GREENWICH, Conn. - Η Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR), ένας παγκόσμιος ηλεκτρονικός χρηματιστής, ανέφερε σημαντική αύξηση στη συναλλακτική της δραστηριότητα για τον Οκτώβριο, με αξιοσημείωτη άνοδο στα κεφάλαια πελατών και στα υπόλοιπα δανείων περιθωρίου.
Οι Ημερήσιες Μέσες Συναλλαγές Εσόδων (DARTs) της εταιρείας σημείωσαν αύξηση 46% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,823 εκατομμύρια για τον μήνα. Αυτό το νούμερο αντιπροσωπεύει επίσης άνοδο 7% από τον προηγούμενο μήνα. Τα τελικά κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε 540,0 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 47% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι και παραμένοντας σταθερά από τον προηγούμενο μήνα.
Επιπλέον, η Interactive Brokers παρουσίασε αύξηση 40% σε ετήσια βάση στα τελικά υπόλοιπα δανείων περιθωρίου πελατών, τα οποία ανήλθαν σε 58,9 δισεκατομμύρια δολάρια, και άνοδο 6% από τον προηγούμενο μήνα. Τα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών, συμπεριλαμβανομένων 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ασφαλισμένες τραπεζικές καταθέσεις, αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 117,6 δισεκατομμύρια δολάρια, και παρουσίασαν αύξηση 1% από τον προηγούμενο μήνα.
Ο χρηματιστής ανέφερε επίσης αύξηση στους λογαριασμούς πελατών, οι οποίοι ανήλθαν σε 3,19 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 28% από το προηγούμενο έτος και αύξηση 2% από τον προηγούμενο μήνα. Τα δεδομένα έδειξαν ετησιοποιημένο μέσο όρο 200 εκκαθαρισμένων DARTs ανά λογαριασμό πελάτη.
Όσον αφορά το κόστος συναλλαγών, η μέση προμήθεια ανά εκκαθαρισμένη Συναλλαγή με Προμήθεια για μετοχές ήταν 2,05 δολάρια, ενώ για τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ήταν 4,05 και 4,49 δολάρια αντίστοιχα. Η εταιρεία εκτιμά ότι τα τέλη χρηματιστηρίου, εκκαθάρισης και ρυθμιστικών αρχών αποτελούν περίπου το 55% των προμηθειών για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
Η Interactive Brokers τόνισε ότι το συνολικό κόστος εκτέλεσης και εκκαθάρισης μετοχών U.S. Reg.-NMS μέσω της IB για τους πελάτες IBKR PRO ήταν περίπου 3,7 μονάδες βάσης του χρηματικού ποσού συναλλαγής τον Οκτώβριο, όπως μετρήθηκε έναντι ενός ημερήσιου δείκτη αναφοράς VWAP.
Η αξία GLOBAL της εταιρείας, που αντιπροσωπεύει την καθαρή της αξία σε ένα καλάθι 10 κύριων νομισμάτων, μειώθηκε κατά 0,67% τον Οκτώβριο. Αυτή η μέτρηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής διαφοροποίησης νομισμάτων της Interactive Brokers και επηρεάζει το συνολικό της εισόδημα.
Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε δελτίο τύπου της Interactive Brokers Group, Inc. Η εταιρεία συνεχίζει να παρέχει αυτοματοποιημένη εκτέλεση συναλλαγών και φύλαξη τίτλων, εμπορευμάτων και συναλλάγματος από μία ενιαία πλατφόρμα σε πελάτες παγκοσμίως. Η Interactive Brokers έχει αναγνωριστεί για τις τεχνολογικές της εξελίξεις και τις εγκαταστάσεις συναλλαγών χαμηλού κόστους, που έχουν συμβάλει στη φήμη της ως κορυφαία χρηματιστηριακή εταιρεία.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Interactive Brokers Group παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2024, που οφείλονται σε ευνοϊκό περιβάλλον αγοράς μετά από μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Η εταιρεία είδε σημαντική ανάπτυξη στους λογαριασμούς πελατών, τα κεφάλαια και τα έσοδα, προσθέτοντας 196.000 νέους λογαριασμούς και αυξάνοντας τα κεφάλαια πελατών κατά 46% στα 541,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τόσο τα έσοδα από προμήθειες όσο και τα καθαρά έσοδα από τόκους έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ στα 435 εκατομμύρια και 802 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.
Η Interactive Brokers σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες μάρκετινγκ κατά περίπου 20% ετησίως και επικεντρώνεται στη βελτίωση της πλατφόρμας RIA για να προσελκύσει περισσότερους οικονομικούς συμβούλους. Η εταιρεία αναμένει επίσης σημαντική ανάπτυξη στην πλατφόρμα ForecastEx, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εκλογικών περιόδων, και προβλέπει αυξημένη μεταβλητότητα στις συναλλαγές γύρω από τις επερχόμενες εκλογές.
Παρά αυτές τις θετικές εξελίξεις, η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξανόμενο κόστος, ιδιαίτερα από ρυθμιστικά τέλη, και ένα νομικό αποθεματικό 9 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω ρυθμιστικού ελέγχου. Η εταιρεία εκτίμησε επίσης μείωση 64 εκατομμυρίων δολαρίων στα ετήσια καθαρά έσοδα από τόκους για μείωση 25 μονάδων βάσης στο επιτόκιο της Fed. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις για την Interactive Brokers, η οποία συνεχίζει να πλοηγείται στο χρηματοοικονομικό τοπίο.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η ισχυρή απόδοση της Interactive Brokers Group τον Οκτώβριο ευθυγραμμίζεται με αρκετούς βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 64,98 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας την ισχυρή της θέση στον κλάδο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών.
Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η Interactive Brokers διατήρησε μια σταθερή αύξηση εσόδων της τάξης του 16,66% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024, που συνάδει με την αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και τα κεφάλαια πελατών που αναφέρθηκαν τον Οκτώβριο. Το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας 90,43% για την ίδια περίοδο υπογραμμίζει την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα.
Μια συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι η Interactive Brokers έχει διατηρήσει πληρωμές μερισμάτων για 15 συνεχόμενα έτη, δείχνοντας τη δέσμευσή της στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο δεδομένης της πρόσφατης αύξησης 47% σε ετήσια βάση στα τελικά κεφάλαια πελατών.
Μια άλλη σχετική συμβουλή του InvestingPro δείχνει ότι η εταιρεία διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με τιμή που είναι το 98,85% του υψηλού 52 εβδομάδων. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή ανάπτυξη στους λογαριασμούς πελατών και τη συναλλακτική δραστηριότητα που αναφέρθηκε τον Οκτώβριο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση στην αγορά της Interactive Brokers.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης