Την Τρίτη, η Cantor Fitzgerald ξεκίνησε την κάλυψη των μετοχών της Hive Digital Technologies (NASDAQ:HIVE) με αξιολόγηση Overweight και τιμή-στόχο 12 μηνών στα 9,00 δολάρια. Η εταιρεία τόνισε τη θέση της HIVE ως ένας από τους δέκα κορυφαίους εξορύκτες Bitcoin όσον αφορά τη δυναμικότητα hash rate, η οποία αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 5,5 EH/s.
Παρά την υποαπόδοση της εταιρείας σε σχέση με άλλους εξορύκτες, ο αναλυτής επισήμανε τη στρατηγική εστίαση της HIVE στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων από τις επενδύσεις στον στόλο της, αντί για επιθετική επέκταση με κάθε κόστος.
Η εταιρεία επισήμανε ότι η αγορά παραδοσιακά ευνοούσε μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην ανάπτυξη, αλλά τώρα οι μετοχές της HIVE παρουσιάζουν μια ελκυστική επένδυση καθώς αναμένεται να υπερδιπλασιάσει το hash rate της τον επόμενο χρόνο. Επιπλέον, ο δείκτης αποδοτικότητας εξόρυξης της HIVE θεωρείται κορυφαίος στην κατηγορία του, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τις θετικές προοπτικές.
Τονίστηκαν επίσης τα εγχειρήματα της HIVE στην τεχνητή νοημοσύνη και την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (AI/HPC) ως πιθανοί παράγοντες για το επενδυτικό ενδιαφέρον. Το μοντέλο GPU cloud της εταιρείας, HIVE Cloud, λειτουργεί επί του παρόντος με 4.896 GPU, δημιουργώντας ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Σχεδιάζεται σημαντική επέκταση του στόλου GPU, με στόχο ARR 100 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους 2025.
Η Cantor Fitzgerald πιστεύει ότι η αγορά δεν εκτιμά πλήρως την επερχόμενη ανάπτυξη του hash rate της HIVE και τις φιλοδοξίες της για υπολογιστικό νέφος GPU. Σύμφωνα με τον αναλυτή, αυτοί οι παράγοντες καθιστούν τις μετοχές της HIVE ελκυστικές στα τρέχοντα επίπεδα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Hive Digital Technologies έχει βρεθεί στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων. Η εταιρεία έχει αναβαθμιστεί από Neutral σε Buy από την H.C. Wainwright, επικαλούμενη τις δυνατότητες ανάπτυξης που οδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία αύξησε επίσης την τιμή-στόχο στα 5,00 δολάρια, μετά από απότομη πτώση της αξίας των μετοχών της Hive Digital, η οποία τώρα διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.
Οι αναλυτές της Wainwright αναμένουν ότι αυτή η έκπτωση θα μειωθεί καθώς η Hive Digital επεκτείνει την επιχείρησή της στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC) και την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Τονίστηκε η δυνατότητα της εταιρείας να διπλασιάσει τα ετησιοποιημένα έσοδα της επιχείρησης HPC στα 20 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2024, με μια ευρύτερη στρατηγική για την επίτευξη ετησιοποιημένων εσόδων 100 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2025.
Σε ευθυγράμμιση με αυτούς τους στόχους ανάπτυξης, η Hive Digital ανακοίνωσε σχέδια για τη μετατροπή 30 μεγαβάτ (MW) υφιστάμενης δυναμικότητας από εξόρυξη Bitcoin σε κέντρα δεδομένων Tier 3. Αυτή η μετατροπή αναμένεται να κοστίσει σημαντικά λιγότερο από μια νέα κατασκευή.
Επιπλέον, η εταιρεία αναπτύσσει μια νέα τοποθεσία 100 MW στην Παραγουάη, η οποία προβλέπεται να είναι πλήρως λειτουργική μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2025. Αυτή η επέκταση είναι κεντρικής σημασίας για τους επιθετικούς στόχους ανάπτυξης της Hive Digital και τις θετικές προοπτικές από την H.C. Wainwright.
Τέλος, παρά τις πρόσφατες αλλαγές στη δημοσιονομική πολιτική της Παραγουάης, η Hive Digital παραμένει προσηλωμένη στη συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, με την επένδυσή της να αναμένεται να παρέχει σημαντικά έσοδα στην κρατική επιχείρηση κοινής ωφέλειας.
ΙnvestingPro Tips
Προσθέτοντας στις αισιόδοξες προοπτικές της Cantor Fitzgerald για την Hive Digital Technologies (NASDAQ:HIVE), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές. Παρά τις ισχυρές δυνατότητες της εταιρείας στην εξόρυξη Bitcoin και το υπολογιστικό νέφος GPU, τα InvestingPro Tips επισημαίνουν ότι η HIVE "καίει γρήγορα μετρητά" και "δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες". Αυτό ευθυγραμμίζεται με την εστίαση της εταιρείας στην ανάπτυξη και την επένδυση στον στόλο εξόρυξης και τις δυνατότητες GPU.
Ωστόσο, η αγορά φαίνεται να αναγνωρίζει τις δυνατότητες της HIVE, όπως αποδεικνύεται από την "ισχυρή απόδοση τον τελευταίο μήνα" και τη "μεγάλη αύξηση τιμής τους τελευταίους έξι μήνες" που σημειώνονται στα InvestingPro Tips. Αυτή η πρόσφατη απόδοση υποστηρίζει την άποψη της Cantor Fitzgerald ότι οι μετοχές της HIVE είναι ελκυστικές στα τρέχοντα επίπεδα.
Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η αύξηση των εσόδων της HIVE ανέρχεται σε ένα εντυπωσιακό 43,68% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες, γεγονός που θα μπορούσε να αποδοθεί στο αυξανόμενο hash rate και τις λειτουργίες υπολογιστικού νέφους GPU. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ύψους 495,28 εκατομμυρίων δολαρίων υποδηλώνει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο ανάπτυξης εάν η HIVE επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την HIVE, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης