PARSIPPANY, N.J. - Η PBF Energy Inc. (NYSE:PBF) ανακοίνωσε σήμερα ζημιά από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 386,3 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2024, σε έντονη αντίθεση με το τρίτο τρίμηνο του 2023 όταν η εταιρεία είχε κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 1.077,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Εξαιρουμένων των ειδικών στοιχείων, η ζημιά από λειτουργικές δραστηριότητες για το τρίτο τρίμηνο του 2024 ήταν 231,5 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με κέρδη 1.145,6 εκατομμυρίων δολαρίων για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.
Η εταιρεία ανέφερε επίσης καθαρή ζημιά 289,1 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2024, με καθαρή ζημιά που αποδίδεται στην PBF Energy Inc. ύψους 285,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ή (2,49) δολάρια ανά μετοχή. Αυτό αποτελεί πτώση σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2023, το οποίο είχε καθαρά κέρδη 794,1 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρά κέρδη που αποδίδονται στην PBF Energy Inc. ύψους 786,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 6,11 δολάρια ανά μετοχή. Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2024 περιελάμβαναν μη ταμειακά ειδικά στοιχεία που οδήγησαν σε καθαρή επιβάρυνση μετά φόρων ύψους 114,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 0,99 δολάρια ανά μετοχή, κυρίως λόγω προσαρμογών αποθεμάτων στη χαμηλότερη τιμή κόστους ή αγοράς.
Παρά αυτές τις ζημιές, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PBF Energy, Matt Lucey, σχολίασε την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα της εταιρείας και τις ευρύτερες προκλήσεις της αγοράς που επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα. Ο Lucey εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον ισολογισμό της εταιρείας και στην ικανότητά της να υποστηρίξει τις λειτουργίες της κατά τη διάρκεια του τρέχοντος περιβάλλοντος διύλισης.
Σε μια κίνηση που αντανακλά τη δύναμη του ισολογισμού της εταιρείας, η PBF Energy ανακοίνωσε αύξηση 10% στο τριμηνιαίο μέρισμά της, φέρνοντάς το στα 0,275 δολάρια ανά μετοχή, πληρωτέο στις 27 Νοεμβρίου 2024, στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στις 13 Νοεμβρίου 2024.
Η PBF Energy παραμένει προσηλωμένη στους στρατηγικούς της στόχους, με περίπου 977 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικό χρέος στο τέλος του τριμήνου. Η εταιρεία συνεχίζει να επικεντρώνεται στην ασφάλεια και την αξιοπιστία των λειτουργιών της, αναμένοντας οι κεφαλαιουχικές δαπάνες διύλισης για το πλήρες έτος 2024 να είναι στο εύρος των 850 εκατομμυρίων δολαρίων.
Τα διυλιστήρια της εταιρείας επεξεργάστηκαν μεταξύ 840.000 και 900.000 βαρελιών ανά ημέρα στο τέταρτο τρίμηνο του 2024, με την τελευταία μεγάλη γενική συντήρηση στο διυλιστήριο Chalmette να αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Η παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ της PBF ήταν κατά μέσο όρο περίπου 13.000 βαρέλια την ημέρα στο τρίτο τρίμηνο, με αναμενόμενη αύξηση σε 16.000-17.000 βαρέλια την ημέρα στο τέταρτο τρίμηνο.
Αυτή η οικονομική ενημέρωση βασίζεται σε δελτίο τύπου της PBF Energy Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η PBF Energy έχει υποβληθεί σε αρκετές αναλυτικές αξιολογήσεις και προσαρμογές. Η BofA Securities επανέλαβε την κάλυψη της εταιρείας, αποδίδοντας αξιολόγηση Underperform με νέο στόχο τιμής τα 25,00 δολάρια, ενώ η Citi αναθεώρησε τον στόχο τιμής της στα 37,00 δολάρια. Η BMO Capital Markets υποβάθμισε την PBF Energy σε Market Perform από Outperform, επικαλούμενη τη θέση της ως διυλιστήριο υψηλότερου κόστους που θα μπορούσε δυνητικά να αντιμετωπίσει στενότερα περιθώρια και κέρδη. Ο αναθεωρημένος στόχος τιμής της εταιρείας από την BMO είναι 35,00 δολάρια.
Η JPMorgan υποβάθμισε την PBF Energy από Overweight σε Neutral, μειώνοντας τον στόχο τιμής στα 40,00 δολάρια. Η εταιρεία πρότεινε ότι οι επενδυτές ενδέχεται να προτιμήσουν διυλιστήρια μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς. Ομοίως, η Piper Sandler υποβάθμισε την αξιολόγηση της μετοχής της PBF Energy σε 'Underweight' λόγω ανησυχιών για τη μελλοντική οικονομική απόδοση της εταιρείας, θέτοντας νέο στόχο τιμής τα 25,00 δολάρια.
Παρά αυτές τις προκλήσεις, η PBF Energy έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση του χρέους της και την ενίσχυση του ισολογισμού της. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να διπλασιάσει την παραγωγή της από τον αγωγό Trans Mountain Expansion μέχρι το τέλος του έτους και παραμένει αισιόδοξη για τις μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες προοπτικές της επιχείρησης ανανεώσιμου ντίζελ. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη στρατηγική εστίαση της PBF Energy στην αντιμετώπιση των περιφερειακών ελλείψεων προσφοράς και την αύξηση της παραγωγής εν μέσω ενός απαιτητικού περιβάλλοντος αγοράς.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη οικονομική απόδοση της PBF Energy, όπως αναφέρθηκε στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2024, αντανακλά σημαντικές προκλήσεις στον κλάδο της διύλισης. Για να παρέχουμε πρόσθετο πλαίσιο, ας εξετάσουμε ορισμένους βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της PBF Energy ανέρχεται σε 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια, με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 4,5. Αυτός ο χαμηλός δείκτης P/E, σε συνδυασμό με τον δείκτη τιμής προς λογιστική αξία 0,54, υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τα περιουσιακά της στοιχεία και τη δυνατότητα κερδών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τον κυκλικό χαρακτήρα του κλάδου διύλισης κατά την ερμηνεία αυτών των δεικτών.
Μια συμβουλή του InvestingPro δείχνει ότι η μετοχή της PBF Energy έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα τους τελευταίους έξι μήνες, γεγονός που συμβαδίζει με τις αναφερόμενες οικονομικές ζημιές στο τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτό επιβεβαιώνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, όπως επισημαίνει μια άλλη συμβουλή του InvestingPro. Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν πλαίσιο για την τρέχουσα θέση της εταιρείας στην αγορά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
Παρά τις πρόσφατες δυσκολίες, αξίζει να σημειωθεί ότι η PBF Energy παραμένει κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, σύμφωνα με μια συμβουλή του InvestingPro. Αυτό υποδηλώνει ότι η εταιρεία έχει διατηρήσει κάποιο επίπεδο οικονομικής σταθερότητας παρά τις ασταθείς συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, η απόφαση της εταιρείας να αυξήσει το τριμηνιαίο μέρισμά της κατά 10%, όπως αναφέρεται στο άρθρο, υποστηρίζεται από τα δεδομένα του InvestingPro που δείχνουν μερισματική απόδοση 3,47% και αύξηση μερίσματος 25% τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 14 επιπλέον συμβουλές για την PBF Energy, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικ
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης