Την Πέμπτη, η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" για τη MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) και αύξησε τον στόχο τιμής από 200,00$ σε 300,00$. Η αναθεώρηση προς τα πάνω αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της εταιρείας στο νέο κεφαλαιακό σχέδιο της MicroStrategy, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της ως κορυφαίας εταιρείας θησαυροφυλακίου Bitcoin.
Ο αναλυτής της TD Cowen τόνισε ότι ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα της MicroStrategy ήταν ικανοποιητικά, η νέα κεφαλαιακή στρατηγική της εταιρείας πρόκειται να ενισχύσει σημαντικά τις αγορές Bitcoin από το 2025. Αυτή η επιθετική προσέγγιση για την επέκταση των κατοχών της σε Bitcoin αναμένεται να είναι επωφελής για την αξία της εταιρείας.
Η δέσμευση της MicroStrategy στο Bitcoin αποτελεί κεντρικό στοιχείο του επιχειρηματικού της μοντέλου, με την εταιρεία να κατέχει ήδη σημαντικό ποσό του κρυπτονομίσματος στον ισολογισμό της. Η τελευταία κίνηση της εταιρείας για αύξηση των αγορών Bitcoin υποδηλώνει μια ισχυρή πίστη στο μέλλον του ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου.
Η μετοχή της εταιρείας θεωρείται ελκυστική επιλογή για επενδυτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν έκθεση στο Bitcoin χωρίς να επενδύσουν απευθείας στο κρυπτονόμισμα. Ο αναθεωρημένος στόχος τιμής υποδηλώνει ότι η TD Cowen βλέπει δυνατότητες για σημαντική ανάπτυξη στην αξία των μετοχών της MicroStrategy με βάση τη στρατηγική επένδυσης σε Bitcoin.
Ο ενημερωμένος στόχος τιμής και η διατήρηση της αξιολόγησης "Αγορά" σηματοδοτούν τη θετική προοπτική της TD Cowen για την ικανότητα της MicroStrategy να αξιοποιήσει τη στρατηγική της για το Bitcoin ώστε να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους. Η εστίαση της εταιρείας στις λειτουργίες θησαυροφυλακίου Bitcoin συνεχίζει να αποτελεί ένα διακριτικό χαρακτηριστικό της επενδυτικής της ελκυστικότητας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η MicroStrategy Incorporated ανακοίνωσε μια πιθανή πώληση έως και 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων των κοινών μετοχών κατηγορίας Α μέσω μιας κοινοπραξίας πρακτόρων πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc., μεταξύ άλλων. Η εταιρεία διατηρεί την ευελιξία να καθορίσει το ποσό και το χρονοδιάγραμμα των πωλήσεων, χωρίς καμία υποχρέωση πώλησης μετοχών. Προμήθειες έως 2,0% των ακαθάριστων εσόδων από κάθε πώληση μετοχών θα καταβάλλονται στους αντίστοιχους πράκτορες.
Σε οικονομικές ενημερώσεις, η MicroStrategy ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, αποκαλύπτοντας ζημία 1,56$ ανά μετοχή με έσοδα 116,1 εκατομμυρίων δολαρίων, υπολειπόμενη των προσδοκιών των αναλυτών. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 10,3% σε ετήσια βάση, με σημαντική πτώση 53,9% στα έσοδα από άδειες χρήσης προϊόντων στα 11,1 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία ανέφερε καθαρή ζημία 340,2 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, κυρίως λόγω χρεώσεων απομείωσης ύψους 412,1 εκατομμυρίων δολαρίων στις κατοχές bitcoin της εταιρείας.
Όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις, η MicroStrategy αύξησε τις κατοχές της σε bitcoin κατά 11% στο τρίμηνο, με σχέδια να συγκεντρώσει έως και 42 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα κεφάλαια τα επόμενα τρία χρόνια για περαιτέρω αγορές bitcoin. Στο τέλος του τρίτου τριμήνου, η εταιρεία κατείχε περίπου 252.220 bitcoin, τα οποία αποκτήθηκαν για 9,9 δισεκατομμύρια δολάρια με μέση τιμή αγοράς 39.266$ ανά bitcoin.
ΙnvestingPro Tips
Η επιθετική στρατηγική της MicroStrategy για το Bitcoin, όπως τονίζεται στο άρθρο, αντικατοπτρίζεται στην πρόσφατη απόδοσή της στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία έχει σημειώσει αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής 484,12% τον τελευταίο χρόνο και 132,21% μόνο τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτό συνάδει με τη θετική προοπτική της TD Cowen και τον αυξημένο στόχο τιμής.
Τα InvestingPro Tips δείχνουν ότι η MicroStrategy λειτουργεί με εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους, τα οποία ανήλθαν στο 75,9% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η ισχυρή κερδοφορία στην κύρια επιχειρηματική της δραστηριότητα παρέχει μια σταθερή βάση για τη στρατηγική επένδυσης σε Bitcoin. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες και οι αναλυτές δεν προβλέπουν κερδοφορία για φέτος.
Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής την έχει ωθήσει σε πιθανώς υπεραγορασμένη περιοχή, σύμφωνα με τον δείκτη RSI. Αυτό, σε συνδυασμό με τον υψηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης εσόδων της εταιρείας, υποδηλώνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τα σημεία εισόδου τους.
Για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 16 επιπλέον συμβουλές για τη MicroStrategy, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης