Την Τετάρτη, η DA Davidson αύξησε τον στόχο τιμής για τη Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) στα 50$, από τον προηγούμενο στόχο των 47$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Ουδέτερη" για τη μετοχή. Η προσαρμογή ακολουθεί τα ανακοινωθέντα κέρδη της Varonis Systems, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Τα Νέα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (NNARR) της εταιρείας ξεπέρασαν τις προσδοκίες κατά περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια. Παρά αυτό, η ανάπτυξη των Ετήσιων Επαναλαμβανόμενων Εσόδων (ARR) παρέμεινε σταθερή στο 18% σε ετήσια βάση, ή 13% σε ετήσια βάση εξαιρουμένων των μετατροπών σε Software as a Service (SaaS), σύμφωνα με τους υπολογισμούς του αναλυτή.
Η πρόσφατη επιτυχία της εταιρείας αποδόθηκε σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των μετατροπών, της απόκτησης νέων πελατών και της απόδοσης των υπηρεσιών Managed Detection and Response (MDDR). Η διοίκηση τόνισε τις αρχικές συνεισφορές από τις τεχνολογίες GenAI και Copilot.
Ωστόσο, σημειώθηκε επίσης ότι οι ομοσπονδιακές πωλήσεις υπολείπονταν των προσδοκιών. Τα ARR από SaaS αντιπροσωπεύουν πλέον το 43% των συνολικών ARR της Varonis Systems, με τις μετατροπές να παρουσιάζουν ανοδική τάση κάθε τρίμηνο.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Varonis Systems έχει βελτιώσει τις προβλέψεις της για τα ARR του οικονομικού έτους 2025, προβλέποντας ανάπτυξη 17-18% σε ετήσια βάση. Αυτή η πρόβλεψη είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τις προσδοκίες της πλευράς των αγοραστών, οι οποίες εικάζεται ότι κυμαίνονται γύρω στο 19-20% ανάπτυξη σε ετήσια βάση.
Παρά τις θετικές εξελίξεις και τις αυξημένες προβλέψεις, η DA Davidson διατηρεί μια ουδέτερη στάση για τη μετοχή, αντανακλώντας μια προσεκτική αισιοδοξία σχετικά με τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Varonis Systems έχει δει θετικές προσαρμογές στους στόχους τιμής της μετοχής της από πολλαπλές εταιρείες, μετά από ισχυρή οικονομική απόδοση.
Η UBS αύξησε τον στόχο τιμής της από 63,00$ σε 70,00$, διατηρώντας την αξιολόγηση "Αγορά". Ομοίως, η Baird αύξησε τον στόχο τιμής της από 60,00$ σε 62,00$, διατηρώντας την αξιολόγηση "Υπεραπόδοση". Αυτές οι προσαρμογές ήρθαν μετά την ανακοίνωση της Varonis για αύξηση των εσόδων κατά 13% σε ετήσια βάση στο δεύτερο οικονομικό τρίμηνο, με σημαντική αύξηση των Ετήσιων Επαναλαμβανόμενων Εσόδων (ARR) στα 584,2 εκατομμύρια δολάρια.
Η Varonis ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την προσφορά Μετατρέψιμων Ομολόγων Προτεραιότητας αξίας 350 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2029, με πρόσθετη επιλογή για τους αρχικούς αγοραστές να αγοράσουν έως και 52,5 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον. Επιπλέον, η Varonis παρουσίασε νέα χαρακτηριστικά ασφάλειας δεδομένων στο Dreamforce 2024, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας δεδομένων για τους πελάτες της Salesforce.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη δυναμική της Varonis Systems στον τομέα της ασφάλειας και ανάλυσης δεδομένων.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση και οι μελλοντικές προοπτικές της Varonis Systems φωτίζονται περαιτέρω από βασικούς οικονομικούς δείκτες και ειδικές πληροφορίες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 6,59 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η Varonis έχει επιδείξει εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους, με τα τελευταία δεδομένα να δείχνουν ένα ισχυρό 84,54% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q2 2024. Αυτό συνάδει με ένα από τα ΙnvestingPro Tips, το οποίο τονίζει τα "εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους" της εταιρείας.
Ένας άλλος αξιοσημείωτος δείκτης είναι η αύξηση των εσόδων της Varonis, η οποία έφτασε το 12,93% στο Q2 2024, υποστηρίζοντας τη θετική έκθεση κερδών της εταιρείας που αναφέρθηκε στο άρθρο. Αυτή η τροχιά ανάπτυξης συμπληρώνεται από μια ισχυρή απόδοση της μετοχής, με απόδοση τιμής 34,35% τους τελευταίους έξι μήνες και 86,6% τον τελευταίο χρόνο. Αυτά τα στοιχεία αντιστοιχούν στο ΙnvestingPro Tip που σημειώνει "υψηλή απόδοση τον τελευταίο χρόνο" και "μεγάλη άνοδο τιμής τους τελευταίους έξι μήνες".
Ενώ η Varonis έχει δείξει ισχυρή ανάπτυξη στα έσοδα και απόδοση στην αγορά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εταιρεία δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος -21,29% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Ωστόσο, ένα ΙnvestingPro Tip υποδεικνύει ότι "οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος", το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα θετικό σημάδι για τους επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ενημέρωση των προβλέψεων που αναφέρθηκε στο άρθρο.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για τη Varonis Systems, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης