Την Πέμπτη, η DA Davidson διατήρησε τη σύσταση Αγοράς για τη μετοχή της Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) και αύξησε την τιμή-στόχο στα 34$ από τα προηγούμενα 30$. Αυτή η προσαρμογή ακολούθησε την ισχυρή απόδοση της εταιρείας στο δεύτερο τρίμηνο, ιδιαίτερα στα Έσοδα από το Cloud, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς και σημείωσαν αύξηση περίπου 38-39% σε ετήσια βάση. Αυτή η ανάπτυξη σημειώθηκε μετά την προσαρμογή για μια εφάπαξ συνεισφορά εσόδων από αχρησιμοποίητες πιστώσεις ενός μεμονωμένου πελάτη.
Οι τάσεις κατανάλωσης της Confluent έδειξαν σημάδια σταθεροποίησης στον κάθετο τομέα των ψηφιακών πελατών αυτό το τρίμηνο, μετά τις πιέσεις βελτιστοποίησης κόστους που παρατηρήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Το Ποσοστό Διατήρησης Καθαρής Βάσης σε Δολάρια (DBNRR) της εταιρείας σημείωσε ελαφρά μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 117%, αλλά αναμένεται να σταθεροποιηθεί γύρω από αυτό το επίπεδο στο τέταρτο τρίμηνο.
Η εταιρεία παρατήρησε σημαντική αύξηση σε τριμηνιαία και ετήσια βάση στα ποσοστά επιτυχίας της Confluent, τα οποία αναφέρθηκαν ότι είναι πολύ πάνω από 90% έναντι μικρότερων νεοφυών επιχειρήσεων. Με βάση αυτές τις θετικές εξελίξεις, η Confluent παρείχε ενημερωμένη καθοδήγηση για το ημερολογιακό έτος 2024, αυξάνοντας τις προσδοκίες τόσο για την κορυφαία όσο και για την κατώτατη γραμμή.
Επιπλέον, η Ελεύθερη Ταμειακή Ροή (FCF) της εταιρείας προβλέπεται να είναι ουδέτερη έως ελαφρώς θετική για το πλήρες έτος. Ο αναλυτής της DA Davidson εξέφρασε συνεχιζόμενη θετική προοπτική για την Confluent, οδηγώντας στην αυξημένη τιμή-στόχο, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στην οικονομική πορεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Confluent, Inc. ανέφερε ισχυρότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και αύξησε τις προοπτικές της για το πλήρες έτος. Ο πάροχος πλατφόρμας ροής δεδομένων κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη 0,10$ ανά μετοχή για το Q3, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 0,05$ ανά μετοχή. Τα έσοδα της εταιρείας για το τρίμηνο ήταν 250,2 εκατομμύρια $, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη της αγοράς των 245,05 εκατομμυρίων $ και σημειώνοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση.
Τα έσοδα του Confluent Cloud σημείωσαν αύξηση 42% σε ετήσια βάση στα 130 εκατομμύρια $. Η εταιρεία σημείωσε επίσης αύξηση 14% από το προηγούμενο έτος στους πελάτες με 100.000$ ή μεγαλύτερα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα, φτάνοντας τους 1.346. Παρά την πρόβλεψη εσόδων Q4 μεταξύ 245-246 εκατομμυρίων $, που είναι χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 257,1 εκατομμύρια $, η Confluent αύξησε την καθοδήγηση εσόδων για το πλήρες έτος 2024 μεταξύ 916,5-917,5 εκατομμυρίων $.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την ισχυρή απόδοση και τη θετική προοπτική της Confluent, όπως επιβεβαίωσε ο CFO Rohan Sivaram, ο οποίος δήλωσε ότι η εταιρεία στοχεύει τώρα σε θετικό περιθώριο λειτουργικού κέρδους non-GAAP και περιθώριο ελεύθερης ταμειακής ροής για το 2024.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση της Confluent ευθυγραμμίζεται με αρκετά InvestingPro Tips και μετρήσεις. Η ισχυρή ανάπτυξη των Εσόδων από το Cloud της εταιρείας αντανακλάται στη συνολική αύξηση των εσόδων της κατά 26,55% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη υποστηρίζει την αισιόδοξη προοπτική της DA Davidson και την αυξημένη τιμή-στόχο.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Confluent διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της και τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην οικονομική σταθερότητα της εταιρείας, η οποία είναι κρίσιμη καθώς στοχεύει σε ουδέτερη έως ελαφρώς θετική Ελεύθερη Ταμειακή Ροή για το πλήρες έτος.
Παρά τη θετική αύξηση των εσόδων, ένα InvestingPro Tip σημειώνει ότι η Confluent δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό επιβεβαιώνεται από το αρνητικό Περιθώριο Λειτουργικού Εισοδήματος -44,94%. Ωστόσο, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τη βελτιωμένη καθοδήγηση για το ημερολογιακό έτος 2024.
Η αγορά φαίνεται να τιμολογεί τη μελλοντική δυνατότητα ανάπτυξης, καθώς τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η Confluent διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο Τιμής / Λογιστικής Αξίας 8,52. Αυτή η αποτίμηση αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη θέση της εταιρείας στην αγορά και τις προοπτικές ανάπτυξης, ιδιαίτερα υπό το φως των ισχυρών ποσοστών επιτυχίας της έναντι μικρότερων νεοφυών επιχειρήσεων.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές για την Confluent, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης