Την Πέμπτη, η KeyBanc Capital Markets προσάρμοσε τις προοπτικές της για τη Remitly Global Inc (NASDAQ:RELY), έναν πάροχο υπηρεσιών κινητών πληρωμών, αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 21$ από 20$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή. Η αναβάθμιση έρχεται μετά την ανακοίνωση σημαντικά καλύτερων αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου από τη Remitly, ξεπερνώντας τις προσδοκίες με τις οικονομικές της επιδόσεις.
Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της Remitly ενισχύθηκαν από ευνοϊκούς παράγοντες που σχετίζονται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι οποίοι οδήγησαν σε αυξημένη δραστηριότητα αποστολών και, κατά συνέπεια, σε υπεραπόδοση των εσόδων. Η εταιρεία είδε επίσης αύξηση στους τριμηνιαίους ενεργούς χρήστες της. Τα κέρδη προσαρμοσμένου EBITDA οφείλονταν στη διεύρυνση του περιθωρίου συναλλαγών, στη θετική επίδραση της απόδοσης των εσόδων και στις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες μάρκετινγκ.
Η εταιρεία πέτυχε ρεκόρ νέων πελατών, διατηρώντας παράλληλα αποδοτικές στρατηγικές μάρκετινγκ, με την περίοδο αποπληρωμής αυτών των προσπαθειών να παραμένει κάτω από 12 μήνες. Επιπλέον, η Remitly πέτυχε κερδοφορία σύμφωνα με τα GAAP, γεγονός που αντιμετωπίζει ορισμένες από τις κρίσιμες ανησυχίες που είχαν προηγουμένως οι επενδυτές. Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, οι προβλέψεις της Remitly για το τέταρτο τρίμηνο δεν ενσωμάτωσαν πλήρως τα κέρδη του τρίτου τριμήνου, γεγονός που αποδίδεται στη σημαντική επίδραση των ευνοϊκών συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Κοιτάζοντας προς το οικονομικό έτος 2025, οι αρχικές προβλέψεις της Remitly για την αύξηση των εσόδων είναι ελαφρώς χαμηλότερες από τις προσδοκίες της αγοράς, με πρόβλεψη για αύξηση χαμηλού έως μεσαίου ποσοστού 20%. Αυτή η προσεκτική καθοδήγηση στοχεύει στο να λάβει υπόψη την ομαλοποίηση της επίδρασης των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ως απάντηση στην απόδοση του τρίτου τριμήνου και την καθοδήγηση της διοίκησης, η KeyBanc αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για τα έσοδα και το προσαρμοσμένο EBITDA του οικονομικού έτους 2024, ενώ μείωσε ελαφρώς την πρόβλεψή της για την αύξηση των εσόδων του οικονομικού έτους 2025 στο 24% σε ετήσια βάση.
Η απόφαση της KeyBanc να επαναλάβει την αξιολόγηση Overweight και να αυξήσει τον στόχο τιμής στα 21$ αντανακλά την εμπιστοσύνη στις τάσεις απόκτησης πελατών της Remitly, την αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ και τη βελτιωμένη ορατότητα και επικοινωνία της διοίκησης σχετικά με τους παράγοντες ανάπτυξης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Remitly Global Inc. ανέφερε σημαντική αύξηση των εσόδων για το τρίτο τρίμηνο του 2024, με αύξηση 39% στα 336,5 εκατομμύρια $. Η εταιρεία σημείωσε επίσης περιθώριο σχεδόν 14% με προσαρμοσμένο EBITDA 46,7 εκατομμυρίων $. Άλλα σημαντικά σημεία περιλαμβάνουν αύξηση 35% στους ενεργούς πελάτες σε 7,3 εκατομμύρια και αύξηση 42% στον όγκο αποστολών σε 14,5 δισεκατομμύρια $. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η Remitly έχει αυξήσει τις προοπτικές της για τα έσοδα και το προσαρμοσμένο EBITDA για ολόκληρο το έτος 2024.
Η εταιρεία διαμορφώνει επίσης ένα σχέδιο για το 2025, στοχεύοντας σε συνεχή ανάπτυξη και πιστότητα πελατών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Remitly αναμένει αύξηση εσόδων χαμηλού έως μεσαίου ποσοστού 20% για το 2025, που θα οφείλεται στην πιστότητα των πελατών και σε ένα ισχυρό προϊόν.
Ωστόσο, η εταιρεία αναμένει επίσης διαδοχική μείωση του μικτού ποσοστού λόγω του μεγέθους των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των νομισμάτων. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις για τη Remitly, όπως αναφέρθηκαν στην τελευταία τους ανακοίνωση κερδών.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη απόδοση της Remitly Global Inc ευθυγραμμίζεται με αρκετές μετρήσεις και συμβουλές του InvestingPro. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 35,55% τους τελευταίους δώδεκα μήνες υποστηρίζει τη θετική προοπτική της KeyBanc. Αυτή η αναπτυξιακή πορεία ενισχύεται περαιτέρω από μια συμβουλή του InvestingPro που υποδεικνύει ότι τα καθαρά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.
Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, μια συμβουλή του InvestingPro υποδηλώνει ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Remitly θα είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την πρόσφατη επίτευξη κερδοφορίας GAAP της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο, αντιμετωπίζοντας μια βασική ανησυχία των επενδυτών.
Η ισχυρή πρόσφατη απόδοση της εταιρείας αντανακλάται στην τιμή της μετοχής της, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν απόδοση 13,97% τον τελευταίο μήνα και 15,52% τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτή η θετική δυναμική υποστηρίζει την απόφαση της KeyBanc να αυξήσει τον στόχο τιμής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Remitly διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο Τιμής / Λογιστικής Αξίας 5,14, το οποίο οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη στις εκτιμήσεις αποτίμησής τους. Για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και μετρήσεις, με 8 επιπλέον συμβουλές διαθέσιμες για τη Remitly Global Inc.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης