Την Τετάρτη, η H.C. Wainwright επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "Αγορά" για τις μετοχές της CECO Environmental Corp (NASDAQ: CECO), με σταθερή τιμή-στόχο τα 35,00$. Ο αναλυτής της εταιρείας επισήμανε την οικονομική απόδοση της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο, η οποία αποκάλυψε έσοδα ύψους 135,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει μείωση 9,3% σε ετήσια βάση και υπολείπεται των αναμενόμενων 159,8 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που αποδίδεται σε καθυστερήσεις σε ορισμένα έργα και προγράμματα πελατών.
Η CECO Environmental παρουσίασε μικτή απόδοση στο μικτό περιθώριο κέρδους, αναφέροντας 33,4% για το τρίμηνο. Αυτό αποτελεί βελτίωση από το 28,9% του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους, αλλά μείωση από το 35,7% του δεύτερου τριμήνου του 2024. Το λειτουργικό κέρδος GAAP της εταιρείας για το τρίμηνο ήταν 7,2 εκατομμύρια δολάρια, ελαφρώς μειωμένο από τα 7,9 εκατομμύρια δολάρια της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.
Το καθαρό κέρδος GAAP για την CECO Environmental ανήλθε σε 2,1 εκατομμύρια δολάρια, ή 0,06$ ανά μετοχή, για το τρίτο τρίμηνο του 2024. Τα αποτελέσματα αυτά δεν ανταποκρίθηκαν στα προβλεπόμενα 5,5 εκατομμύρια δολάρια, ή 0,15$ ανά μετοχή, και επίσης παρουσίασαν μείωση από τα 3,3 εκατομμύρια δολάρια, ή 0,09$ ανά μετοχή, που αναφέρθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2023.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, η οικονομική θέση της εταιρείας περιλάμβανε 38,9 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, συμπεριλαμβανομένων 0,2 εκατομμυρίων δολαρίων περιορισμένων μετρητών, και συνολικό χρέος 134,1 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών υποχρεώσεων. Ο αναλυτής επανέλαβε την αξιολόγηση "Αγορά" και την τιμή-στόχο των 35$, παρά τα μικτά τριμηνιαία αποτελέσματα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CECO Environmental Corp. εξαγόρασε την εταιρεία τεχνολογίας καυστήρων Profire Energy σε μια συναλλαγή αξίας 125 εκατομμυρίων δολαρίων εξ ολοκλήρου σε μετρητά, ενισχύοντας τη θέση της σε εξειδικευμένες αγορές ενέργειας και βιομηχανίας. Η εξαγορά αυτή αναμένεται να προσφέρει συνέργειες κόστους και ευκαιρίες στρατηγικής ανάπτυξης αξιοποιώντας τις εδραιωμένες διεθνείς δραστηριότητες και τις σχέσεις με πελάτες της CECO.
Η εταιρεία έχει επίσης επεκτείνει την πιστωτική της διευκόλυνση στα 400 εκατομμύρια δολάρια, ενισχύοντας την οικονομική της βάση για πιθανές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και επεκτείνοντας την παγκόσμια εμβέλειά της στην αγορά.
Η πρόσφατη οικονομική απόδοση της CECO έδειξε αύξηση των εσόδων κατά 6% σε ετήσια βάση, μαζί με ένα σχεδόν ρεκόρ μικτού περιθωρίου κέρδους. Το EBITDA και τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη, αυξανόμενα κατά 17% και 38% αντίστοιχα.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της CECO Environmental ανέρχεται επί του παρόντος σε 390,9 εκατομμύρια δολάρια, υποδεικνύοντας μια υποσχόμενη επιχειρηματική πορεία. Η εταιρεία έχει ενημερώσει τις προβλέψεις της για το 2024, αναμένοντας πωλήσεις μεταξύ 600 εκατομμυρίων και 620 εκατομμυρίων δολαρίων, και προσαρμοσμένο EBITDA που κυμαίνεται από 68 εκατομμύρια έως 72 εκατομμύρια δολάρια. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της εταιρείας για οικονομική ανάπτυξη και ισχυρή απόδοση.
ΙnvestingPro Tips
Παρά τις πρόσφατες προκλήσεις που επισημάνθηκαν στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της CECO Environmental, τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ορισμένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 789,13 εκατομμύρια δολάρια, με έσοδα 553,08 εκατομμυρίων δολαρίων για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Ενώ η τριμηνιαία αύξηση των εσόδων παρουσίασε μείωση 9,29%, ευθυγραμμιζόμενη με τα αναφερόμενα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, η εταιρεία διατήρησε την κερδοφορία της τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Τα ΙnvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι το καθαρό εισόδημα της CECO αναμένεται να αυξηθεί φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει θετικό σημάδι για τους επενδυτές που κοιτάζουν πέρα από την πρόσφατη τριμηνιαία απόδοση. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, υποδεικνύοντας πιθανώς ανάκαμψη από τις πρόσφατες αναποδιές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της CECO έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα πρόσφατα, με πτώση 15% την τελευταία εβδομάδα και 20% τον τελευταίο μήνα. Αυτό συμβαδίζει με το RSI που υποδεικνύει ότι η μετοχή βρίσκεται σε υπερπωλημένη περιοχή, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για τους επενδυτές που πιστεύουν στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.
Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την CECO Environmental, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης