Την Τρίτη, η Oppenheimer διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για την Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD) με σταθερό στόχο τιμής τα 33,00$. Η εμπιστοσύνη της εταιρείας στις προοπτικές ανάπτυξης της Kyndryl ενισχύεται από μια σημαντική αύξηση 11% στις υπογραφές συμβολαίων του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025 (F1Q25) και τη διατήρηση της δυναμικής στο δεύτερο τρίμηνο (F2Q25). Αυτή η άνοδος στις επιχειρηματικές δραστηριότητες αναμένεται να βοηθήσει την Kyndryl να επιτύχει ανάπτυξη στα έσοδα μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025 (F4Q25).
Οι οικονομικές προοπτικές της Kyndryl φαίνονται υποσχόμενες, με προβλέψεις για περιθώρια κέρδους προ φόρων που θα φτάσουν σε υψηλά μονοψήφια ποσοστά (HSD%) στο οικονομικό έτος 2027 (FY27E), μια σημαντική άνοδος από το εκτιμώμενο 3% στο οικονομικό έτος 2025 (FY25E). Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) προβλέπεται επίσης να ξεπεράσουν τα 4,00$ στο FY27. Η αισιοδοξία βασίζεται στην ισχυρή απόδοση της Kyndryl Consult, τη συνεχιζόμενη επέκταση με υπηρεσίες cloud και hyperscalers, και την επαναδιαπραγμάτευση παλαιών συμβολαίων που έχουν επί του παρόντος χαμηλά περιθώρια κέρδους.
Για την επερχόμενη έκθεση του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025, που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου, η Oppenheimer προβλέπει ένα ισχυρό τρίμηνο με εκτιμώμενες πωλήσεις και EBITDA στα 3,7 δισεκατομμύρια $ και 518 εκατομμύρια $ αντίστοιχα. Η εταιρεία υποδεικνύει ότι μια ισχυρή έκθεση κερδών, σε συνδυασμό με την εκδήλωση της ημέρας των επενδυτών στις 21 Νοεμβρίου, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για μια πιθανή αύξηση στην αξία της μετοχής της Kyndryl.
Η ανάλυση της Oppenheimer τονίζει τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και τις λειτουργικές βελτιώσεις της εταιρείας που αναμένεται να αποφέρουν οικονομική ανάπτυξη και να ενισχύσουν την αξία για τους μετόχους. Η διατήρηση της αξιολόγησης Outperform και του στόχου τιμής των 33$ αντικατοπτρίζει την πεποίθηση της εταιρείας στο δυναμικό της Kyndryl για συνεχή επιτυχία τα επόμενα χρόνια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Kyndryl Holdings Inc. έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αγορά υπηρεσιών πληροφορικής. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της εταιρείας ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με μείωση εσόδων κατά 8% στα 3,7 δισεκατομμύρια $ που αποδίδεται σε μια στρατηγική έξοδο από ροές εσόδων χαμηλού περιθωρίου κέρδους.
Ωστόσο, η εταιρεία είδε μια αύξηση 14% στις υπογραφές συμβολαίων και μια πρόβλεψη για περιθώριο κέρδους προ φόρων σε υψηλά μονοψήφια ποσοστά. Η Kyndryl Consult, που αντιπροσωπεύει το 17% των εσόδων, και η AI-powered πλατφόρμα ανοιχτής ενσωμάτωσης της εταιρείας, Kyndryl Bridge, συνέβαλαν σημαντικά σε αυτή την ανάπτυξη.
Η Scotiabank επανέλαβε την αξιολόγηση Sector Outperform και τον στόχο τιμής των 30,00$ για την Kyndryl, επικαλούμενη το ισχυρό οικονομικό προφίλ της εταιρείας και την επιτυχία στην επίτευξη των στόχων ανάκαμψής της. Η θετική προοπτική της τράπεζας βασίζεται στη μοναδική θέση της Kyndryl στην αγορά και το δυναμικό για αυξημένη προβολή καθώς περισσότερες επιχειρήσεις ενσωματώνουν τεχνολογία AI στις λειτουργίες τους.
Επιπλέον, οι στρατηγικές συνεργασίες της Kyndryl με κολοσσούς της βιομηχανίας όπως οι SAP, Microsoft, Google, AWS, και NVIDIA υπογραμμίζουν τη δέσμευσή της για ανάπτυξη και ηγετική θέση στην αγορά.
Insights από το InvestingPro
Προσθέτοντας στην αισιόδοξη προοπτική της Oppenheimer, τα δεδομένα και οι συμβουλές του InvestingPro παρέχουν περαιτέρω πλαίσιο για την οικονομική θέση και την απόδοση της Kyndryl στην αγορά. Παρά την τρέχουσα μη κερδοφορία της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες, μια συμβουλή του InvestingPro υποδεικνύει ότι το καθαρό εισόδημα αναμένεται να αυξηθεί φέτος, ευθυγραμμιζόμενο με τις προβλέψεις της Oppenheimer για βελτιωμένη κερδοφορία.
Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα 5,5 δισεκατομμύρια $, με έσοδα 15,6 δισεκατομμυρίων $ τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Ενώ η Kyndryl παρουσίασε μείωση εσόδων κατά 7,87% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αύξηση του EBITDA κατά 59,84% υποδεικνύει βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, υποστηρίζοντας τις προσδοκίες της Oppenheimer για επέκταση των περιθωρίων κέρδους.
Μια άλλη συμβουλή του InvestingPro αναγνωρίζει την Kyndryl ως έναν σημαντικό παίκτη στον κλάδο των Υπηρεσιών Πληροφορικής, γεγονός που επιβεβαιώνει το δυναμικό της για ανάπτυξη στις υπηρεσίες cloud και τις συνεργασίες με hyperscalers που αναφέρονται στο άρθρο. Η ασταθής φύση της μετοχής, όπως σημειώνεται από το InvestingPro, αντικατοπτρίζεται στην εντυπωσιακή απόδοση τιμής 70,27% τον τελευταίο χρόνο, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές ίσως αναγνωρίζουν το δυναμικό ανάκαμψης της εταιρείας.
Για τους αναγνώστες που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 10 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της Kyndryl στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης