρυθμός διατήρησης καθαρών δολαρίων (NDR) για την DigitalOcean παρέμεινε σταθερός διαδοχικά στο 97%, γεγονός που αποδίδεται σε αύξηση της ταχύτητας των προϊόντων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου οικονομικού τριμήνου, τα μέσα έσοδα ανά χρήστη (ARPU) αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση στα 102,52$, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να μετατοπίζει το μείγμα εσόδων της προς πελάτες που ξοδεύουν περισσότερα και αναμένεται να αναπτυχθούν ταχύτερα.
Παρά τις ευνοϊκές εξελίξεις, όπως οι νίκες πελατών έναντι ανταγωνιστών cloud και η εξασφάλιση πολυετών συμβολαίων, η BofA Securities επανέλαβε την αξιολόγηση Underperform για την DigitalOcean. Η εταιρεία σημείωσε ότι ενώ αυτοί οι παράγοντες είναι θετικοί, δεν υποδεικνύουν ακόμη ένα σαφές μονοπάτι προς σημαντική αύξηση των εσόδων. Η εταιρεία επισήμανε επίσης ότι ενώ υπάρχουν προσδοκίες για επιτάχυνση των εσόδων στις αρχές του 2025, το NDR δεν προβλέπεται να αλλάξει στην αρχή εκείνου του έτους.
Το μικτό περιθώριο (GM) της DigitalOcean για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο αναφέρθηκε στο 62%, μια ελαφρά μείωση 70 μονάδων βάσης από το προηγούμενο έτος. Αυτή η αλλαγή αποδόθηκε σε συνεχιζόμενες προσπάθειες βελτιστοποίησης κόστους, οι οποίες εξισορροπούν τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η DigitalOcean έχει αναφέρει σημαντική ανάπτυξη στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, με αύξηση 13% στα έσοδα σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 192,5 εκατομμύρια δολάρια. Τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης της εταιρείας έχουν δει εντυπωσιακή αύξηση 200% στα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα. Επιπλέον, η DigitalOcean έχει λανσάρει μια νέα σειρά προηγμένων λύσεων υποδομής AI, συμπεριλαμβανομένων των GPU Droplets με χρέωση ανά χρήση και διευρυμένη υποστήριξη Kubernetes.
Η Canaccord Genuity διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για την DigitalOcean και αύξησε τον στόχο τιμής στα 48,00$, τονίζοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης της εταιρείας. Η Piper Sandler, από την άλλη πλευρά, διατήρησε την αξιολόγηση Ουδέτερη, αναμένοντας περαιτέρω αποδείξεις για διατηρήσιμη ζήτηση και σαφέστερη ορατότητα στις ελεύθερες ταμειακές ροές.
Η Goldman Sachs επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Αγοράς, δηλώνοντας ότι οι επενδύσεις της εταιρείας στην AI θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οργανική ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας κατά 4-6 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως τα επόμενα τρία χρόνια.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Για να εμπλουτίσουμε την ανάλυση της DigitalOcean (NYSE:DOCN), ας εξετάσουμε μερικές επιπλέον οικονομικές μετρήσεις και πληροφορίες από το InvestingPro. Παρά την αξιολόγηση Underperform της BofA Securities, η DigitalOcean έχει δείξει ισχυρή απόδοση σε ορισμένους τομείς. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 735,14 εκατομμύρια δολάρια, με ρυθμό ανάπτυξης 13,09%. Αυτό συμβαδίζει με την αναφορά του άρθρου για αύξηση των εσόδων κατά 12% σε ετήσια βάση στο τρίτο τρίμηνο.
Μια συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι τα καθαρά έσοδα της DigitalOcean αναμένεται να αυξηθούν φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ένα θετικό σημάδι για τους επενδυτές παρά την επιφυλακτική προοπτική της BofA Securities. Επιπλέον, ο δείκτης P/E της εταιρείας στο 47,02 υποδηλώνει ότι ενώ μπορεί να διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, διαπραγματεύεται επίσης σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη δυνατότητα ανάπτυξης των κερδών της στο εγγύς μέλλον, όπως υποδεικνύεται από μια άλλη συμβουλή του InvestingPro.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η DigitalOcean ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με βασικά κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0,76$. Αυτή η κερδοφορία, σε συνδυασμό με την ισχυρή απόδοση της εταιρείας τους τελευταίους τρεις μήνες (συνολική απόδοση τιμής 42,31%), μπορεί να εξηγήσει γιατί ορισμένοι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι για τις προοπτικές της.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για την DigitalOcean, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης