Τη Δευτέρα, η TD Cowen επιβεβαίωσε τη θετική της στάση για την Datadog (NASDAQ:DDOG), μια εταιρεία υπολογιστικού νέφους που ειδικεύεται σε υπηρεσίες πλατφόρμας παρακολούθησης και ανάλυσης. Η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για τη μετοχή με τιμή-στόχο τα 160,00$.
Η Datadog αναμένεται να ανακοινώσει τα κέρδη της στις 07.11.2024. Η TD Cowen αναμένει ότι η Datadog θα ξεπεράσει την επίδοση του προηγούμενου τριμήνου, προβλέποντας ανάπτυξη εσόδων περίπου 26%, που υπερβαίνει το ανώτερο όριο της καθοδήγησης της εταιρείας του 21%. Επιπλέον, η καθοδήγηση για το τέταρτο τρίμηνο προβλέπεται να ευθυγραμμιστεί με τις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς του 21%.
Η εμπιστοσύνη της εταιρείας ενισχύεται από διάφορους βασικούς παράγοντες που παρατηρήθηκαν μέσω της έρευνάς τους. Αυτοί περιλαμβάνουν την ισχυρή υιοθέτηση νέων προϊόντων από τους πελάτες, την ισχυρή απόδοση στην κατηγορία προϊόντων Logs, τη θετική ανταγωνιστική δυναμική εντός του κλάδου, τη στρατηγική τοποθέτηση στην τεχνητή νοημοσύνη και την εξασφάλιση μιας σημαντικής ομοσπονδιακής συμφωνίας.
Η ανάλυση της TD Cowen υποδεικνύει ότι, σε περίπου 40 φορές την αναμενόμενη αξία επιχείρησης προς τις ελεύθερες ταμειακές ροές για το ημερολογιακό έτος 2026, η αποτίμηση της Datadog είναι σχετικά ελκυστική. Η εταιρεία συμβουλεύει ότι τώρα είναι μια καλή στιγμή για τους επενδυτές να αυξήσουν τις θέσεις τους στην Datadog.
Η επερχόμενη ανακοίνωση κερδών της Datadog αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους επενδυτές, καθώς θα παρέχει περαιτέρω εικόνα για την απόδοση της εταιρείας και τις μελλοντικές προοπτικές στην ταχέως εξελισσόμενη αγορά υπολογιστικού νέφους.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Datadog έχει γίνει το επίκεντρο αρκετών θετικών αναλυτικών προσαρμογών. Η BMO Capital διατήρησε την αξιολόγηση Outperform, αυξάνοντας τον στόχο της Datadog στα 135$ από 132$ λόγω εμπιστοσύνης στην ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας.
Αυτή η αισιοδοξία βασίζεται στην εκτεταμένη γκάμα προϊόντων της Datadog και στις συνεχείς καινοτομίες έρευνας και ανάπτυξης. Ομοίως, η UBS αναβάθμισε την Datadog από Ουδέτερη σε Αγορά, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 150$ από 125$, με βάση τη δυνατότητα της Datadog να διατηρήσει ή ενδεχομένως να επιταχύνει ελαφρώς τον ρυθμό ανάπτυξής της στο μέσο του 20%.
Η BofA Securities διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς και την τιμή-στόχο των 155$ για τη μετοχή της Datadog, βασισμένη σε μια έρευνα πελατών που έδειξε ισχυρή ζήτηση για τις υπηρεσίες της εταιρείας και σχέδια για αυξημένη υιοθέτηση προϊόντων. Η DA Davidson επίσης αναβάθμισε την Datadog από Ουδέτερη σε Αγορά, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της από 115$ σε 140$, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη τους στη δυνατότητα της Datadog για διατηρήσιμη ανάπτυξη άνω του 20% έως το 2025 και μετά.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη στρατηγική τοποθέτηση της Datadog και την εμπιστοσύνη των αναλυτών στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Ο CFO της Datadog, David Obstler, έχει τονίσει τη φιλοδοξία της εταιρείας να γίνει μια απαραίτητη πλατφόρμα για τους πελάτες, με σημαντική έμφαση στην καινοτομία προϊόντων και την επέκταση του μεριδίου αγοράς σε τομείς όπως η Παρακολούθηση Απόδοσης Εφαρμογών (APM) και τα Logs. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί επίσης μέρος του στρατηγικού επίκεντρου της Datadog, συμβάλλοντας στο 4% του τελικού ARR τον Ιούνιο.
ΙnvestingPro Tips
Τα οικονομικά μεγέθη και η απόδοση της Datadog στην αγορά ευθυγραμμίζονται καλά με την αισιόδοξη προοπτική της TD Cowen. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η ανάπτυξη των εσόδων της Datadog ανέρχεται στο 26,18% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ταιριάζοντας στενά με την πρόβλεψη της TD Cowen για ανάπτυξη 26%. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη συμπληρώνεται από ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 81,57%, υπογραμμίζοντας την επιχειρησιακή αποδοτικότητα της εταιρείας.
Τα InvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η Datadog διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, υποδεικνύοντας ισχυρή οικονομική υγεία. Αυτή η στέρεη οικονομική θέση υποστηρίζει την ικανότητα της εταιρείας να επενδύει σε νέα προϊόντα και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες της αγοράς, όπως σημειώνεται στην ανάλυση της TD Cowen.
Η αγορά φαίνεται να μοιράζεται το θετικό συναίσθημα, με τη μετοχή της Datadog να παρουσιάζει ισχυρή απόδοση 55% τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, το οποίο ευθυγραμμίζεται με την αξιολόγηση της TD Cowen.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την Datadog, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης