Την Τετάρτη, η Jefferies αύξησε την τιμή-στόχο για τη Rackspace Technology Inc. (NASDAQ:RXT) στα 137,00 δολάρια, από τα προηγούμενα 120,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση "Διακράτηση" για τη μετοχή. Αυτή η προσαρμογή έρχεται μετά από ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο της Raytheon Defense, το οποίο συνέβαλε σε αύξηση κατά 0,10 δολάρια στα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2024.
Η εταιρεία έχει επίσης αναθεωρήσει προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τα EPS του 2024 κατά 0,14 δολάρια στο μέσο όρο. Αυτή η αναθεώρηση αποδίδεται σε αύξηση του EBIT των τμημάτων Pratt και Raytheon κατά 0,08 δολάρια, παρά τη μείωση κατά 0,05 δολάρια από το τμήμα Collins. Επιπλέον, τα στοιχεία Below the Line (BTL) αναμένεται να προσθέσουν 0,09 δολάρια στα EPS του 2024, ενώ η πρόβλεψη για τις ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) παραμένει αμετάβλητη στα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Jefferies δεν επιβεβαίωσε τον στόχο FCF για το 2025 στα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αντ' αυτού εκτιμά ένα χαμηλότερο ποσό στα 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο θα οδηγούσε σε απόδοση 3,7%. Αυτό είναι χαμηλότερο από τη μέση απόδοση των ανταγωνιστών που είναι 4,4%. Σύμφωνα με την αποτίμηση sum-of-the-parts (SOTP), η Rackspace Technology αποτιμάται τώρα στα 137 δολάρια με βάση τους μέσους πολλαπλασιαστές των ανταγωνιστών, με την αξία της Pratt να υπολογίζεται σε καθαρή παρούσα αξία (NPV).
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Rackspace Technology ξεπέρασε τις προσδοκίες κερδών του δεύτερου τριμήνου, επιδεικνύοντας ισχυρά έσοδα, κέρδη και κέρδη ανά μετοχή. Αυτή η επιτυχία οφείλεται εν μέρει σε μια στρατηγική στροφή προς υβριδικές λύσεις cloud και τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση σε ρυθμιζόμενους κλάδους όπως η υγειονομική περίθαλψη και τα χρηματοοικονομικά. Παρά τη μείωση κατά 3% των εσόδων του Private Cloud σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, το τμήμα Public Cloud της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1%.
Η Rackspace Technology επενδύει επίσης σε δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και αναμένει αύξηση των δαπανών για ψηφιακό μετασχηματισμό. Η εταιρεία επαναγόρασε χρέος ύψους 68 εκατομμυρίων δολαρίων και αναμένει να δημιουργήσει θετικές ταμειακές ροές για το υπόλοιπο του έτους.
Η BMO Capital διατήρησε τη σύστασή της "Market Perform" για τη Rackspace Technology, παρά το γεγονός ότι οι πρόσφατες επιδόσεις της εταιρείας ξεπέρασαν τις προβλέψεις. Η εταιρεία αναγνωρίζει τη θετική δυναμική της Rackspace, ιδιαίτερα στον βασικό τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, αλλά πιστεύει ότι η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαδικασία ανάκαμψης για την επίτευξη ουσιαστικών βελτιώσεων στα κέρδη.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν επιπλέον πλαίσιο για την οικονομική κατάσταση της Rackspace Technology. Παρά την αισιόδοξη αύξηση της τιμής-στόχου από τη Jefferies, η εταιρεία αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Rackspace ανέρχεται σε 571,86 εκατομμύρια δολάρια, με αρνητικό δείκτη P/E -1,83 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας τρέχουσα έλλειψη κερδοφορίας.
Τα InvestingPro Tips επισημαίνουν ότι οι αναλυτές προβλέπουν μείωση των πωλήσεων για το τρέχον έτος, γεγονός που συνάδει με την αναφερόμενη αύξηση των εσόδων κατά -8,18% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτή η τάση μπορεί να εξηγήσει γιατί η Jefferies διατηρεί τη σύσταση "Διακράτηση" παρά την αύξηση της τιμής-στόχου.
Σε θετικό σημείο, ένα InvestingPro Tip αποκαλύπτει ότι 5 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, υποδηλώνοντας πιθανή βελτίωση των μελλοντικών επιδόσεων. Επιπλέον, η μετοχή έχει δείξει ισχυρή απόδοση τιμής, με συνολική απόδοση 107,38% τον τελευταίο χρόνο και 47,09% τους τελευταίους έξι μήνες.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 10 επιπλέον συμβουλές για τη Rackspace Technology, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης