Την Τρίτη, η Barclays προχώρησε σε προσαρμογές στις προοπτικές της για την Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP), επικαλούμενη χαμηλότερη από την αναμενόμενη απόδοση στο τρίτο τρίμηνο. Ο αναλυτής της εταιρείας αναθεώρησε τον στόχο τιμής προς τα κάτω στα 200,00 δολάρια από τα προηγούμενα 210,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight για τις μετοχές της εταιρείας.
Η Checkpoint Software ανέφερε τιμολογήσεις που υπολείπονταν των προσδοκιών στο τρίτο τρίμηνο, γεγονός που αποδίδεται στην καθυστέρηση αρκετών συμφωνιών στην περιοχή EMEA, οι οποίες αναμένεται πλέον να ολοκληρωθούν στο τέταρτο τρίμηνο. Ο αναλυτής προβλέπει ότι αυτές οι αναβληθείσες συναλλαγές θα μπορούσαν να συνεισφέρουν επιπλέον τρεις ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη της εταιρείας το τέταρτο τρίμηνο. Επιπλέον, η εξαγορά της Cyberint αναμένεται να προσθέσει άλλη μία μονάδα στην ανάπτυξη.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Barclays προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης υψηλού μονοψήφιου (HSD) για την Checkpoint Software στο τέταρτο τρίμηνο λόγω της συμπερίληψης των καθυστερημένων συμφωνιών. Καθώς πλησιάζει το οικονομικό έτος 2025, οι προσδοκίες διαμορφώνονται για ανάπτυξη περίπου 5%, αναγνωρίζοντας ότι η σύγκριση θα γίνει πιο απαιτητική.
Ο αναλυτής υποδεικνύει ότι οποιαδήποτε πιθανή επιτάχυνση στην ιστορία ανάπτυξης της Checkpoint Software θα πρέπει πιθανότατα να προέλθει από την προσφορά προϊόντων Infinity. Το Infinity αντιπροσωπεύει μια βασική πτυχή της στρατηγικής της εταιρείας για την προώθηση της μελλοντικής ανάπτυξης και της απόδοσης στην αγορά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Check Point Software Technologies Ltd. ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που συμβαδίζουν με τις προσδοκίες των αναλυτών, με τα έσοδα να παρουσιάζουν αύξηση 7% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 2,25 δολάρια και έσοδα 635 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία είναι ελαφρώς πάνω από την προβλεπόμενη πρόβλεψη των 634,98 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 7% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Η Check Point σημείωσε επίσης διψήφια ανάπτυξη στην πλατφόρμα Infinity, το Harmony Email και τις Infinity Global Services. Επιπλέον, τα έσοδα από συνδρομές ασφαλείας της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση στα 277 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα από προϊόντα και άδειες χρήσης αυξήθηκαν κατά 4% στα 119 εκατομμύρια δολάρια.
Όσον αφορά το λειτουργικό εισόδημα, το μη-GAAP λειτουργικό εισόδημα της εταιρείας ήταν 274 εκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχεί στο 43% των εσόδων. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Check Point εξαγόρασε την Cyberint Ltd., έναν πάροχο λύσεων διαχείρισης εξωτερικών κινδύνων, έναντι 186 εκατομμυρίων δολαρίων σε καθαρά μετρητά και επαναγόρασε περίπου 1,79 εκατομμύρια μετοχές με συνολικό κόστος 325 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία ολοκλήρωσε το τρίμηνο με 2,87 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και εμπορεύσιμους τίτλους.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση της Barclays για την Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσφέρουν επιπλέον πλαίσιο. Παρά τη μείωση του στόχου τιμής, τα οικονομικά μεγέθη της CHKP παραμένουν ισχυρά. Η εταιρεία διαθέτει ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 88,85% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υπογραμμίζοντας την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα. Αυτό ευθυγραμμίζεται με ένα από τα InvestingPro Tips, το οποίο επισημαίνει τα "εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους" της CHKP.
Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της CHKP κατά 6,57% στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 υποδηλώνει ότι η εταιρεία διατηρεί την αναπτυξιακή της πορεία, αν και με μέτριο ρυθμό. Αυτό θα μπορούσε να υποστηρίξει την πρόβλεψη της Barclays για ανάπτυξη υψηλού μονοψήφιου ποσοστού στο τέταρτο τρίμηνο, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη ολοκλήρωση των καθυστερημένων συμφωνιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης P/E της CHKP ανέρχεται στο 24,19, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί υψηλός σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών της, όπως επισημαίνεται από ένα άλλο InvestingPro Tip. Αυτός ο δείκτης αποτίμησης θα μπορούσε να επηρεαστεί από τις προσδοκίες των επενδυτών σχετικά με το προϊόν Infinity της εταιρείας και τη δυνατότητά του να επιταχύνει την ανάπτυξη.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την CHKP, παρέχοντας μια βαθύτερη ματιά στην οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης