MANHATTAN BEACH, Καλιφόρνια - Η Blue Duck Capital, μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων long/short equity και μακροπρόθεσμος μέτοχος της Amazon (NASDAQ:AMZN), απευθύνθηκε δημοσίως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Amazon με έκκληση για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιστροφής κεφαλαίου και μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα επενδυτικά της σχέδια στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Η επενδυτική εταιρεία εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την απόδοση της μετοχής της Amazon, προτείνοντας διάφορα μέτρα που πιστεύει ότι θα μπορούσαν να διορθώσουν την κατάσταση.
Σε επιστολή που δημοσιεύθηκε σήμερα, η Blue Duck Capital πρότεινε η Amazon να ξεκινήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα επιστροφής κεφαλαίου που να ευθυγραμμίζεται με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τις ελεύθερες ταμειακές ροές και τα αποθεματικά κεφάλαιά της. Η εταιρεία πρότεινε επίσης βελτιώσεις στην επιχειρηματική εκτέλεση εντός των Amazon Web Services (AWS) και των λιανικών της δραστηριοτήτων. Επιπλέον, ζητήθηκε μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις σημαντικές προβλεπόμενες επενδύσεις της Amazon στην τεχνητή νοημοσύνη.
Επιπλέον, η Blue Duck Capital συμβούλεψε την αξιοποίηση της θέσης της Whole Foods στην αγορά για να επωφεληθεί πλήρως από την αυξανόμενη τάση των υγιεινών τροφίμων και την επανευθυγράμμιση των κεφαλαιακών δαπανών των Amazon Studios και των σχετικών μέσων ενημέρωσης με την τηλεθέαση για την αποφυγή περαιτέρω λαθών σε περιεχόμενο και ταλέντο.
Η στρατηγική του διαχειριστή επενδύσεων περιλαμβάνει μια προσέγγιση long/short equity, εστιάζοντας σε θεματικές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της Τεχνολογίας, των Μέσων Ενημέρωσης, των Τηλεπικοινωνιών, των Καταναλωτικών Προϊόντων και της Βιομηχανίας. Η Blue Duck Capital, που ιδρύθηκε από τον Alex Beinfield το 2019, δίνει έμφαση σε μια αυστηρή πειθαρχία κινδύνου/ανταμοιβής στην επενδυτική της διαδικασία, συχνά αποκλίνοντας από την παραδοσιακή έρευνα των χρηματιστών και των οικονομικών μέσων ενημέρωσης.
Αυτή η έκκληση για δράση έρχεται εν μέσω του ελέγχου των επενδυτών για τις επενδυτικές στρατηγικές και την κατανομή κεφαλαίων της Amazon. Οι προτάσεις της Blue Duck Capital στοχεύουν στην ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους και την αντιμετώπιση αυτού που θεωρεί ως ανεπάρκειες στις λειτουργίες και τη στρατηγική κατεύθυνση της Amazon.
Οι πληροφορίες για αυτό το άρθρο βασίζονται σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Blue Duck Capital.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Intel αναμένεται να αποκαλύψει μια σημαντική τριμηνιαία μείωση των εσόδων, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση σε πάνω από ένα χρόνο. Αυτό οφείλεται στις προκλήσεις στις αγορές κέντρων δεδομένων και προσωπικών υπολογιστών, με αναμενόμενη μείωση των εσόδων κατά 8% στα 13,02 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά τις στρατηγικές προσπάθειες υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Pat Gelsinger, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων του εργατικού δυναμικού και μιας σύμβασης κατασκευής τσιπ με την Amazon.com, η εμπιστοσύνη των επενδυτών παραμένει χαμηλή.
Ο αναλυτής Hans Mosesmann της Rosenblatt Securities έχει αμφισβητήσει το δυναμικό ανάκαμψης της εταιρείας. Επιπλέον, προβλέπεται ότι ο τομέας foundry της Intel θα αναφέρει λειτουργική ζημία 2,55 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους που σχετίζεται με τη λειτουργία και την επέκταση των εργοστασίων κατασκευής.
Σε θετικό σημείο, η Amazon.com διατηρεί αξιολόγηση Outperform από τη Wolfe Research, τονίζοντας το συνεπές ιστορικό της εταιρείας στην υπέρβαση των δικών της προβλέψεων για τα έσοδα και το λειτουργικό εισόδημα. Αυτό έρχεται ενόψει της ανακοίνωσης των κερδών της Amazon, την οποία οι επενδυτές και οι αναλυτές αναμένουν με ανυπομονησία.
Εν τω μεταξύ, οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν μια μέτρια αύξηση, με τον δείκτη STOXX 600 να ανεβαίνει κατά 0,2%. Ωστόσο, η Philips, η ολλανδική κατασκευάστρια ιατρικών συσκευών, σημείωσε πτώση 13% στις μετοχές της μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης πωλήσεων για το έτος. Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους σε μια σειρά από οικονομικά στοιχεία και ανακοινώσεις κερδών από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Alphabet, Microsoft, Meta, Apple και Amazon.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε τις συστάσεις της Blue Duck Capital για την Amazon, πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσφέρουν επιπλέον πλαίσιο για την οικονομική θέση και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά.
Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Amazon ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 1,98 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, υπογραμμίζοντας τη σημαντική θέση της στην παγκόσμια αγορά. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την πρόταση της Blue Duck Capital για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιστροφής κεφαλαίου, δεδομένης της σημαντικής αξίας της εταιρείας στην αγορά.
Η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με αύξηση 12,32% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, φτάνοντας τα 604,33 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η ισχυρή απόδοση στην κορυφαία γραμμή υποστηρίζει την έκκληση της επενδυτικής εταιρείας για βελτιωμένη επιχειρηματική εκτέλεση, ιδιαίτερα στις AWS και τις λιανικές δραστηριότητες.
Τα InvestingPro Tips επισημαίνουν ότι η Amazon διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, με δείκτη P/E 44,15. Αυτός ο δείκτης αποτίμησης μπορεί να τροφοδοτήσει τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την απόδοση της μετοχής της εταιρείας, όπως αναφέρεται στην επιστολή της Blue Duck Capital. Ωστόσο, ένα άλλο InvestingPro Tip σημειώνει ότι η Amazon διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών, υποδηλώνοντας δυνατότητα δημιουργίας αξίας.
Όσον αφορά τη σύσταση της Blue Duck Capital για μεγαλύτερη διαφάνεια στις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αξίζει να σημειωθεί ότι το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος της Amazon ανέρχεται στο 9,0% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτός ο δείκτης θα μπορούσε να επηρεαστεί από τις επενδυτικές στρατηγικές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την Amazon, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης