Την Πέμπτη, η Truist Securities προσάρμοσε τις προβλέψεις της για την Albany International Corp (NYSE:AIN), μια εταιρεία που ειδικεύεται στα προηγμένα υφάσματα και την επεξεργασία υλικών. Η εταιρεία μείωσε τον στόχο τιμής για τη μετοχή της εταιρείας στα 85 δολάρια από τα προηγούμενα 91 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση Αγοράς.
Η αναθεώρηση ακολουθεί τα αποτελέσματα της Albany International για το τρίτο τρίμηνο του 2024, τα οποία ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες μετά από μια προ-ανακοίνωση στις αρχές Οκτωβρίου. Η πρόβλεψη της εταιρείας για το 2024 έχει περιοριστεί, αλλά έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τη μελλοντική αύξηση των εσόδων και την επέκταση του περιθωρίου κέρδους στον τομέα Albany Engineered Composites (AEC). Αυτές οι ανησυχίες προέρχονται από τις πρόσφατες περικοπές στην παραγωγή του προγράμματος κινητήρων LEAP και τις αβεβαιότητες στην εκτέλεση διαβαθμισμένων αμυντικών προγραμμάτων.
Ο αναλυτής της Truist Securities σημείωσε την ανάγκη προσαρμογής των εκτιμήσεων για το 2025 και το 2026, αναφέροντας τον πιθανό αντίκτυπο αυτών των παραγόντων στην απόδοση της Albany International. Η μη δεσμευτική στάση της διοίκησης σχετικά με τους όγκους LEAP και τον τρέχοντα στόχο εσόδων AEC για το 2026 υποδηλώνει ότι μπορεί να υιοθετηθεί μια προσεκτική προσέγγιση κατά την παρουσίαση των προοπτικών για το 2025.
Η έκθεση επισήμανε επίσης τις συνεχιζόμενες πιέσεις στα έσοδα στην ευρωπαϊκή αγορά ως ένα σημείο που χρήζει παρακολούθησης. Αυτές οι πιέσεις, μαζί με τις προκλήσεις στον τομέα AEC, φαίνεται να επηρέασαν την απόφαση της Truist να μετριάσει τον στόχο τιμής για την Albany International. Παρά τις προσαρμογές αυτές, η σύσταση Αγοράς της εταιρείας υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη θετική άποψη για τη μετοχή της εταιρείας μακροπρόθεσμα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Albany International Corp. έχει δει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές προβλέψεις, την ηγεσία και τις λειτουργικές εξελίξεις. Αναλυτές από την TD Cowen και την Truist Securities έχουν μειώσει τον στόχο τιμής της μετοχής της εταιρείας στα 81 και 91 δολάρια αντίστοιχα, μετά από μείωση των προβλέψεων της Albany International για τις πωλήσεις και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2024. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε χρεώσεις που σχετίζονται με διάφορα προγράμματα στην εγκατάσταση της εταιρείας στο Salt Lake City, προκαλώντας πτώση στις προβλέψεις για τις πωλήσεις και το EPS για το ημερολογιακό έτος 2024.
Όσον αφορά την ηγεσία, ο Merle Stein, ένας έμπειρος επαγγελματίας στις βιομηχανίες χαρτιού και πολτού, έχει διοριστεί ως Πρόεδρος του τμήματος Machine Clothing. Επιπλέον, η Albany International έχει τροποποιήσει το καταστατικό της και έχει απλοποιήσει τις διαδικασίες του διοικητικού συμβουλίου, ορίζοντας τη σύνθεση του Συμβουλίου σε εννέα διευθυντές.
Στο λειτουργικό μέτωπο, η Albany International ανέφερε ισχυρή απόδοση στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 με αύξηση των εσόδων, κυρίως λόγω της εξαγοράς της Heimbach. Ο τομέας Engineered Composites εξασφάλισε νέες παραγγελίες άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, συμβάλλοντας σε ένα σύνολο 900 εκατομμυρίων δολαρίων σε νέες παραγγελίες για το έτος, και προσθέτοντας σε ένα σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Παρά τις προκλήσεις με το πρόγραμμα LEAP λόγω της κατάστασης της Boeing, η Albany International έχει διατηρήσει τη συνολική κερδοφορία και αναμένει βελτιώσεις στο περιθώριο κέρδους στο δεύτερο μισό του έτους λόγω λειτουργικών βελτιώσεων και μίγματος προγραμμάτων.
Πληροφορίες InvestingPro
Πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο στην ανάλυση της Truist Securities για την Albany International Corp (NYSE:AIN). Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 2,11 δισεκατομμύρια δολάρια, με δείκτη P/E 19,33, υποδηλώνοντας μια μέτρια αποτίμηση σε σχέση με τα κέρδη. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από μια συμβουλή του InvestingPro που δείχνει ότι η AIN διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών, με δείκτη PEG 0,62 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Παρά τις προκλήσεις που αναφέρονται στην έκθεση της Truist, η AIN έχει επιδείξει οικονομική ανθεκτικότητα. Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 15,93% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με ένα υγιές περιθώριο μικτού κέρδους 34,47%. Μια συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι η AIN έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 24 συνεχόμενα έτη, αντανακλώντας τη δέσμευση για αποδόσεις στους μετόχους ακόμη και σε δύσκολους καιρούς.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η μετοχή έχει υποστεί πρόσφατη πίεση στην τιμή, με πτώση 20,37% τον τελευταίο μήνα και διαπραγμάτευση στο 68,32% του υψηλού 52 εβδομάδων. Αυτό συμφωνεί με τη συμβουλή του InvestingPro που υποδεικνύει ότι η μετοχή έχει αποδώσει άσχημα τον τελευταίο μήνα και διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων.
Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την AIN, παρέχοντας μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης